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中欧养老产业混合A(中欧养老混合)基金盘中实时估值(001955)

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今天最新净值 2.9414 0.0075 0.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.9414
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2022亿
最近资产：16.52亿元
基金公司：
基金经理：王健许文星

中欧养老产业混合A基金001955重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603899	晨光股份	0.0000	9.99%	-0.15%	-0.0150%
601965	中国汽研	0.0000	9.98%	4.27%	0.4261%
300144	宋城演艺	0.0000	9.80%	1.25%	0.1225%
600861	北京人力	0.0000	8.86%	-1.04%	-0.0921%
001914	招商积余	0.0000	6.94%	-0.36%	-0.0250%
600258	首旅酒店	0.0000	6.83%	3.71%	0.2534%
603365	水星家纺	0.0000	6.75%	-0.25%	-0.0169%
603816	顾家家居	0.0000	6.25%	1.99%	0.1244%
600887	伊利股份	0.0000	6.05%	0.42%	0.0254%
600690	海尔智家	0.0000	6.02%	-0.59%	-0.0355%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
77.47%		0.7673%		87.18%

中欧养老产业混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.02%	0.04%
2025-12-12	0.26%	0.27%
2025-12-11	-0.91%	-0.71%
2025-12-10	0.27%	0.17%
2025-12-09	-1.10%	-1.04%
2025-12-08	-0.16%	-0.34%
2025-12-05	-0.31%	-0.41%
2025-12-04	-0.45%	-0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧养老产业混合A基金001955实时估值图

中欧养老产业混合A基金001955实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%