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银河润利保本混合基金净值查询(519675)

今天最新净值 1.0297 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0323 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:1.6411
  • 成立日期:2014-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.123亿份
  • 最近份额:4.7601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:韩晶 何晶
近一季银河润利保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河润利保本混合(519675)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519675 银河润利保本混合 1.0323 1.6437 1.0303 1.6417 0.0020 0.19%
2024-03-26 519675 银河润利保本混合 1.0303 1.6417 1.0302 1.6416 0.0001 0.01%
2024-03-25 519675 银河润利保本混合 1.0302 1.6416 1.0309 1.6423 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 519675 银河润利保本混合 1.0309 1.6423 1.0316 1.6430 -0.0007 -0.07%
2024-03-21 519675 银河润利保本混合 1.0316 1.6430 1.0312 1.6426 0.0004 0.04%
2024-03-20 519675 银河润利保本混合 1.0312 1.6426 1.0317 1.6431 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 519675 银河润利保本混合 1.0317 1.6431 1.0299 1.6413 0.0018 0.17%
2024-03-18 519675 银河润利保本混合 1.0299 1.6413 1.0297 1.6411 0.0002 0.02%
2024-03-15 519675 银河润利保本混合 1.0297 1.6411 1.0297 1.6411 0.0000 0.00%
2024-03-14 519675 银河润利保本混合 1.0297 1.6411 1.0299 1.6413 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 519675 银河润利保本混合 1.0299 1.6413 1.0299 1.6413 0.0000 0.00%
2024-03-12 519675 银河润利保本混合 1.0299 1.6413 1.0301 1.6415 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 519675 银河润利保本混合 1.0301 1.6415 1.0301 1.6415 0.0000 0.00%
2024-03-08 519675 银河润利保本混合 1.0301 1.6415 1.0300 1.6414 0.0001 0.01%
2024-03-07 519675 银河润利保本混合 1.0300 1.6414 1.0300 1.6414 0.0000 0.00%
2024-03-06 519675 银河润利保本混合 1.0300 1.6414 1.0297 1.6411 0.0003 0.03%
2024-03-05 519675 银河润利保本混合 1.0297 1.6411 1.0297 1.6411 0.0000 0.00%
2024-03-04 519675 银河润利保本混合 1.0297 1.6411 1.0293 1.6407 0.0004 0.04%
2024-03-01 519675 银河润利保本混合 1.0293 1.6407 1.0296 1.6410 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 519675 银河润利保本混合 1.0296 1.6410 1.0292 1.6406 0.0004 0.04%
2024-02-28 519675 银河润利保本混合 1.0292 1.6406 1.0291 1.6405 0.0001 0.01%
2024-02-27 519675 银河润利保本混合 1.0291 1.6405 1.0291 1.6405 0.0000 0.00%
2024-02-26 519675 银河润利保本混合 1.0291 1.6405 1.0288 1.6402 0.0003 0.03%
2024-02-23 519675 银河润利保本混合 1.0288 1.6402 1.0284 1.6398 0.0004 0.04%
2024-02-22 519675 银河润利保本混合 1.0284 1.6398 1.0276 1.6390 0.0008 0.08%
2024-02-21 519675 银河润利保本混合 1.0276 1.6390 1.0275 1.6389 0.0001 0.01%
2024-02-20 519675 银河润利保本混合 1.0275 1.6389 1.0265 1.6379 0.0010 0.10%
2024-02-19 519675 银河润利保本混合 1.0265 1.6379 1.0254 1.6368 0.0011 0.11%
2024-02-08 519675 银河润利保本混合 1.0254 1.6368 1.0257 1.6371 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 519675 银河润利保本混合 1.0257 1.6371 1.0234 1.6348 0.0023 0.22%
2024-02-06 519675 银河润利保本混合 1.0234 1.6348 1.0263 1.6377 -0.0029 -0.28%
2024-02-05 519675 银河润利保本混合 1.0263 1.6377 1.0246 1.6360 0.0017 0.17%
2024-02-02 519675 银河润利保本混合 1.0246 1.6360 1.0241 1.6355 0.0005 0.05%
2024-02-01 519675 银河润利保本混合 1.0241 1.6355 1.0242 1.6356 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 519675 银河润利保本混合 1.0242 1.6356 1.0227 1.6341 0.0015 0.15%
2024-01-30 519675 银河润利保本混合 1.0227 1.6341 1.0202 1.6316 0.0025 0.25%
2024-01-29 519675 银河润利保本混合 1.0202 1.6316 1.0194 1.6308 0.0008 0.08%
2024-01-26 519675 银河润利保本混合 1.0194 1.6308 1.0195 1.6309 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 519675 银河润利保本混合 1.0195 1.6309 1.0193 1.6307 0.0002 0.02%
2024-01-24 519675 银河润利保本混合 1.0193 1.6307 1.0191 1.6305 0.0002 0.02%
2024-01-23 519675 银河润利保本混合 1.0191 1.6305 1.0193 1.6307 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 519675 银河润利保本混合 1.0193 1.6307 1.0190 1.6304 0.0003 0.03%
2024-01-19 519675 银河润利保本混合 1.0190 1.6304 1.0186 1.6300 0.0004 0.04%
2024-01-18 519675 银河润利保本混合 1.0186 1.6300 1.0185 1.6299 0.0001 0.01%
2024-01-17 519675 银河润利保本混合 1.0185 1.6299 1.0181 1.6295 0.0004 0.04%
2024-01-16 519675 银河润利保本混合 1.0181 1.6295 1.0182 1.6296 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 519675 银河润利保本混合 1.0182 1.6296 1.0180 1.6294 0.0002 0.02%
2024-01-12 519675 银河润利保本混合 1.0180 1.6294 1.0182 1.6296 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 519675 银河润利保本混合 1.0182 1.6296 1.0181 1.6295 0.0001 0.01%
2024-01-10 519675 银河润利保本混合 1.0181 1.6295 1.0183 1.6297 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 519675 银河润利保本混合 1.0183 1.6297 1.0179 1.6293 0.0004 0.04%
2024-01-08 519675 银河润利保本混合 1.0179 1.6293 1.0178 1.6292 0.0001 0.01%
2024-01-05 519675 银河润利保本混合 1.0178 1.6292 1.0175 1.6289 0.0003 0.03%
2024-01-04 519675 银河润利保本混合 1.0175 1.6289 1.0174 1.6288 0.0001 0.01%
2024-01-03 519675 银河润利保本混合 1.0174 1.6288 1.0174 1.6288 0.0000 0.00%
2024-01-02 519675 银河润利保本混合 1.0174 1.6288 1.0181 1.6295 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 519675 银河润利保本混合 1.0181 1.6295 1.0176 1.6290 0.0005 0.05%
2023-12-28 519675 银河润利保本混合 1.0176 1.6290 1.0174 1.6288 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%