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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询(020327)

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今天最新净值 1.0476 -0.0083 -0.79% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0476
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6791亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一季华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0394	1.0394	1.0476	1.0476	-0.0082	-0.78%
2025-12-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0476	1.0476	1.0559	1.0559	-0.0083	-0.79%
2025-12-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0559	1.0559	1.0518	1.0518	0.0041	0.39%
2025-12-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0518	1.0518	1.0485	1.0485	0.0033	0.31%
2025-12-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0485	1.0485	1.0441	1.0441	0.0044	0.42%
2025-12-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0441	1.0441	1.0462	1.0462	-0.0021	-0.20%
2025-12-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0462	1.0462	1.0450	1.0450	0.0012	0.11%
2025-12-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0450	1.0450	1.0554	1.0554	-0.0104	-0.99%
2025-12-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0554	1.0554	1.0619	1.0619	-0.0065	-0.61%
2025-12-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0677	1.0677	-0.0058	-0.54%

2025-12-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0677	1.0677	1.0688	1.0688	-0.0011	-0.10%
2025-11-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0688	1.0688	1.0670	1.0670	0.0018	0.17%
2025-11-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0681	1.0681	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0681	1.0681	1.0744	1.0744	-0.0063	-0.59%
2025-11-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0744	1.0744	1.0783	1.0783	-0.0039	-0.36%
2025-11-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0783	1.0783	1.0785	1.0785	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0785	1.0785	1.0818	1.0818	-0.0033	-0.31%
2025-11-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0818	1.0818	1.0834	1.0834	-0.0016	-0.15%
2025-11-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0834	1.0834	1.0858	1.0858	-0.0024	-0.22%
2025-11-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2025-11-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0853	1.0853	1.0830	1.0830	0.0023	0.21%
2025-11-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0834	1.0834	1.0846	1.0846	-0.0012	-0.11%
2025-11-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0846	1.0846	1.0833	1.0833	0.0013	0.12%
2025-11-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0833	1.0833	1.0831	1.0831	0.0002	0.02%

2025-11-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0831	1.0831	1.0815	1.0815	0.0016	0.15%
2025-11-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0815	1.0815	1.0808	1.0808	0.0007	0.06%
2025-11-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0808	1.0808	1.0858	1.0858	-0.0050	-0.46%
2025-11-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0858	1.0858	1.0853	1.0853	0.0005	0.05%
2025-11-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0853	1.0853	1.0860	1.0860	-0.0007	-0.06%
2025-11-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0860	1.0860	1.0854	1.0854	0.0006	0.06%
2025-10-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0854	1.0854	1.0776	1.0776	0.0078	0.72%
2025-10-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0776	1.0776	1.0746	1.0746	0.0030	0.28%
2025-10-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0746	1.0746	1.0771	1.0771	-0.0025	-0.23%
2025-10-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0771	1.0771	1.0703	1.0703	0.0068	0.64%
2025-10-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0703	1.0703	1.0676	1.0676	0.0027	0.25%
2025-10-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0701	1.0701	-0.0025	-0.23%
2025-10-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0701	1.0701	1.0741	1.0741	-0.0040	-0.37%
2025-10-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2025-10-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0737	1.0737	1.0696	1.0696	0.0041	0.38%
2025-10-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0696	1.0696	1.0744	1.0744	-0.0048	-0.45%
2025-10-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0744	1.0744	1.0651	1.0651	0.0093	0.87%
2025-10-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0651	1.0651	1.0597	1.0597	0.0054	0.51%
2025-10-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0597	1.0597	1.0616	1.0616	-0.0019	-0.18%
2025-10-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0616	1.0616	1.0593	1.0593	0.0023	0.22%
2025-10-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0593	1.0593	1.0566	1.0566	0.0027	0.26%
2025-10-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0566	1.0566	1.0602	1.0602	-0.0036	-0.34%
2025-10-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0602	1.0602	1.0564	1.0564	0.0038	0.36%
2025-09-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0564	1.0564	1.0536	1.0536	0.0028	0.27%
2025-09-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0536	1.0536	1.0594	1.0594	-0.0058	-0.55%
2025-09-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0594	1.0594	1.0578	1.0578	0.0016	0.15%
2025-09-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0578	1.0578	1.0552	1.0552	0.0026	0.25%
2025-09-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0552	1.0552	1.0634	1.0634	-0.0082	-0.77%
2025-09-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0634	1.0634	1.0699	1.0699	-0.0065	-0.61%
2025-09-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0699	1.0699	1.0675	1.0675	0.0024	0.22%
2025-09-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0774	1.0774	-0.0099	-0.92%
2025-09-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0774	1.0774	1.0814	1.0814	-0.0040	-0.37%
2025-09-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0814	1.0814	1.0764	1.0764	0.0050	0.46%
2025-09-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0764	1.0764	1.0731	1.0731	0.0033	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
金融科技	1.3651	0.74%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%