前海开源高端装备制造混合C基金净值查询(016721)

今天最新净值 3.0725 0.0626 2.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0543 0.0415 2.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0725
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.1652亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：魏淳

近一季前海开源高端装备制造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源高端装备制造混合C(016721)基金累计收益率-3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1998	3.1998	3.0725	3.0725	0.1273	4.14%
2026-09-15	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0725	3.0725	3.0099	3.0099	0.0626	2.08%
2026-09-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0099	3.0099	2.9988	2.9988	0.0111	0.37%
2026-09-11	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9988	2.9988	3.0448	3.0448	-0.0460	-1.51%
2026-09-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0448	3.0448	3.0582	3.0582	-0.0134	-0.44%
2026-09-09	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0582	3.0582	3.0824	3.0824	-0.0242	-0.79%
2026-09-08	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0824	3.0824	3.1335	3.1335	-0.0511	-1.66%
2026-09-07	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1335	3.1335	2.9845	2.9845	0.1490	4.99%
2026-09-04	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9845	2.9845	3.1171	3.1171	-0.1326	-4.44%
2026-09-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1171	3.1171	3.1405	3.1405	-0.0234	-0.75%

2026-09-02	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1405	3.1405	3.1903	3.1903	-0.0498	-1.56%
2026-09-01	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1903	3.1903	3.3237	3.3237	-0.1334	-4.18%
2026-08-31	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3237	3.3237	3.2918	3.2918	0.0319	0.97%
2026-08-28	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2918	3.2918	3.3986	3.3986	-0.1068	-3.24%
2026-08-27	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3986	3.3986	3.2989	3.2989	0.0997	3.02%
2026-08-26	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2989	3.2989	3.2130	3.2130	0.0859	2.67%
2026-08-25	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2130	3.2130	3.3009	3.3009	-0.0879	-2.74%
2026-08-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3009	3.3009	3.3227	3.3227	-0.0218	-0.66%
2026-08-21	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3227	3.3227	3.3290	3.3290	-0.0063	-0.19%
2026-08-20	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3290	3.3290	3.3178	3.3178	0.0112	0.34%
2026-08-19	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3178	3.3178	3.5979	3.5979	-0.2801	-8.44%
2026-08-18	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5979	3.5979	3.5387	3.5387	0.0592	1.67%
2026-08-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5387	3.5387	3.3710	3.3710	0.1677	4.97%
2026-08-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3710	3.3710	3.3482	3.3482	0.0228	0.68%
2026-08-13	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3482	3.3482	3.4108	3.4108	-0.0626	-1.87%

2026-08-12	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4108	3.4108	3.3389	3.3389	0.0719	2.15%
2026-08-11	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3389	3.3389	3.4350	3.4350	-0.0961	-2.88%
2026-08-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4350	3.4350	3.3428	3.3428	0.0922	2.76%
2026-08-07	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3428	3.3428	3.2392	3.2392	0.1036	3.20%
2026-08-06	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2392	3.2392	3.1790	3.1790	0.0602	1.89%
2026-08-05	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1790	3.1790	2.9348	2.9348	0.2442	8.32%
2026-08-04	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9348	2.9348	2.7824	2.7824	0.1524	5.48%
2026-08-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.7824	2.7824	3.0273	3.0273	-0.2449	-8.80%
2026-07-31	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0273	3.0273	2.9406	2.9406	0.0867	2.95%
2026-07-30	016721	前海开源高端装备制造混合C	2.9406	2.9406	3.1469	3.1469	-0.2063	-7.02%
2026-07-29	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.1469	3.1469	3.2457	3.2457	-0.0988	-3.14%
2026-07-28	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2457	3.2457	3.4545	3.4545	-0.2088	-6.04%
2026-07-27	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4545	3.4545	3.3417	3.3417	0.1128	3.38%
2026-07-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.3417	3.3417	3.2672	3.2672	0.0745	2.28%
2026-07-23	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2672	3.2672	3.4157	3.4157	-0.1485	-4.55%
2026-07-22	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4157	3.4157	3.5143	3.5143	-0.0986	-2.89%
2026-07-21	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5143	3.5143	3.0628	3.0628	0.4515	14.74%
2026-07-20	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0628	3.0628	3.2836	3.2836	-0.2208	-7.21%
2026-07-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.2836	3.2836	3.5937	3.5937	-0.3101	-9.44%
2026-07-16	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5937	3.5937	3.8311	3.8311	-0.2374	-6.61%
2026-07-15	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.8311	3.8311	4.1086	4.1086	-0.2775	-7.24%
2026-07-14	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1086	4.1086	4.1124	4.1124	-0.0038	-0.09%
2026-07-13	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1124	4.1124	4.2998	4.2998	-0.1874	-4.36%
2026-07-10	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.2998	4.2998	4.6140	4.6140	-0.3142	-7.31%
2026-07-09	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.6140	4.6140	4.3088	4.3088	0.3052	7.08%
2026-07-08	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.3088	4.3088	4.2398	4.2398	0.0690	1.63%
2026-07-07	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.2398	4.2398	4.1349	4.1349	0.1049	2.54%
2026-07-06	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1349	4.1349	4.1346	4.1346	0.0003	0.01%
2026-07-03	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1346	4.1346	4.2286	4.2286	-0.0940	-2.27%
2026-07-02	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.2286	4.2286	4.6251	4.6251	-0.3965	-9.38%
2026-07-01	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.6251	4.6251	4.6041	4.6041	0.0210	0.46%
2026-06-30	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.6041	4.6041	4.4277	4.4277	0.1764	3.98%
2026-06-29	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.4277	4.4277	4.1133	4.1133	0.3144	7.64%
2026-06-26	016721	前海开源高端装备制造混合C	4.1133	4.1133	3.9293	3.9293	0.1840	4.68%
2026-06-25	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.9293	3.9293	3.8066	3.8066	0.1227	3.22%
2026-06-24	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.8066	3.8066	3.5836	3.5836	0.2230	6.22%
2026-06-23	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5836	3.5836	3.5966	3.5966	-0.0130	-0.36%
2026-06-22	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5966	3.5966	3.5390	3.5390	0.0576	1.63%
2026-06-18	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.5390	3.5390	3.4836	3.4836	0.0554	1.59%
2026-06-17	016721	前海开源高端装备制造混合C	3.4836	3.4836	3.2413	3.2413	0.2423	7.48%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%