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银河泰利纯债A(银河润利)基金盘中实时估值(519675)

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今天最新净值 1.0635 0.0005 0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7074
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.123亿份
最近份额：2.1797亿
最近资产：2.31亿
基金公司：银河基金
基金经理：韩晶何晶

银河泰利纯债A基金519675重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600867	通化东宝	9.1200	0.27%	-2.43%	-0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.27%		-0.0066%		0.00%

银河泰利纯债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	0.05%	0.00%
2025-12-12	0.00%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.13%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银河泰利纯债A基金519675实时估值图

银河泰利纯债A基金519675实时估值图

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银河基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河银信债券B	1.0298	-0.0014%
银河银信债券A	1.0343	-0.0014%
银河泰利纯债A	1.0635	-0.0017%
银河通利债券(LOF)A	1.2797	-0.0196%
银河通利债券(LOF)C	1.2937	-0.0196%
银河增利债券A	1.6464	-0.0231%
银河增利债券C	1.5787	-0.0231%
银河君信混合A	1.4432	-0.1167%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%