中欧兴华债券基金净值查询(005736)
今天最新净值
1.0912
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3060
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.2432亿
- 最近资产：30.10亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：雷志强 苏佳
近一季,中欧兴华债券(005736)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0914 |
1.3062 |
1.0912 |
1.3060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0912 |
1.3060 |
1.0909 |
1.3057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0908 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0908 |
1.3056 |
1.0909 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0909 |
1.3057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0908 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0908 |
1.3056 |
1.0909 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0909 |
1.3057 |
1.0905 |
1.3053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0905 |
1.3053 |
1.0905 |
1.3053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0905 |
1.3053 |
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0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0898 |
1.3046 |
1.0900 |
1.3048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0900 |
1.3048 |
1.0893 |
1.3041 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
005736 |
中欧兴华债券 |
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1.0892 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0892 |
1.3040 |
1.0893 |
1.3041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0893 |
1.3041 |
1.0895 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0895 |
1.3043 |
1.0896 |
1.3044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0896 |
1.3044 |
1.0896 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0896 |
1.3044 |
1.0893 |
1.3041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0893 |
1.3041 |
1.0894 |
1.3042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0894 |
1.3042 |
1.0895 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0895 |
1.3043 |
1.0899 |
1.3047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0899 |
1.3047 |
1.0894 |
1.3042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0894 |
1.3042 |
1.0890 |
1.3038 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0890 |
1.3038 |
1.0888 |
1.3036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0888 |
1.3036 |
1.0885 |
1.3033 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0885 |
1.3033 |
1.0884 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0884 |
1.3032 |
1.0888 |
1.3036 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0888 |
1.3036 |
1.0881 |
1.3029 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0881 |
1.3029 |
1.0873 |
1.3021 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0873 |
1.3021 |
1.0872 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0872 |
1.3020 |
1.0873 |
1.3021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0873 |
1.3021 |
1.0869 |
1.3017 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0869 |
1.3017 |
1.0868 |
1.3016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0868 |
1.3016 |
1.0861 |
1.3009 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0861 |
1.3009 |
1.0855 |
1.3003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0855 |
1.3003 |
1.0857 |
1.3005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0857 |
1.3005 |
1.0855 |
1.3003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0855 |
1.3003 |
1.0852 |
1.3000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0852 |
1.3000 |
1.0852 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0852 |
1.3000 |
1.0854 |
1.3002 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0854 |
1.3002 |
1.0849 |
1.2997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0849 |
1.2997 |
1.0849 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0849 |
1.2997 |
1.0851 |
1.2999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0851 |
1.2999 |
1.0848 |
1.2996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0848 |
1.2996 |
1.0850 |
1.2998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0850 |
1.2998 |
1.0849 |
1.2997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0849 |
1.2997 |
1.0846 |
1.2994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0846 |
1.2994 |
1.0849 |
1.2997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0849 |
1.2997 |
1.0850 |
1.2998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0850 |
1.2998 |
1.0852 |
1.3000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0852 |
1.3000 |
1.0848 |
1.2996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0848 |
1.2996 |
1.0849 |
1.2997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0849 |
1.2997 |
1.0841 |
1.2989 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0841 |
1.2989 |
1.0842 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0842 |
1.2990 |
1.0840 |
1.2988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0840 |
1.2988 |
1.0850 |
1.2998 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0850 |
1.2998 |
1.0862 |
1.3010 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0862 |
1.3010 |
1.0849 |
1.2997 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0849 |
1.2997 |
1.0845 |
1.2993 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0845 |
1.2993 |
1.0834 |
1.2982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0834 |
1.2982 |
1.0835 |
1.2983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0835 |
1.2983 |
1.0841 |
1.2989 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0841 |
1.2989 |
1.0845 |
1.2993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0845 |
1.2993 |
1.0842 |
1.2990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
005736 |
中欧兴华债券 |
1.0842 |
1.2990 |
1.0832 |
1.2980 |
0.0010 |
0.09% |
