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银河泰利纯债A(银河润利)基金净值查询(519675)

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今天最新净值 1.0923 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7362
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.123亿份
最近份额：2.1797亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：银河基金
基金经理：何晶刘铭

近一周银河泰利纯债A|银河润利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银河泰利纯债A(519675)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519675	银河泰利纯债A	1.0923	1.7362	1.0923	1.7362	0.0000	0.00%
2026-09-16	519675	银河泰利纯债A	1.0923	1.7362	1.0921	1.7360	0.0002	0.02%
2026-09-15	519675	银河泰利纯债A	1.0921	1.7360	1.0916	1.7355	0.0005	0.05%
2026-09-14	519675	银河泰利纯债A	1.0916	1.7355	1.0915	1.7354	0.0001	0.01%
2026-09-11	519675	银河泰利纯债A	1.0915	1.7354	1.0916	1.7355	-0.0001	-0.01%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.82%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%