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民生加银双核动力混合C基金净值查询(020206)

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今天最新净值 0.6831 0.0084 1.24% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6844 -0.0114 -1.6452%
  • 累计净值：0.6831
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1461亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李君海
近一年民生加银双核动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生加银双核动力混合C(020206)基金累计收益率12.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.6958 0.6958 0.6831 0.6831 0.0127 1.86%
2025-12-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.6831 0.6831 0.6747 0.6747 0.0084 1.24%
2025-12-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.6747 0.6747 0.6792 0.6792 -0.0045 -0.66%
2025-12-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.6792 0.6792 0.6729 0.6729 0.0063 0.94%
2025-12-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.6729 0.6729 0.6768 0.6768 -0.0039 -0.58%
2025-12-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.6768 0.6768 0.6694 0.6694 0.0074 1.11%
2025-12-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.6694 0.6694 0.6558 0.6558 0.0136 2.07%
2025-12-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.6558 0.6558 0.6490 0.6490 0.0068 1.05%
2025-12-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.6490 0.6490 0.6570 0.6570 -0.0080 -1.22%
2025-12-02 020206 民生加银双核动力混合C 0.6570 0.6570 0.6644 0.6644 -0.0074 -1.11%
2025-12-01 020206 民生加银双核动力混合C 0.6644 0.6644 0.6602 0.6602 0.0042 0.64%
2025-11-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.6602 0.6602 0.6486 0.6486 0.0116 1.79%
2025-11-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.6486 0.6486 0.6523 0.6523 -0.0037 -0.57%
2025-11-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.6523 0.6523 0.6663 0.6663 -0.0140 -2.15%
2025-11-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.6663 0.6663 0.6635 0.6635 0.0028 0.42%
2025-11-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.6635 0.6635 0.6417 0.6417 0.0218 3.40%
2025-11-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.6417 0.6417 0.6636 0.6636 -0.0219 -3.30%
2025-11-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.6636 0.6636 0.6674 0.6674 -0.0038 -0.57%
2025-11-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.6674 0.6674 0.6662 0.6662 0.0012 0.18%
2025-11-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.6662 0.6662 0.6783 0.6783 -0.0121 -1.78%
2025-11-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.6783 0.6783 0.6689 0.6689 0.0094 1.41%
2025-11-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.6689 0.6689 0.6783 0.6783 -0.0094 -1.39%
2025-11-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.6783 0.6783 0.6671 0.6671 0.0112 1.68%
2025-11-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.6671 0.6671 0.6780 0.6780 -0.0109 -1.61%
2025-11-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.6780 0.6780 0.6830 0.6830 -0.0050 -0.73%
2025-11-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.6830 0.6830 0.6855 0.6855 -0.0025 -0.36%
2025-11-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.6855 0.6855 0.6909 0.6909 -0.0054 -0.78%
2025-11-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.6909 0.6909 0.6759 0.6759 0.0150 2.22%
2025-11-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.6759 0.6759 0.6802 0.6802 -0.0043 -0.63%
2025-11-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.6802 0.6802 0.6874 0.6874 -0.0072 -1.05%
2025-11-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.6874 0.6874 0.6876 0.6876 -0.0002 -0.03%
2025-10-31 020206 民生加银双核动力混合C 0.6876 0.6876 0.7033 0.7033 -0.0157 -2.23%
2025-10-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.7033 0.7033 0.7125 0.7125 -0.0092 -1.29%
2025-10-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.7125 0.7125 0.7108 0.7108 0.0017 0.24%
2025-10-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.7108 0.7108 0.6993 0.6993 0.0115 1.64%
2025-10-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.6993 0.6993 0.6827 0.6827 0.0166 2.43%
2025-10-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.6827 0.6827 0.6686 0.6686 0.0141 2.11%
2025-10-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.6686 0.6686 0.6755 0.6755 -0.0069 -1.02%
2025-10-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.6755 0.6755 0.6813 0.6813 -0.0058 -0.85%
2025-10-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.6813 0.6813 0.6777 0.6777 0.0036 0.53%
2025-10-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.6777 0.6777 0.6661 0.6661 0.0116 1.74%
2025-10-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.6661 0.6661 0.6974 0.6974 -0.0313 -4.49%
2025-10-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.6974 0.6974 0.6946 0.6946 0.0028 0.40%
2025-10-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.6946 0.6946 0.6862 0.6862 0.0084 1.22%
2025-10-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.6862 0.6862 0.7036 0.7036 -0.0174 -2.47%
2025-10-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.7036 0.7036 0.6919 0.6919 0.0117 1.69%
2025-10-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.6919 0.6919 0.7084 0.7084 -0.0165 -2.33%
2025-10-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.7084 0.7084 0.7074 0.7074 0.0010 0.14%
2025-09-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.7074 0.7074 0.6744 0.6744 0.0330 4.89%
2025-09-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.6744 0.6744 0.6679 0.6679 0.0065 0.97%
2025-09-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.6679 0.6679 0.6677 0.6677 0.0002 0.03%
2025-09-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.6677 0.6677 0.6696 0.6696 -0.0019 -0.28%
2025-09-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.6696 0.6696 0.6592 0.6592 0.0104 1.58%
2025-09-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.6592 0.6592 0.6710 0.6710 -0.0118 -1.76%
2025-09-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.6710 0.6710 0.6728 0.6728 -0.0018 -0.27%
2025-09-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.6728 0.6728 0.6604 0.6604 0.0124 1.88%
2025-09-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.6604 0.6604 0.6608 0.6608 -0.0004 -0.06%
2025-09-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.6608 0.6608 0.6587 0.6587 0.0021 0.32%
2025-09-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.6587 0.6587 0.6574 0.6574 0.0013 0.20%
2025-09-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.6574 0.6574 0.6652 0.6652 -0.0078 -1.17%
2025-09-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.6652 0.6652 0.6611 0.6611 0.0041 0.62%
2025-09-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.6611 0.6611 0.6451 0.6451 0.0160 2.48%
2025-09-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.6451 0.6451 0.6419 0.6419 0.0032 0.50%
2025-09-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.6419 0.6419 0.6496 0.6496 -0.0077 -1.19%
2025-09-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.6496 0.6496 0.6451 0.6451 0.0045 0.70%
2025-09-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.6451 0.6451 0.6348 0.6348 0.0103 1.62%
2025-09-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.6348 0.6348 0.6633 0.6633 -0.0285 -4.30%
2025-09-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.6633 0.6633 0.6972 0.6972 -0.0339 -4.86%
2025-09-02 020206 民生加银双核动力混合C 0.6972 0.6972 0.7257 0.7257 -0.0285 -3.93%
2025-09-01 020206 民生加银双核动力混合C 0.7257 0.7257 0.7239 0.7239 0.0018 0.25%
2025-08-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.7239 0.7239 0.7165 0.7165 0.0074 1.03%
2025-08-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.7165 0.7165 0.7002 0.7002 0.0163 2.33%
2025-08-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.7002 0.7002 0.7084 0.7084 -0.0082 -1.16%
2025-08-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.7084 0.7084 0.7169 0.7169 -0.0085 -1.19%
2025-08-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.7169 0.7169 0.7018 0.7018 0.0151 2.15%
2025-08-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.7018 0.7018 0.6875 0.6875 0.0143 2.08%
2025-08-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.6875 0.6875 0.6934 0.6934 -0.0059 -0.85%
2025-08-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.6934 0.6934 0.6920 0.6920 0.0014 0.20%
2025-08-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.6920 0.6920 0.7026 0.7026 -0.0106 -1.51%
2025-08-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.7026 0.7026 0.6946 0.6946 0.0080 1.15%
2025-08-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.6946 0.6946 0.6886 0.6886 0.0060 0.87%
2025-08-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.6886 0.6886 0.7101 0.7101 -0.0215 -3.03%
2025-08-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.7101 0.7101 0.6964 0.6964 0.0137 1.97%
2025-08-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.6964 0.6964 0.7056 0.7056 -0.0092 -1.30%
2025-08-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.7056 0.7056 0.7015 0.7015 0.0041 0.58%
2025-08-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.7015 0.7015 0.7042 0.7042 -0.0027 -0.38%
2025-08-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.7042 0.7042 0.7055 0.7055 -0.0013 -0.18%
2025-08-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.7055 0.7055 0.6920 0.6920 0.0135 1.95%
2025-08-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.6920 0.6920 0.6940 0.6940 -0.0020 -0.29%
2025-08-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.6940 0.6940 0.6664 0.6664 0.0276 4.14%
2025-08-01 020206 民生加银双核动力混合C 0.6664 0.6664 0.6744 0.6744 -0.0080 -1.19%
2025-07-31 020206 民生加银双核动力混合C 0.6744 0.6744 0.6769 0.6769 -0.0025 -0.37%
2025-07-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.6769 0.6769 0.6923 0.6923 -0.0154 -2.22%
2025-07-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.6923 0.6923 0.6792 0.6792 0.0131 1.93%
2025-07-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.6792 0.6792 0.6623 0.6623 0.0169 2.55%
2025-07-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.6623 0.6623 0.6570 0.6570 0.0053 0.81%
2025-07-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.6570 0.6570 0.6476 0.6476 0.0094 1.45%
2025-07-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.6476 0.6476 0.6614 0.6614 -0.0138 -2.09%
2025-07-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.6614 0.6614 0.6569 0.6569 0.0045 0.69%
2025-07-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.6569 0.6569 0.6443 0.6443 0.0126 1.96%
2025-07-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.6443 0.6443 0.6306 0.6306 0.0137 2.17%
2025-07-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.6306 0.6306 0.6102 0.6102 0.0204 3.34%
2025-07-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.6102 0.6102 0.6119 0.6119 -0.0017 -0.28%
2025-07-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.6119 0.6119 0.6135 0.6135 -0.0016 -0.26%
2025-07-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.6135 0.6135 0.6116 0.6116 0.0019 0.31%
2025-07-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.6116 0.6116 0.6078 0.6078 0.0038 0.63%
2025-07-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.6078 0.6078 0.6133 0.6133 -0.0055 -0.90%
2025-07-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.6133 0.6133 0.6178 0.6178 -0.0045 -0.73%
2025-07-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.6178 0.6178 0.6093 0.6093 0.0085 1.40%
2025-07-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.6093 0.6093 0.6086 0.6086 0.0007 0.12%
2025-07-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.6086 0.6086 0.6135 0.6135 -0.0049 -0.80%
2025-07-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.6135 0.6135 0.6197 0.6197 -0.0062 -1.00%
2025-07-02 020206 民生加银双核动力混合C 0.6197 0.6197 0.6333 0.6333 -0.0136 -2.15%
2025-07-01 020206 民生加银双核动力混合C 0.6333 0.6333 0.6403 0.6403 -0.0070 -1.09%
2025-06-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.6403 0.6403 0.6154 0.6154 0.0249 4.05%
2025-06-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.6154 0.6154 0.6078 0.6078 0.0076 1.25%
2025-06-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.6078 0.6078 0.6103 0.6103 -0.0025 -0.41%
2025-06-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.6103 0.6103 0.5880 0.5880 0.0223 3.79%
2025-06-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.5880 0.5880 0.5831 0.5831 0.0049 0.84%
2025-06-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.5831 0.5831 0.5744 0.5744 0.0087 1.51%
2025-06-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.5744 0.5744 0.5854 0.5854 -0.0110 -1.88%
2025-06-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.5854 0.5854 0.5927 0.5927 -0.0073 -1.23%
2025-06-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.5927 0.5927 0.5926 0.5926 0.0001 0.02%
2025-06-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.5926 0.5926 0.5899 0.5899 0.0027 0.46%
2025-06-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.5899 0.5899 0.5929 0.5929 -0.0030 -0.51%
2025-06-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.5929 0.5929 0.5824 0.5824 0.0105 1.80%
2025-06-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.5824 0.5824 0.5867 0.5867 -0.0043 -0.73%
2025-06-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.5867 0.5867 0.5808 0.5808 0.0059 1.02%
2025-06-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.5808 0.5808 0.5913 0.5913 -0.0105 -1.78%
2025-06-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.5913 0.5913 0.5823 0.5823 0.0090 1.55%
2025-06-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.5823 0.5823 0.5843 0.5843 -0.0020 -0.34%
2025-06-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.5843 0.5843 0.5813 0.5813 0.0030 0.52%
2025-06-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.5813 0.5813 0.5825 0.5825 -0.0012 -0.21%
2025-06-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.5825 0.5825 0.5742 0.5742 0.0083 1.45%
2025-05-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.5742 0.5742 0.5750 0.5750 -0.0008 -0.14%
2025-05-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.5750 0.5750 0.5659 0.5659 0.0091 1.61%
2025-05-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.5659 0.5659 0.5676 0.5676 -0.0017 -0.30%
2025-05-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.5676 0.5676 0.5711 0.5711 -0.0035 -0.61%
2025-05-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.5711 0.5711 0.5659 0.5659 0.0052 0.92%
2025-05-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.5659 0.5659 0.5729 0.5729 -0.0070 -1.22%
2025-05-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.5729 0.5729 0.5774 0.5774 -0.0045 -0.78%
2025-05-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.5774 0.5774 0.5753 0.5753 0.0021 0.37%
2025-05-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.5753 0.5753 0.5808 0.5808 -0.0055 -0.95%
2025-05-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.5808 0.5808 0.5816 0.5816 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.5816 0.5816 0.5846 0.5846 -0.0030 -0.51%
2025-05-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.5846 0.5846 0.5938 0.5938 -0.0092 -1.55%
2025-05-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.5938 0.5938 0.6012 0.6012 -0.0074 -1.23%
2025-05-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.6012 0.6012 0.6219 0.6219 -0.0207 -3.33%
2025-05-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.6219 0.6219 0.5966 0.5966 0.0253 4.24%
2025-05-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.5966 0.5966 0.6125 0.6125 -0.0159 -2.60%
2025-05-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.6125 0.6125 0.6035 0.6035 0.0090 1.49%
2025-05-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.6035 0.6035 0.5883 0.5883 0.0152 2.58%
2025-05-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.5883 0.5883 0.5783 0.5783 0.0100 1.73%
2025-04-30 020206 民生加银双核动力混合C 0.5783 0.5783 0.5781 0.5781 0.0002 0.03%
2025-04-29 020206 民生加银双核动力混合C 0.5781 0.5781 0.5760 0.5760 0.0021 0.36%
2025-04-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.5760 0.5760 0.5809 0.5809 -0.0049 -0.84%
2025-04-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.5809 0.5809 0.5824 0.5824 -0.0015 -0.26%
2025-04-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.5824 0.5824 0.5864 0.5864 -0.0040 -0.68%
2025-04-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.5864 0.5864 0.5867 0.5867 -0.0003 -0.05%
2025-04-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.5867 0.5867 0.5866 0.5866 0.0001 0.02%
2025-04-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.5866 0.5866 0.5775 0.5775 0.0091 1.58%
2025-04-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.5775 0.5775 0.5832 0.5832 -0.0057 -0.98%
2025-04-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.5832 0.5832 0.5897 0.5897 -0.0065 -1.10%
2025-04-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.5897 0.5897 0.5932 0.5932 -0.0035 -0.59%
2025-04-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.5932 0.5932 0.6120 0.6120 -0.0188 -3.07%
2025-04-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.6120 0.6120 0.6138 0.6138 -0.0018 -0.29%
2025-04-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.6138 0.6138 0.6043 0.6043 0.0095 1.57%
2025-04-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.6043 0.6043 0.6007 0.6007 0.0036 0.60%
2025-04-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.6007 0.6007 0.5661 0.5661 0.0346 6.11%
2025-04-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.5661 0.5661 0.5590 0.5590 0.0071 1.27%
2025-04-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.5590 0.5590 0.6137 0.6137 -0.0547 -8.91%
2025-04-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.6137 0.6137 0.6165 0.6165 -0.0028 -0.45%
2025-04-02 020206 民生加银双核动力混合C 0.6165 0.6165 0.6211 0.6211 -0.0046 -0.74%
2025-04-01 020206 民生加银双核动力混合C 0.6211 0.6211 0.6054 0.6054 0.0157 2.59%
2025-03-31 020206 民生加银双核动力混合C 0.6054 0.6054 0.6139 0.6139 -0.0085 -1.38%
2025-03-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.6139 0.6139 0.6186 0.6186 -0.0047 -0.76%
2025-03-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.6186 0.6186 0.6261 0.6261 -0.0075 -1.20%
2025-03-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.6261 0.6261 0.6239 0.6239 0.0022 0.35%
2025-03-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.6239 0.6239 0.6137 0.6137 0.0102 1.66%
2025-03-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.6137 0.6137 0.6214 0.6214 -0.0077 -1.24%
2025-03-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.6214 0.6214 0.6381 0.6381 -0.0167 -2.62%
2025-03-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.6381 0.6381 0.6382 0.6382 -0.0001 -0.02%
2025-03-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.6382 0.6382 0.6400 0.6400 -0.0018 -0.28%
2025-03-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.6400 0.6400 0.6466 0.6466 -0.0066 -1.02%
2025-03-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.6466 0.6466 0.6488 0.6488 -0.0022 -0.34%
2025-03-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.6488 0.6488 0.6538 0.6538 -0.0050 -0.76%
2025-03-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.6538 0.6538 0.6571 0.6571 -0.0033 -0.50%
2025-03-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.6571 0.6571 0.6608 0.6608 -0.0037 -0.56%
2025-03-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.6608 0.6608 0.6409 0.6409 0.0199 3.11%
2025-03-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.6409 0.6409 0.6380 0.6380 0.0029 0.45%
2025-03-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.6380 0.6380 0.6227 0.6227 0.0153 2.46%
2025-03-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.6227 0.6227 0.6162 0.6162 0.0065 1.05%
2025-03-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.6162 0.6162 0.6113 0.6113 0.0049 0.80%
2025-03-04 020206 民生加银双核动力混合C 0.6113 0.6113 0.5878 0.5878 0.0235 4.00%
2025-03-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.5878 0.5878 0.5761 0.5761 0.0117 2.03%
2025-02-28 020206 民生加银双核动力混合C 0.5761 0.5761 0.5985 0.5985 -0.0224 -3.74%
2025-02-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.5985 0.5985 0.6066 0.6066 -0.0081 -1.34%
2025-02-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.6066 0.6066 0.5947 0.5947 0.0119 2.00%
2025-02-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.5947 0.5947 0.5994 0.5994 -0.0047 -0.78%
2025-02-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.5994 0.5994 0.5965 0.5965 0.0029 0.49%
2025-02-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.5965 0.5965 0.5868 0.5868 0.0097 1.65%
2025-02-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.5868 0.5868 0.5701 0.5701 0.0167 2.93%
2025-02-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.5701 0.5701 0.5524 0.5524 0.0177 3.20%
2025-02-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.5524 0.5524 0.5642 0.5642 -0.0118 -2.09%
2025-02-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.5642 0.5642 0.5669 0.5669 -0.0027 -0.48%
2025-02-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.5669 0.5669 0.5702 0.5702 -0.0033 -0.58%
2025-02-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.5702 0.5702 0.5783 0.5783 -0.0081 -1.40%
2025-02-12 020206 民生加银双核动力混合C 0.5783 0.5783 0.5716 0.5716 0.0067 1.17%
2025-02-11 020206 民生加银双核动力混合C 0.5716 0.5716 0.5771 0.5771 -0.0055 -0.95%
2025-02-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.5771 0.5771 0.5671 0.5671 0.0100 1.76%
2025-02-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.5671 0.5671 0.5622 0.5622 0.0049 0.87%
2025-02-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.5622 0.5622 0.5427 0.5427 0.0195 3.59%
2025-02-05 020206 民生加银双核动力混合C 0.5427 0.5427 0.5387 0.5387 0.0040 0.74%
2025-01-27 020206 民生加银双核动力混合C 0.5387 0.5387 0.5467 0.5467 -0.0080 -1.46%
2025-01-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.5467 0.5467 0.5425 0.5425 0.0042 0.77%
2025-01-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.5425 0.5425 0.5446 0.5446 -0.0021 -0.39%
2025-01-22 020206 民生加银双核动力混合C 0.5446 0.5446 0.5492 0.5492 -0.0046 -0.84%
2025-01-21 020206 民生加银双核动力混合C 0.5492 0.5492 0.5510 0.5510 -0.0018 -0.33%
2025-01-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.5510 0.5510 0.5467 0.5467 0.0043 0.79%
2025-01-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.5467 0.5467 0.5398 0.5398 0.0069 1.28%
2025-01-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.5398 0.5398 0.5404 0.5404 -0.0006 -0.11%
2025-01-15 020206 民生加银双核动力混合C 0.5404 0.5404 0.5477 0.5477 -0.0073 -1.33%
2025-01-14 020206 民生加银双核动力混合C 0.5477 0.5477 0.5267 0.5267 0.0210 3.99%
2025-01-13 020206 民生加银双核动力混合C 0.5267 0.5267 0.5286 0.5286 -0.0019 -0.36%
2025-01-10 020206 民生加银双核动力混合C 0.5286 0.5286 0.5328 0.5328 -0.0042 -0.79%
2025-01-09 020206 民生加银双核动力混合C 0.5328 0.5328 0.5201 0.5201 0.0127 2.44%
2025-01-08 020206 民生加银双核动力混合C 0.5201 0.5201 0.5280 0.5280 -0.0079 -1.50%
2025-01-07 020206 民生加银双核动力混合C 0.5280 0.5280 0.5150 0.5150 0.0130 2.52%
2025-01-06 020206 民生加银双核动力混合C 0.5150 0.5150 0.5201 0.5201 -0.0051 -0.98%
2025-01-03 020206 民生加银双核动力混合C 0.5201 0.5201 0.5377 0.5377 -0.0176 -3.27%
2025-01-02 020206 民生加银双核动力混合C 0.5377 0.5377 0.5603 0.5603 -0.0226 -4.03%
2024-12-31 020206 民生加银双核动力混合C 0.5603 0.5603 0.5717 0.5717 -0.0114 -1.99%
2024-12-26 020206 民生加银双核动力混合C 0.5679 0.5679 0.5593 0.5593 0.0086 1.54%
2024-12-25 020206 民生加银双核动力混合C 0.5593 0.5593 0.5627 0.5627 -0.0034 -0.60%
2024-12-24 020206 民生加银双核动力混合C 0.5627 0.5627 0.5613 0.5613 0.0014 0.25%
2024-12-23 020206 民生加银双核动力混合C 0.5613 0.5613 0.5739 0.5739 -0.0126 -2.20%
2024-12-20 020206 民生加银双核动力混合C 0.5739 0.5739 0.5674 0.5674 0.0065 1.15%
2024-12-19 020206 民生加银双核动力混合C 0.5674 0.5674 0.5688 0.5688 -0.0014 -0.25%
2024-12-18 020206 民生加银双核动力混合C 0.5688 0.5688 0.5642 0.5642 0.0046 0.82%
2024-12-17 020206 民生加银双核动力混合C 0.5642 0.5642 0.5789 0.5789 -0.0147 -2.54%
2024-12-16 020206 民生加银双核动力混合C 0.5789 0.5789 0.5888 0.5888 -0.0099 -1.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
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