前海开源高端装备制造混合C基金净值查询(016721)
今天最新净值
3.1998
0.1273 4.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0543
0.0415 2.0606%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1998
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1652亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏淳
近一月,前海开源高端装备制造混合C(016721)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2110 |
3.2110 |
3.1998 |
3.1998 |
0.0112 |
0.35% |
| 2026-09-16 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1998 |
3.1998 |
3.0725 |
3.0725 |
0.1273 |
4.14% |
| 2026-09-15 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0725 |
3.0725 |
3.0099 |
3.0099 |
0.0626 |
2.08% |
| 2026-09-14 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0099 |
3.0099 |
2.9988 |
2.9988 |
0.0111 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9988 |
2.9988 |
3.0448 |
3.0448 |
-0.0460 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0448 |
3.0448 |
3.0582 |
3.0582 |
-0.0134 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0582 |
3.0582 |
3.0824 |
3.0824 |
-0.0242 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.0824 |
3.0824 |
3.1335 |
3.1335 |
-0.0511 |
-1.66% |
| 2026-09-07 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1335 |
3.1335 |
2.9845 |
2.9845 |
0.1490 |
4.99% |
| 2026-09-04 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
2.9845 |
2.9845 |
3.1171 |
3.1171 |
-0.1326 |
-4.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1171 |
3.1171 |
3.1405 |
3.1405 |
-0.0234 |
-0.75% |
| 2026-09-02 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1405 |
3.1405 |
3.1903 |
3.1903 |
-0.0498 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.1903 |
3.1903 |
3.3237 |
3.3237 |
-0.1334 |
-4.18% |
| 2026-08-31 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3237 |
3.3237 |
3.2918 |
3.2918 |
0.0319 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2918 |
3.2918 |
3.3986 |
3.3986 |
-0.1068 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3986 |
3.3986 |
3.2989 |
3.2989 |
0.0997 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2989 |
3.2989 |
3.2130 |
3.2130 |
0.0859 |
2.67% |
| 2026-08-25 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.2130 |
3.2130 |
3.3009 |
3.3009 |
-0.0879 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3009 |
3.3009 |
3.3227 |
3.3227 |
-0.0218 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3227 |
3.3227 |
3.3290 |
3.3290 |
-0.0063 |
-0.19% |
| 2026-08-20 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3290 |
3.3290 |
3.3178 |
3.3178 |
0.0112 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
016721 |
前海开源高端装备制造混合C |
3.3178 |
3.3178 |
3.5979 |
3.5979 |
-0.2801 |
-8.44% |
