前海开源高端装备制造混合C基金净值查询(016721)
今天最新净值
2.0086
0.0729 3.77%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0122
0.0191 0.9598%
- 累计净值：2.0086
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1652亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏淳
近一季,前海开源高端装备制造混合C(016721)基金累计收益率17.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9931 |
1.9931 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0155 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0086 |
2.0086 |
1.9357 |
1.9357 |
0.0729 |
3.77% |
| 2025-12-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9357 |
1.9357 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0331 |
1.73% |
| 2025-12-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9056 |
1.9056 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-12-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9056 |
1.9056 |
1.8619 |
1.8619 |
0.0437 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8619 |
1.8619 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0463 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8156 |
1.8156 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0222 |
1.24% |
| 2025-12-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7934 |
1.7934 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8003 |
1.8003 |
1.8439 |
1.8439 |
-0.0436 |
-2.42% |
|
|
| 2025-12-01 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8439 |
1.8439 |
1.8167 |
1.8167 |
0.0272 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8167 |
1.8167 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0560 |
3.18% |
| 2025-11-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7659 |
1.7659 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7659 |
1.7659 |
1.7672 |
1.7672 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7672 |
1.7672 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0433 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7239 |
1.7239 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0415 |
2.47% |
| 2025-11-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0673 |
-3.85% |
| 2025-11-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7497 |
1.7497 |
1.7776 |
1.7776 |
-0.0279 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0262 |
1.49% |
| 2025-11-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7564 |
1.7564 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-11-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7522 |
1.7522 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0449 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7971 |
1.7971 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7955 |
1.7955 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0263 |
-1.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8340 |
1.8340 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8363 |
1.8363 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0575 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7788 |
1.7788 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7791 |
1.7791 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0209 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8000 |
1.8000 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0232 |
-1.29% |
| 2025-10-31 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8232 |
1.8232 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0439 |
-2.35% |
| 2025-10-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8671 |
1.8671 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0560 |
-2.91% |
| 2025-10-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0212 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9019 |
1.9019 |
1.9079 |
1.9079 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9079 |
1.9079 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0379 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8700 |
1.8700 |
1.8099 |
1.8099 |
0.0601 |
3.32% |
| 2025-10-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0138 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8237 |
1.8237 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-10-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.7803 |
1.7803 |
0.0351 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7803 |
1.7803 |
1.7693 |
1.7693 |
0.0110 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7693 |
1.7693 |
1.8401 |
1.8401 |
-0.0708 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8401 |
1.8401 |
1.8765 |
1.8765 |
-0.0364 |
-1.94% |
| 2025-10-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8765 |
1.8765 |
1.8949 |
1.8949 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2025-10-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8949 |
1.8949 |
2.0263 |
2.0263 |
-0.1314 |
-6.93% |
| 2025-10-13 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0263 |
2.0263 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0740 |
3.79% |
| 2025-10-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9523 |
1.9523 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0466 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0241 |
-1.19% |
| 2025-09-30 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0084 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0146 |
2.0146 |
1.9708 |
1.9708 |
0.0438 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9708 |
1.9708 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0575 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0283 |
2.0283 |
2.0639 |
2.0639 |
-0.0356 |
-1.72% |
| 2025-09-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.0639 |
2.0639 |
1.9665 |
1.9665 |
0.0974 |
4.95% |
| 2025-09-23 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9665 |
1.9665 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0467 |
2.43% |
| 2025-09-22 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0151 |
-0.78% |
| 2025-09-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.9349 |
1.9349 |
1.8807 |
1.8807 |
0.0542 |
2.88% |
| 2025-09-18 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0501 |
2.74% |
| 2025-09-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.8306 |
1.8306 |
1.7213 |
1.7213 |
0.1093 |
6.35% |
| 2025-09-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0110 |
-0.63% |
