银河润利保本混合基金净值查询(519675)
今天最新净值
1.0330
-0.0021 -0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.6444
- 成立日期：2014-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：8.123亿份
- 最近份额：4.7601亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 何晶
近一季,银河润利保本混合(519675)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0351 |
1.6465 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0351 |
1.6465 |
1.0349 |
1.6463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0349 |
1.6463 |
1.0374 |
1.6488 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0374 |
1.6488 |
1.0367 |
1.6481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0367 |
1.6481 |
1.0359 |
1.6473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0359 |
1.6473 |
1.0355 |
1.6469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0355 |
1.6469 |
1.0347 |
1.6461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0347 |
1.6461 |
1.0335 |
1.6449 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0335 |
1.6449 |
1.0330 |
1.6444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0329 |
1.6443 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0329 |
1.6443 |
1.0322 |
1.6436 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0322 |
1.6436 |
1.0318 |
1.6432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
1.0330 |
1.6444 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0329 |
1.6443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0329 |
1.6443 |
1.0326 |
1.6440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0326 |
1.6440 |
1.0318 |
1.6432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
1.0311 |
1.6425 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0311 |
1.6425 |
1.0321 |
1.6435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0321 |
1.6435 |
1.0318 |
1.6432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
1.0323 |
1.6437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0323 |
1.6437 |
1.0303 |
1.6417 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0303 |
1.6417 |
1.0302 |
1.6416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0302 |
1.6416 |
1.0309 |
1.6423 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0309 |
1.6423 |
1.0316 |
1.6430 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0316 |
1.6430 |
1.0312 |
1.6426 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0312 |
1.6426 |
1.0317 |
1.6431 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0317 |
1.6431 |
1.0299 |
1.6413 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0299 |
1.6413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0299 |
1.6413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0301 |
1.6415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0301 |
1.6415 |
1.0301 |
1.6415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0301 |
1.6415 |
1.0300 |
1.6414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0300 |
1.6414 |
1.0300 |
1.6414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0300 |
1.6414 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0293 |
1.6407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0293 |
1.6407 |
1.0296 |
1.6410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0296 |
1.6410 |
1.0292 |
1.6406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0292 |
1.6406 |
1.0291 |
1.6405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0291 |
1.6405 |
1.0291 |
1.6405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0291 |
1.6405 |
1.0288 |
1.6402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0288 |
1.6402 |
1.0284 |
1.6398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0284 |
1.6398 |
1.0276 |
1.6390 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0276 |
1.6390 |
1.0275 |
1.6389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0275 |
1.6389 |
1.0265 |
1.6379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0265 |
1.6379 |
1.0254 |
1.6368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0254 |
1.6368 |
1.0257 |
1.6371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0257 |
1.6371 |
1.0234 |
1.6348 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0234 |
1.6348 |
1.0263 |
1.6377 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-02-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0263 |
1.6377 |
1.0246 |
1.6360 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0246 |
1.6360 |
1.0241 |
1.6355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0241 |
1.6355 |
1.0242 |
1.6356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0242 |
1.6356 |
1.0227 |
1.6341 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0227 |
1.6341 |
1.0202 |
1.6316 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-01-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0202 |
1.6316 |
1.0194 |
1.6308 |
0.0008 |
0.08% |
