| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 每份派现金0.0490元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-09-08 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-08-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.43538份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
