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银河泰利纯债A(银河润利)基金净值查询(519675)

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今天最新净值 1.0648 0.0003 0.03% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 0.0000 -0.0007%

累计净值：1.7087
成立日期：2014-08-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.123亿份
最近份额：2.1797亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：银河基金
基金经理：韩晶何晶

近一周银河泰利纯债A|银河润利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银河泰利纯债A(519675)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	519675	银河泰利纯债A	1.0648	1.7087	1.0648	1.7087	0.0000	0.00%
2025-12-23	519675	银河泰利纯债A	1.0648	1.7087	1.0645	1.7084	0.0003	0.03%
2025-12-22	519675	银河泰利纯债A	1.0645	1.7084	1.0644	1.7083	0.0001	0.01%
2025-12-19	519675	银河泰利纯债A	1.0644	1.7083	1.0641	1.7080	0.0003	0.03%
2025-12-18	519675	银河泰利纯债A	1.0641	1.7080	1.0638	1.7077	0.0003	0.03%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河君信混合A	1.4980	1.97%
银河君信混合C	1.4576	1.97%
银河核心优势混合A	0.9146	1.94%
银河和美生活混合A	1.3980	1.66%
银河创新	8.7855	1.61%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.0544	1.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.0474	1.42%
银河智联混合A	3.3040	1.41%
银河科技成长混合发起式A	1.6100	1.39%
银河科技成长混合发起式C	1.6005	1.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%