银河润利保本混合基金净值查询(519675)
今天最新净值
1.0330
-0.0021 -0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.6444
- 成立日期：2014-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：8.123亿份
- 最近份额：4.7601亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 何晶
近一周,银河润利保本混合(519675)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0351 |
1.6465 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0351 |
1.6465 |
1.0349 |
1.6463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0349 |
1.6463 |
1.0374 |
1.6488 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0374 |
1.6488 |
1.0367 |
1.6481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0367 |
1.6481 |
1.0359 |
1.6473 |
0.0008 |
0.08% |
