中欧养老产业混合A(中欧养老混合)基金净值查询(001955)

今天最新净值 2.9414 0.0075 0.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9642 0.0223 0.7571%

累计净值：2.9414
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2022亿
最近资产：16.52亿元
基金公司：
基金经理：王健许文星

近一月中欧养老产业混合A|中欧养老混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧养老产业混合A(001955)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001955	中欧养老产业混合A	2.9419	2.9419	2.9414	2.9414	0.0005	0.02%
2025-12-12	001955	中欧养老产业混合A	2.9414	2.9414	2.9339	2.9339	0.0075	0.26%
2025-12-11	001955	中欧养老产业混合A	2.9339	2.9339	2.9609	2.9609	-0.0270	-0.91%
2025-12-10	001955	中欧养老产业混合A	2.9609	2.9609	2.9528	2.9528	0.0081	0.27%
2025-12-09	001955	中欧养老产业混合A	2.9528	2.9528	2.9857	2.9857	-0.0329	-1.10%
2025-12-08	001955	中欧养老产业混合A	2.9857	2.9857	2.9906	2.9906	-0.0049	-0.16%
2025-12-05	001955	中欧养老产业混合A	2.9906	2.9906	2.9998	2.9998	-0.0092	-0.31%
2025-12-04	001955	中欧养老产业混合A	2.9998	2.9998	3.0133	3.0133	-0.0135	-0.45%
2025-12-03	001955	中欧养老产业混合A	3.0133	3.0133	3.0170	3.0170	-0.0037	-0.12%
2025-12-02	001955	中欧养老产业混合A	3.0170	3.0170	3.0181	3.0181	-0.0011	-0.04%

2025-12-01	001955	中欧养老产业混合A	3.0181	3.0181	2.9772	2.9772	0.0409	1.37%
2025-11-28	001955	中欧养老产业混合A	2.9772	2.9772	2.9732	2.9732	0.0040	0.13%
2025-11-27	001955	中欧养老产业混合A	2.9732	2.9732	2.9805	2.9805	-0.0073	-0.24%
2025-11-26	001955	中欧养老产业混合A	2.9805	2.9805	2.9858	2.9858	-0.0053	-0.18%
2025-11-25	001955	中欧养老产业混合A	2.9858	2.9858	2.9846	2.9846	0.0012	0.04%
2025-11-24	001955	中欧养老产业混合A	2.9846	2.9846	2.9745	2.9745	0.0101	0.34%
2025-11-21	001955	中欧养老产业混合A	2.9745	2.9745	3.0005	3.0005	-0.0260	-0.87%
2025-11-20	001955	中欧养老产业混合A	3.0005	3.0005	3.0035	3.0035	-0.0030	-0.10%
2025-11-19	001955	中欧养老产业混合A	3.0035	3.0035	3.0090	3.0090	-0.0055	-0.18%
2025-11-18	001955	中欧养老产业混合A	3.0090	3.0090	3.0190	3.0190	-0.0100	-0.33%
2025-11-17	001955	中欧养老产业混合A	3.0190	3.0190	3.0442	3.0442	-0.0252	-0.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%