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银河泰利纯债A(银河润利) - 基金主页(代码:519675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0923 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7362
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.123亿份
最近份额：2.1797亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶刘铭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.59%	0.06%	0.32%	1.02%	3.51%	5.75%	11.30%	86.78%
同类排名	199/1330	268/1349	28/1345	54/1337	69/1314	135/1184	81/943	-

银河泰利纯债A(519675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0923	0.00%
2026-09-17	1.0923	0.00%
2026-09-16	1.0923	0.02%
2026-09-15	1.0921	0.05%
2026-09-14	1.0916	0.01%
2026-09-11	1.0915	-0.01%

银河泰利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	分红	每份派现金0.0325元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-25	分红	每份派现金0.0260元
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-08	分红	每份派现金0.0150元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	分红	每份派现金0.0300元
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	分红	每份派现金0.0200元

银河泰利纯债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600867	通化东宝	9.1200	0.27%	3.08%

银河泰利纯债A(519675)基金档案

基金代码	519675	基金简称	银河泰利纯债A	基金全称	银河润利保本混合型证券投资基金
发行日期	2014-07-18	成立日期	2014-08-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	何晶刘铭	基金托管人	北京银行	基金公司	银河基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	2.1797亿	成立份额	8.123亿份
管理费率	1.20%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%