中欧养老产业混合A(中欧养老混合)基金净值查询(001955)

今天最新净值 2.7702 -0.0060 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.0659 -0.0138 -0.4469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7702
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2022亿
最近资产：13.64亿元
基金公司：
基金经理：许文星

近一季中欧养老产业混合A|中欧养老混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧养老产业混合A(001955)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001955	中欧养老产业混合A	2.8132	2.8132	2.7702	2.7702	0.0430	1.55%
2026-09-17	001955	中欧养老产业混合A	2.7702	2.7702	2.7762	2.7762	-0.0060	-0.22%
2026-09-16	001955	中欧养老产业混合A	2.7762	2.7762	2.7969	2.7969	-0.0207	-0.74%
2026-09-15	001955	中欧养老产业混合A	2.7969	2.7969	2.8162	2.8162	-0.0193	-0.69%
2026-09-14	001955	中欧养老产业混合A	2.8162	2.8162	2.7972	2.7972	0.0190	0.68%
2026-09-11	001955	中欧养老产业混合A	2.7972	2.7972	2.8464	2.8464	-0.0492	-1.73%
2026-09-10	001955	中欧养老产业混合A	2.8464	2.8464	2.8718	2.8718	-0.0254	-0.88%
2026-09-09	001955	中欧养老产业混合A	2.8718	2.8718	2.8894	2.8894	-0.0176	-0.61%
2026-09-08	001955	中欧养老产业混合A	2.8894	2.8894	2.9107	2.9107	-0.0213	-0.73%
2026-09-07	001955	中欧养老产业混合A	2.9107	2.9107	2.9145	2.9145	-0.0038	-0.13%

2026-09-04	001955	中欧养老产业混合A	2.9145	2.9145	2.8885	2.8885	0.0260	0.90%
2026-09-03	001955	中欧养老产业混合A	2.8885	2.8885	2.8859	2.8859	0.0026	0.09%
2026-09-02	001955	中欧养老产业混合A	2.8859	2.8859	2.9313	2.9313	-0.0454	-1.55%
2026-09-01	001955	中欧养老产业混合A	2.9313	2.9313	2.9317	2.9317	-0.0004	-0.01%
2026-08-31	001955	中欧养老产业混合A	2.9317	2.9317	2.9454	2.9454	-0.0137	-0.47%
2026-08-28	001955	中欧养老产业混合A	2.9454	2.9454	2.9484	2.9484	-0.0030	-0.10%
2026-08-27	001955	中欧养老产业混合A	2.9484	2.9484	2.9613	2.9613	-0.0129	-0.44%
2026-08-26	001955	中欧养老产业混合A	2.9613	2.9613	2.9394	2.9394	0.0219	0.75%
2026-08-25	001955	中欧养老产业混合A	2.9394	2.9394	2.9231	2.9231	0.0163	0.56%
2026-08-24	001955	中欧养老产业混合A	2.9231	2.9231	2.9241	2.9241	-0.0010	-0.03%
2026-08-21	001955	中欧养老产业混合A	2.9241	2.9241	2.9555	2.9555	-0.0314	-1.07%
2026-08-20	001955	中欧养老产业混合A	2.9555	2.9555	2.9294	2.9294	0.0261	0.89%
2026-08-19	001955	中欧养老产业混合A	2.9294	2.9294	2.9316	2.9316	-0.0022	-0.08%
2026-08-18	001955	中欧养老产业混合A	2.9316	2.9316	2.9263	2.9263	0.0053	0.18%
2026-08-17	001955	中欧养老产业混合A	2.9263	2.9263	2.9208	2.9208	0.0055	0.19%

2026-08-14	001955	中欧养老产业混合A	2.9208	2.9208	2.9493	2.9493	-0.0285	-0.97%
2026-08-13	001955	中欧养老产业混合A	2.9493	2.9493	2.9950	2.9950	-0.0457	-1.55%
2026-08-12	001955	中欧养老产业混合A	2.9950	2.9950	2.9843	2.9843	0.0107	0.36%
2026-08-11	001955	中欧养老产业混合A	2.9843	2.9843	2.9852	2.9852	-0.0009	-0.03%
2026-08-10	001955	中欧养老产业混合A	2.9852	2.9852	2.9340	2.9340	0.0512	1.75%
2026-08-07	001955	中欧养老产业混合A	2.9340	2.9340	2.9414	2.9414	-0.0074	-0.25%
2026-08-06	001955	中欧养老产业混合A	2.9414	2.9414	2.9621	2.9621	-0.0207	-0.70%
2026-08-05	001955	中欧养老产业混合A	2.9621	2.9621	2.9777	2.9777	-0.0156	-0.52%
2026-08-04	001955	中欧养老产业混合A	2.9777	2.9777	3.0134	3.0134	-0.0357	-1.20%
2026-08-03	001955	中欧养老产业混合A	3.0134	3.0134	2.9992	2.9992	0.0142	0.47%
2026-07-31	001955	中欧养老产业混合A	2.9992	2.9992	3.0059	3.0059	-0.0067	-0.22%
2026-07-30	001955	中欧养老产业混合A	3.0059	3.0059	2.9862	2.9862	0.0197	0.66%
2026-07-29	001955	中欧养老产业混合A	2.9862	2.9862	2.9322	2.9322	0.0540	1.84%
2026-07-28	001955	中欧养老产业混合A	2.9322	2.9322	2.9061	2.9061	0.0261	0.90%
2026-07-27	001955	中欧养老产业混合A	2.9061	2.9061	2.8720	2.8720	0.0341	1.19%
2026-07-24	001955	中欧养老产业混合A	2.8720	2.8720	2.9168	2.9168	-0.0448	-1.54%
2026-07-23	001955	中欧养老产业混合A	2.9168	2.9168	2.8938	2.8938	0.0230	0.79%
2026-07-22	001955	中欧养老产业混合A	2.8938	2.8938	2.8682	2.8682	0.0256	0.89%
2026-07-21	001955	中欧养老产业混合A	2.8682	2.8682	2.8684	2.8684	-0.0002	-0.01%
2026-07-20	001955	中欧养老产业混合A	2.8684	2.8684	2.7783	2.7783	0.0901	3.24%
2026-07-17	001955	中欧养老产业混合A	2.7783	2.7783	2.8184	2.8184	-0.0401	-1.42%
2026-07-16	001955	中欧养老产业混合A	2.8184	2.8184	2.8116	2.8116	0.0068	0.24%
2026-07-15	001955	中欧养老产业混合A	2.8116	2.8116	2.7380	2.7380	0.0736	2.69%
2026-07-14	001955	中欧养老产业混合A	2.7380	2.7380	2.7218	2.7218	0.0162	0.60%
2026-07-13	001955	中欧养老产业混合A	2.7218	2.7218	2.7408	2.7408	-0.0190	-0.69%
2026-07-10	001955	中欧养老产业混合A	2.7408	2.7408	2.7052	2.7052	0.0356	1.32%
2026-07-09	001955	中欧养老产业混合A	2.7052	2.7052	2.7177	2.7177	-0.0125	-0.46%
2026-07-08	001955	中欧养老产业混合A	2.7177	2.7177	2.7186	2.7186	-0.0009	-0.03%
2026-07-07	001955	中欧养老产业混合A	2.7186	2.7186	2.7636	2.7636	-0.0450	-1.63%
2026-07-06	001955	中欧养老产业混合A	2.7636	2.7636	2.7218	2.7218	0.0418	1.54%
2026-07-03	001955	中欧养老产业混合A	2.7218	2.7218	2.6903	2.6903	0.0315	1.17%
2026-07-02	001955	中欧养老产业混合A	2.6903	2.6903	2.6913	2.6913	-0.0010	-0.04%
2026-07-01	001955	中欧养老产业混合A	2.6913	2.6913	2.6465	2.6465	0.0448	1.69%
2026-06-30	001955	中欧养老产业混合A	2.6465	2.6465	2.6768	2.6768	-0.0303	-1.14%
2026-06-29	001955	中欧养老产业混合A	2.6768	2.6768	2.6400	2.6400	0.0368	1.39%
2026-06-26	001955	中欧养老产业混合A	2.6400	2.6400	2.7014	2.7014	-0.0614	-2.27%
2026-06-25	001955	中欧养老产业混合A	2.7014	2.7014	2.7070	2.7070	-0.0056	-0.21%
2026-06-24	001955	中欧养老产业混合A	2.7070	2.7070	2.7346	2.7346	-0.0276	-1.01%
2026-06-23	001955	中欧养老产业混合A	2.7346	2.7346	2.7775	2.7775	-0.0429	-1.54%
2026-06-22	001955	中欧养老产业混合A	2.7775	2.7775	2.7493	2.7493	0.0282	1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%