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民生加银双核动力混合C基金净值查询(020206)

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今天最新净值 0.7156 -0.0206 -2.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8587 0.0189 2.2502% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7156
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1461亿
  • 最近资产：0.08亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李君海
近一季民生加银双核动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,民生加银双核动力混合C(020206)基金累计收益率-15.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.7153 0.7153 0.7156 0.7156 -0.0003 -0.04%
2026-09-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.7156 0.7156 0.7362 0.7362 -0.0206 -2.88%
2026-09-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.7362 0.7362 0.7375 0.7375 -0.0013 -0.18%
2026-09-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.7375 0.7375 0.7374 0.7374 0.0001 0.01%
2026-09-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.7374 0.7374 0.7317 0.7317 0.0057 0.78%
2026-09-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.7317 0.7317 0.7223 0.7223 0.0094 1.30%
2026-09-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.7223 0.7223 0.7156 0.7156 0.0067 0.94%
2026-09-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.7156 0.7156 0.7206 0.7206 -0.0050 -0.69%
2026-09-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.7206 0.7206 0.7223 0.7223 -0.0017 -0.24%
2026-09-02 020206 民生加银双核动力混合C 0.7223 0.7223 0.7160 0.7160 0.0063 0.88%
2026-09-01 020206 民生加银双核动力混合C 0.7160 0.7160 0.7231 0.7231 -0.0071 -0.98%
2026-08-31 020206 民生加银双核动力混合C 0.7231 0.7231 0.7097 0.7097 0.0134 1.89%
2026-08-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.7097 0.7097 0.7139 0.7139 -0.0042 -0.59%
2026-08-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.7139 0.7139 0.6931 0.6931 0.0208 3.00%
2026-08-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.6931 0.6931 0.6839 0.6839 0.0092 1.35%
2026-08-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.6839 0.6839 0.6850 0.6850 -0.0011 -0.16%
2026-08-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.6850 0.6850 0.6999 0.6999 -0.0149 -2.13%
2026-08-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.6999 0.6999 0.6920 0.6920 0.0079 1.14%
2026-08-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.6920 0.6920 0.6979 0.6979 -0.0059 -0.85%
2026-08-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.6979 0.6979 0.7437 0.7437 -0.0458 -6.16%
2026-08-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.7437 0.7437 0.7473 0.7473 -0.0036 -0.48%
2026-08-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.7473 0.7473 0.7197 0.7197 0.0276 3.83%
2026-08-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.7197 0.7197 0.7179 0.7179 0.0018 0.25%
2026-08-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.7179 0.7179 0.7225 0.7225 -0.0046 -0.64%
2026-08-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.7225 0.7225 0.7115 0.7115 0.0110 1.55%
2026-08-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.7115 0.7115 0.7256 0.7256 -0.0141 -1.98%
2026-08-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.7256 0.7256 0.7205 0.7205 0.0051 0.71%
2026-08-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.7205 0.7205 0.7091 0.7091 0.0114 1.61%
2026-08-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.7091 0.7091 0.6962 0.6962 0.0129 1.85%
2026-08-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.6962 0.6962 0.6768 0.6768 0.0194 2.87%
2026-08-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.6768 0.6768 0.6541 0.6541 0.0227 3.47%
2026-08-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.6541 0.6541 0.6557 0.6557 -0.0016 -0.24%
2026-07-31 020206 民生加银双核动力混合C 0.6557 0.6557 0.6433 0.6433 0.0124 1.93%
2026-07-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.6433 0.6433 0.6734 0.6734 -0.0301 -4.47%
2026-07-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.6734 0.6734 0.6730 0.6730 0.0004 0.06%
2026-07-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.6730 0.6730 0.7101 0.7101 -0.0371 -5.22%
2026-07-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.7101 0.7101 0.6985 0.6985 0.0116 1.66%
2026-07-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.6985 0.6985 0.7094 0.7094 -0.0109 -1.54%
2026-07-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.7094 0.7094 0.7118 0.7118 -0.0024 -0.34%
2026-07-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.7118 0.7118 0.7206 0.7206 -0.0088 -1.22%
2026-07-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.7206 0.7206 0.6818 0.6818 0.0388 5.69%
2026-07-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.6818 0.6818 0.6877 0.6877 -0.0059 -0.86%
2026-07-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.6877 0.6877 0.7382 0.7382 -0.0505 -6.84%
2026-07-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.7382 0.7382 0.7615 0.7615 -0.0233 -3.06%
2026-07-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.7615 0.7615 0.7777 0.7777 -0.0162 -2.08%
2026-07-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.7777 0.7777 0.7822 0.7822 -0.0045 -0.58%
2026-07-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.7822 0.7822 0.8398 0.8398 -0.0576 -7.36%
2026-07-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.8398 0.8398 0.8400 0.8400 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.8400 0.8400 0.8082 0.8082 0.0318 3.93%
2026-07-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.8082 0.8082 0.8353 0.8353 -0.0271 -3.35%
2026-07-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.8353 0.8353 0.8553 0.8553 -0.0200 -2.34%
2026-07-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.8553 0.8553 0.8646 0.8646 -0.0093 -1.08%
2026-07-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.8646 0.8646 0.8455 0.8455 0.0191 2.26%
2026-07-02 020206 民生加银双核动力混合C 0.8455 0.8455 0.8803 0.8803 -0.0348 -3.95%
2026-07-01 020206 民生加银双核动力混合C 0.8803 0.8803 0.8910 0.8910 -0.0107 -1.20%
2026-06-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.8910 0.8910 0.8625 0.8625 0.0285 3.30%
2026-06-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.8625 0.8625 0.8713 0.8713 -0.0088 -1.02%
2026-06-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.8713 0.8713 0.8947 0.8947 -0.0234 -2.62%
2026-06-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.8947 0.8947 0.8931 0.8931 0.0016 0.18%
2026-06-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.8931 0.8931 0.8921 0.8921 0.0010 0.11%
2026-06-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.8921 0.8921 0.9222 0.9222 -0.0301 -3.26%
2026-06-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.9222 0.9222 0.9065 0.9065 0.0157 1.73%
2026-06-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.9065 0.9065 0.8922 0.8922 0.0143 1.60%
2026-06-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.8922 0.8922 0.8809 0.8809 0.0113 1.28%
2026-06-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.8809 0.8809 0.8647 0.8647 0.0162 1.87%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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