银河润利保本混合基金净值查询(519675)
今天最新净值
1.0297
0.0000 0.0000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0323
0.0000 -0.0002%
- 累计净值:1.6411
- 成立日期:2014-08-06
- 基金类型:
- 成立份额:8.123亿份
- 最近份额:4.7601亿
- 最近资产:
- 基金公司:银河基金
- 基金经理:韩晶 何晶
近一季,银河润利保本混合(519675)基金累计收益率1.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0323 |
1.6437 |
1.0303 |
1.6417 |
0.0020 |
0.19% |
2024-03-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0303 |
1.6417 |
1.0302 |
1.6416 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0302 |
1.6416 |
1.0309 |
1.6423 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0309 |
1.6423 |
1.0316 |
1.6430 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0316 |
1.6430 |
1.0312 |
1.6426 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0312 |
1.6426 |
1.0317 |
1.6431 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0317 |
1.6431 |
1.0299 |
1.6413 |
0.0018 |
0.17% |
2024-03-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0299 |
1.6413 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
2024-03-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0299 |
1.6413 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0301 |
1.6415 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0301 |
1.6415 |
1.0301 |
1.6415 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0301 |
1.6415 |
1.0300 |
1.6414 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0300 |
1.6414 |
1.0300 |
1.6414 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0300 |
1.6414 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0293 |
1.6407 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0293 |
1.6407 |
1.0296 |
1.6410 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0296 |
1.6410 |
1.0292 |
1.6406 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0292 |
1.6406 |
1.0291 |
1.6405 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0291 |
1.6405 |
1.0291 |
1.6405 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0291 |
1.6405 |
1.0288 |
1.6402 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0288 |
1.6402 |
1.0284 |
1.6398 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0284 |
1.6398 |
1.0276 |
1.6390 |
0.0008 |
0.08% |
|
2024-02-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0276 |
1.6390 |
1.0275 |
1.6389 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0275 |
1.6389 |
1.0265 |
1.6379 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0265 |
1.6379 |
1.0254 |
1.6368 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0254 |
1.6368 |
1.0257 |
1.6371 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0257 |
1.6371 |
1.0234 |
1.6348 |
0.0023 |
0.22% |
2024-02-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0234 |
1.6348 |
1.0263 |
1.6377 |
-0.0029 |
-0.28% |
2024-02-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0263 |
1.6377 |
1.0246 |
1.6360 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0246 |
1.6360 |
1.0241 |
1.6355 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0241 |
1.6355 |
1.0242 |
1.6356 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0242 |
1.6356 |
1.0227 |
1.6341 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0227 |
1.6341 |
1.0202 |
1.6316 |
0.0025 |
0.25% |
2024-01-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0202 |
1.6316 |
1.0194 |
1.6308 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0194 |
1.6308 |
1.0195 |
1.6309 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0195 |
1.6309 |
1.0193 |
1.6307 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0193 |
1.6307 |
1.0191 |
1.6305 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0191 |
1.6305 |
1.0193 |
1.6307 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0193 |
1.6307 |
1.0190 |
1.6304 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0190 |
1.6304 |
1.0186 |
1.6300 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0186 |
1.6300 |
1.0185 |
1.6299 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0185 |
1.6299 |
1.0181 |
1.6295 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0181 |
1.6295 |
1.0182 |
1.6296 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0182 |
1.6296 |
1.0180 |
1.6294 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0180 |
1.6294 |
1.0182 |
1.6296 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0182 |
1.6296 |
1.0181 |
1.6295 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0181 |
1.6295 |
1.0183 |
1.6297 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0183 |
1.6297 |
1.0179 |
1.6293 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0179 |
1.6293 |
1.0178 |
1.6292 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0178 |
1.6292 |
1.0175 |
1.6289 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0175 |
1.6289 |
1.0174 |
1.6288 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0174 |
1.6288 |
1.0174 |
1.6288 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0174 |
1.6288 |
1.0181 |
1.6295 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-12-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0181 |
1.6295 |
1.0176 |
1.6290 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0176 |
1.6290 |
1.0174 |
1.6288 |
0.0002 |
0.02% |