华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询(020327)

今天最新净值 1.0973 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6791亿
最近资产：1.74亿
基金公司：
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一季华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)基金累计收益率2.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	1.0983	1.0973	1.0973	0.0010	0.09%
2026-09-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0973	1.0973	1.0964	1.0964	0.0009	0.08%
2026-09-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0964	1.0964	1.0972	1.0972	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0972	1.0972	1.0992	1.0992	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0992	1.0992	1.1001	1.1001	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-09-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1006	1.1006	1.0994	1.0994	0.0012	0.11%
2026-09-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0994	1.0994	1.0984	1.0984	0.0010	0.09%
2026-09-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0984	1.0984	1.0952	1.0952	0.0032	0.29%

2026-09-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0952	1.0952	1.0968	1.0968	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0968	1.0968	1.0937	1.0937	0.0031	0.28%
2026-08-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0937	1.0937	1.0923	1.0923	0.0014	0.13%
2026-08-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0923	1.0923	1.0932	1.0932	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0932	1.0932	1.0970	1.0970	-0.0038	-0.35%
2026-08-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0970	1.0970	1.0976	1.0976	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0976	1.0976	1.0988	1.0988	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0988	1.0988	1.0956	1.0956	0.0032	0.29%
2026-08-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0956	1.0956	1.0962	1.0962	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0962	1.0962	1.0969	1.0969	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0969	1.0969	1.1005	1.1005	-0.0036	-0.33%
2026-08-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1005	1.1005	1.0995	1.0995	0.0010	0.09%
2026-08-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%
2026-08-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-08-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0997	1.0997	1.0954	1.0954	0.0043	0.39%

2026-08-12	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0957	1.0957	1.0987	1.0987	-0.0030	-0.27%
2026-08-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0987	1.0987	1.0944	1.0944	0.0043	0.39%
2026-08-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0944	1.0944	1.0907	1.0907	0.0037	0.34%
2026-08-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-05	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0926	1.0926	-0.0019	-0.17%
2026-08-04	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0926	1.0926	1.0907	1.0907	0.0019	0.17%
2026-08-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0907	1.0907	1.0903	1.0903	0.0004	0.04%
2026-07-31	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0903	1.0903	1.0886	1.0886	0.0017	0.16%
2026-07-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0886	1.0886	1.0826	1.0826	0.0060	0.55%
2026-07-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
2026-07-28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
2026-07-27	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0827	1.0827	1.0833	1.0833	-0.0006	-0.06%
2026-07-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0833	1.0833	1.0807	1.0807	0.0026	0.24%
2026-07-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0807	1.0807	1.0793	1.0793	0.0014	0.13%
2026-07-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0793	1.0793	1.0721	1.0721	0.0072	0.67%
2026-07-21	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0706	1.0706	0.0015	0.14%
2026-07-20	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0721	1.0721	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0690	1.0690	0.0031	0.29%
2026-07-16	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0690	1.0690	1.0707	1.0707	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2026-07-14	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0691	1.0691	0.0015	0.14%
2026-07-13	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0691	1.0691	1.0719	1.0719	-0.0028	-0.26%
2026-07-10	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0719	1.0719	1.0710	1.0710	0.0009	0.08%
2026-07-09	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-07-08	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0682	1.0682	0.0027	0.25%
2026-07-07	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2026-07-06	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0652	1.0652	0.0024	0.23%
2026-07-03	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0672	1.0672	-0.0020	-0.19%
2026-07-02	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0663	1.0663	0.0009	0.08%
2026-07-01	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0663	1.0663	1.0692	1.0692	-0.0029	-0.27%
2026-06-30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0692	1.0692	1.0740	1.0740	-0.0048	-0.45%
2026-06-29	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0740	1.0740	1.0718	1.0718	0.0022	0.21%
2026-06-26	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0718	1.0718	1.0706	1.0706	0.0012	0.11%
2026-06-25	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0706	1.0706	1.0673	1.0673	0.0033	0.31%
2026-06-24	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0687	1.0687	-0.0014	-0.13%
2026-06-23	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0687	1.0687	1.0705	1.0705	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-06-17	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0707	1.0707	1.0685	1.0685	0.0022	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%