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中欧兴华债券基金盘中实时估值(005736)

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今天最新净值 1.0676 0.0008 0.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2824
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.2432亿
最近资产：40.91亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：洪慧梅周锦程赵国英余罗畅 LI TONG

中欧兴华债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.05%	0.00%
2025-12-16	0.07%	0.00%
2025-12-15	-0.17%	0.00%
2025-12-12	-0.15%	0.00%
2025-12-11	0.13%	0.00%
2025-12-10	0.12%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧兴华债券基金005736实时估值图

中欧兴华债券基金005736实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起A	1.2879	0.8468%
中欧农业产业混合发起C	1.2823	0.8468%
中欧高端装备股票发起A	0.9963	0.8424%
中欧高端装备股票发起C	0.9812	0.8424%
中欧化工产业混合发起A	1.1666	0.6850%
中欧化工产业混合发起C	1.1643	0.6850%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5530	0.6459%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4089	0.6459%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0490	0.2007%
招商安泰债券B	1.3506	0.1519%
中欧瑾泰债券A	1.0558	0.0982%
中欧瑾泰债券C	1.0371	0.0982%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0770%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0770%
招商安泰债券A	1.3268	0.0760%
景顺长城优信增利债券A	1.0498	0.0352%