中欧养老产业混合基金净值查询(001955)
今天最新净值
2.5674
-0.0044 -0.1700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4547
0.0123 0.5052%
- 累计净值：2.5674
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0345亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王健 许文星
近一季,中欧养老产业混合(001955)基金累计收益率-5.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4562 |
2.4562 |
2.4424 |
2.4424 |
0.0138 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4424 |
2.4424 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0151 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4575 |
2.4575 |
2.4459 |
2.4459 |
0.0116 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4459 |
2.4459 |
2.4737 |
2.4737 |
-0.0278 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4737 |
2.4737 |
2.4676 |
2.4676 |
0.0061 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4676 |
2.4676 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0456 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4220 |
2.4220 |
2.4709 |
2.4709 |
-0.0489 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4709 |
2.4709 |
2.4687 |
2.4687 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4687 |
2.4687 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0306 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4993 |
2.4993 |
2.4945 |
2.4945 |
0.0048 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4945 |
2.4945 |
2.5164 |
2.5164 |
-0.0219 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5164 |
2.5164 |
2.4972 |
2.4972 |
0.0192 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4972 |
2.4972 |
2.5596 |
2.5596 |
-0.0624 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5596 |
2.5596 |
2.5610 |
2.5610 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0206 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5816 |
2.5816 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0855 |
3.43% |
| 2024-03-29 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4961 |
2.4961 |
2.4855 |
2.4855 |
0.0106 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4855 |
2.4855 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0035 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4820 |
2.4820 |
2.5241 |
2.5241 |
-0.0421 |
-1.67% |
| 2024-03-26 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5241 |
2.5241 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0121 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5120 |
2.5120 |
2.5235 |
2.5235 |
-0.0115 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5235 |
2.5235 |
2.5727 |
2.5727 |
-0.0492 |
-1.91% |
| 2024-03-21 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5727 |
2.5727 |
2.5818 |
2.5818 |
-0.0091 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5818 |
2.5818 |
2.5778 |
2.5778 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5778 |
2.5778 |
2.5836 |
2.5836 |
-0.0058 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-18 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5836 |
2.5836 |
2.5674 |
2.5674 |
0.0162 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5674 |
2.5674 |
2.5718 |
2.5718 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2024-03-14 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5718 |
2.5718 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0211 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5929 |
2.5929 |
2.5748 |
2.5748 |
0.0181 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5748 |
2.5748 |
2.5287 |
2.5287 |
0.0461 |
1.82% |
| 2024-03-11 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5287 |
2.5287 |
2.4864 |
2.4864 |
0.0423 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4864 |
2.4864 |
2.4951 |
2.4951 |
-0.0087 |
-0.35% |
| 2024-03-07 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4951 |
2.4951 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0259 |
-1.03% |
| 2024-03-06 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5210 |
2.5210 |
2.5355 |
2.5355 |
-0.0145 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5355 |
2.5355 |
2.5494 |
2.5494 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5494 |
2.5494 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2024-03-01 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5582 |
2.5582 |
2.5584 |
2.5584 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5584 |
2.5584 |
2.5225 |
2.5225 |
0.0359 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5225 |
2.5225 |
2.5665 |
2.5665 |
-0.0440 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5665 |
2.5665 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0279 |
1.10% |
| 2024-02-26 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5386 |
2.5386 |
2.5356 |
2.5356 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5356 |
2.5356 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5369 |
2.5369 |
2.5242 |
2.5242 |
0.0127 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5242 |
2.5242 |
2.4950 |
2.4950 |
0.0292 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4950 |
2.4950 |
2.5003 |
2.5003 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5003 |
2.5003 |
2.5078 |
2.5078 |
-0.0075 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.5078 |
2.5078 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0248 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4830 |
2.4830 |
2.3692 |
2.3692 |
0.1138 |
4.80% |
| 2024-02-06 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.3692 |
2.3692 |
2.2103 |
2.2103 |
0.1589 |
7.19% |
| 2024-02-05 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.2103 |
2.2103 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0207 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2802 |
2.2802 |
-0.0492 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.2802 |
2.2802 |
2.2752 |
2.2752 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.2752 |
2.2752 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0768 |
-3.27% |
| 2024-01-30 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.4074 |
2.4074 |
-0.0554 |
-2.30% |
| 2024-01-29 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4074 |
2.4074 |
2.4401 |
2.4401 |
-0.0327 |
-1.34% |
| 2024-01-26 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4401 |
2.4401 |
2.4629 |
2.4629 |
-0.0228 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
001955 |
中欧养老产业混合 |
2.4629 |
2.4629 |
2.3898 |
2.3898 |
0.0731 |
3.06% |
