前海开源高端装备制造混合C基金净值查询(016721)
今天最新净值
1.3581
-0.0157 -1.1400%
2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3631
-0.0066 -0.4840%
- 累计净值：1.3581
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1652亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏淳
近一季,前海开源高端装备制造混合C(016721)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0157 |
-1.14% |
| 2025-07-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0436 |
-3.09% |
| 2025-07-01 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0313 |
2.28% |
| 2025-06-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-06-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0269 |
-1.92% |
| 2025-06-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0189 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0580 |
4.40% |
| 2025-06-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0252 |
1.95% |
| 2025-06-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-06-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0208 |
1.64% |
| 2025-06-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-06-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0251 |
2.00% |
| 2025-06-13 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-06-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-06-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0287 |
-2.21% |
| 2025-06-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-06-06 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0118 |
-0.90% |
|
|
| 2025-06-05 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0342 |
2.68% |
| 2025-06-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0218 |
1.74% |
| 2025-05-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0332 |
-2.58% |
| 2025-05-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0191 |
1.51% |
| 2025-05-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0197 |
-1.53% |
| 2025-05-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0269 |
-2.05% |
| 2025-05-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0259 |
2.01% |
| 2025-05-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0087 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0305 |
-2.28% |
| 2025-05-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0095 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0316 |
-2.33% |
| 2025-05-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-05-13 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-05-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0450 |
-3.18% |
| 2025-05-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0188 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0114 |
0.82% |
| 2025-04-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0319 |
2.34% |
| 2025-04-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0269 |
-1.94% |
| 2025-04-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2025-04-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0319 |
-2.23% |
| 2025-04-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-04-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0290 |
-2.03% |
