中欧养老产业混合A(中欧养老混合)基金净值查询(001955)
今天最新净值
2.7762
-0.0207 -0.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.0659
-0.0138 -0.4469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7762
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.2022亿
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：
- 基金经理：许文星
近一月中欧养老产业混合A|中欧养老混合基金净值查询
近一月,中欧养老产业混合A(001955)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.7702 |
2.7702 |
2.7762 |
2.7762 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.7762 |
2.7762 |
2.7969 |
2.7969 |
-0.0207 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.7969 |
2.7969 |
2.8162 |
2.8162 |
-0.0193 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.8162 |
2.8162 |
2.7972 |
2.7972 |
0.0190 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.7972 |
2.7972 |
2.8464 |
2.8464 |
-0.0492 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.8464 |
2.8464 |
2.8718 |
2.8718 |
-0.0254 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.8718 |
2.8718 |
2.8894 |
2.8894 |
-0.0176 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.8894 |
2.8894 |
2.9107 |
2.9107 |
-0.0213 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9107 |
2.9107 |
2.9145 |
2.9145 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9145 |
2.9145 |
2.8885 |
2.8885 |
0.0260 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-03 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.8885 |
2.8885 |
2.8859 |
2.8859 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.8859 |
2.8859 |
2.9313 |
2.9313 |
-0.0454 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9313 |
2.9313 |
2.9317 |
2.9317 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9317 |
2.9317 |
2.9454 |
2.9454 |
-0.0137 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9454 |
2.9454 |
2.9484 |
2.9484 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9484 |
2.9484 |
2.9613 |
2.9613 |
-0.0129 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9613 |
2.9613 |
2.9394 |
2.9394 |
0.0219 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9394 |
2.9394 |
2.9231 |
2.9231 |
0.0163 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9231 |
2.9231 |
2.9241 |
2.9241 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9241 |
2.9241 |
2.9555 |
2.9555 |
-0.0314 |
-1.07% |
| 2026-08-20 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9555 |
2.9555 |
2.9294 |
2.9294 |
0.0261 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9294 |
2.9294 |
2.9316 |
2.9316 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
001955 |
中欧养老产业混合A |
2.9316 |
2.9316 |
2.9263 |
2.9263 |
0.0053 |
0.18% |
