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银河润利保本混合 - 基金主页(代码:519675)

今天最新净值 1.0297 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0355 0.0000 -0.0005%
  • 累计净值:1.6411
  • 成立日期:2014-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.123亿份
  • 最近份额:4.7601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:韩晶 何晶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.04% 0.42% 1.48% 3.99% 5.92% 10.18% 74.92%
同类排名 957/3093 797/3177 1237/3140 1223/3059 1289/2721 1648/2345 1324/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-25 分红 每份派现金0.0260元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 分红 每份派现金0.0150元
2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 分红 每份派现金0.0200元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0490元
银河润利保本混合基金动态
银河润利保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600867 通化东宝 9.1200 0.27% -1.18%
银河润利保本混合(519675)基金档案
基金代码 519675 基金简称 银河润利 基金全称 银河润利保本混合型证券投资基金
发行日期 2014-07-18 成立日期 2014-08-06 基金类型
基金经理 韩晶 何晶 基金托管人 北京银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 4.7601亿 成立份额 8.123亿份
管理费率 1.20% 申购费率 0.80% 赎回费率 2.00%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河价值成长混合C 0.7732 0.77%
银河价值成长混合A 0.7801 0.76%
银河高股 0.9602 0.41%
银河高C 0.9462 0.41%
银河定投宝 2.8100 0.21%
银河铭忆3个月定开债券 1.0790 0.20%
银河君辉3个月定开发起式 1.0237 0.17%
银河君信混合A 1.2058 0.11%
银河君信混合C 1.1832 0.11%
银河君信混合I 1.0846 0.11%