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中欧中证人工智能主题指数发起A基金盘中实时估值(023461)

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今天最新净值 1.4882 -0.0361 -2.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4882
成立日期：2025-04-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

中欧中证人工智能主题指数发起A基金023461重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	11.13%	9.55%	1.0629%
300308	中际旭创	0.0000	11.01%	6.92%	0.7619%
688256	寒武纪-U	0.0000	8.41%	3.27%	0.2750%
688008	澜起科技	0.0000	5.43%	3.28%	0.1781%
603019	中科曙光	0.0000	5.35%	3.94%	0.2108%
002230	科大讯飞	0.0000	3.97%	1.19%	0.0472%
603501	豪威集团	0.0000	3.95%	0.75%	0.0296%
002415	海康威视	0.0000	3.57%	1.32%	0.0471%
000977	浪潮信息	0.0000	2.35%	3.80%	0.0893%
688111	金山办公	0.0000	2.23%	1.66%	0.0370%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.4%		2.7389%		%

中欧中证人工智能主题指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.37%	-2.14%
2025-12-15	-1.71%	-1.15%
2025-12-12	1.09%	0.53%
2025-12-11	-2.58%	-1.93%
2025-12-10	0.29%	-0.10%
2025-12-09	1.26%	1.21%
2025-12-08	2.97%	2.88%
2025-12-05	0.20%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证人工智能主题指数发起A基金023461实时估值图

中欧中证人工智能主题指数发起A基金023461实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧成长先锋混合A	1.8123	4.1839%
中欧成长先锋混合C	1.7685	4.1839%
中欧数字经济混合发起A	3.0291	4.1105%
中欧数字经济混合发起C	2.9888	4.1105%
中欧新蓝筹混合A	2.9051	4.0054%
中欧明睿新起点混合	1.7550	3.8790%
中欧明睿新常态混合A	3.4551	3.8157%
中欧精选定期开放混合A	2.3447	3.6521%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	0.9732	5.8071%
富国中证通信设备主题ETF	1.2492	5.7993%
东财通信A	2.6865	5.4084%
东财通信C	2.6471	5.4084%
新华中证云计算50ETF	2.0061	5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9859	4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9793	4.9298%
华夏创成长ETF	0.6364	4.8344%