银河文体娱乐混合A(银河文体娱乐混合)基金净值查询(005585)

今天最新净值 0.9760 -0.0089 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0254 0.0113 1.1113% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.4029亿
最近资产：2.16亿
基金公司：银河基金
基金经理：卢轶乔

近一季银河文体娱乐混合A|银河文体娱乐混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河文体娱乐混合A(005585)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005585	银河文体娱乐混合A	0.9778	0.9778	0.9760	0.9760	0.0018	0.18%
2026-09-15	005585	银河文体娱乐混合A	0.9760	0.9760	0.9849	0.9849	-0.0089	-0.90%
2026-09-14	005585	银河文体娱乐混合A	0.9849	0.9849	0.9988	0.9988	-0.0139	-1.41%
2026-09-11	005585	银河文体娱乐混合A	0.9988	0.9988	1.0101	1.0101	-0.0113	-1.12%
2026-09-10	005585	银河文体娱乐混合A	1.0101	1.0101	1.0210	1.0210	-0.0109	-1.07%
2026-09-09	005585	银河文体娱乐混合A	1.0210	1.0210	1.0437	1.0437	-0.0227	-2.22%
2026-09-08	005585	银河文体娱乐混合A	1.0437	1.0437	1.0461	1.0461	-0.0024	-0.23%
2026-09-07	005585	银河文体娱乐混合A	1.0461	1.0461	1.0302	1.0302	0.0159	1.54%
2026-09-04	005585	银河文体娱乐混合A	1.0302	1.0302	1.0029	1.0029	0.0273	2.72%
2026-09-03	005585	银河文体娱乐混合A	1.0029	1.0029	1.0075	1.0075	-0.0046	-0.46%

2026-09-02	005585	银河文体娱乐混合A	1.0075	1.0075	1.0274	1.0274	-0.0199	-1.98%
2026-09-01	005585	银河文体娱乐混合A	1.0274	1.0274	1.0207	1.0207	0.0067	0.66%
2026-08-31	005585	银河文体娱乐混合A	1.0207	1.0207	0.9817	0.9817	0.0390	3.97%
2026-08-28	005585	银河文体娱乐混合A	0.9817	0.9817	0.9771	0.9771	0.0046	0.47%
2026-08-27	005585	银河文体娱乐混合A	0.9771	0.9771	0.9683	0.9683	0.0088	0.91%
2026-08-26	005585	银河文体娱乐混合A	0.9683	0.9683	0.9730	0.9730	-0.0047	-0.48%
2026-08-25	005585	银河文体娱乐混合A	0.9730	0.9730	0.9628	0.9628	0.0102	1.06%
2026-08-24	005585	银河文体娱乐混合A	0.9628	0.9628	0.9809	0.9809	-0.0181	-1.85%
2026-08-21	005585	银河文体娱乐混合A	0.9809	0.9809	0.9879	0.9879	-0.0070	-0.71%
2026-08-20	005585	银河文体娱乐混合A	0.9879	0.9879	0.9794	0.9794	0.0085	0.87%
2026-08-19	005585	银河文体娱乐混合A	0.9794	0.9794	1.0119	1.0119	-0.0325	-3.21%
2026-08-18	005585	银河文体娱乐混合A	1.0119	1.0119	1.0222	1.0222	-0.0103	-1.01%
2026-08-17	005585	银河文体娱乐混合A	1.0222	1.0222	1.0193	1.0193	0.0029	0.28%
2026-08-14	005585	银河文体娱乐混合A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2026-08-13	005585	银河文体娱乐混合A	1.0192	1.0192	1.0415	1.0415	-0.0223	-2.19%

2026-08-12	005585	银河文体娱乐混合A	1.0415	1.0415	1.0317	1.0317	0.0098	0.95%
2026-08-11	005585	银河文体娱乐混合A	1.0317	1.0317	1.0429	1.0429	-0.0112	-1.07%
2026-08-10	005585	银河文体娱乐混合A	1.0429	1.0429	1.0339	1.0339	0.0090	0.87%
2026-08-07	005585	银河文体娱乐混合A	1.0339	1.0339	1.0288	1.0288	0.0051	0.50%
2026-08-06	005585	银河文体娱乐混合A	1.0288	1.0288	1.0429	1.0429	-0.0141	-1.37%
2026-08-05	005585	银河文体娱乐混合A	1.0429	1.0429	1.0314	1.0314	0.0115	1.11%
2026-08-04	005585	银河文体娱乐混合A	1.0314	1.0314	0.9955	0.9955	0.0359	3.61%
2026-08-03	005585	银河文体娱乐混合A	0.9955	0.9955	0.9982	0.9982	-0.0027	-0.27%
2026-07-31	005585	银河文体娱乐混合A	0.9982	0.9982	0.9321	0.9321	0.0661	7.09%
2026-07-30	005585	银河文体娱乐混合A	0.9321	0.9321	0.9460	0.9460	-0.0139	-1.47%
2026-07-29	005585	银河文体娱乐混合A	0.9460	0.9460	0.9277	0.9277	0.0183	1.97%
2026-07-28	005585	银河文体娱乐混合A	0.9277	0.9277	0.9347	0.9347	-0.0070	-0.75%
2026-07-27	005585	银河文体娱乐混合A	0.9347	0.9347	0.9091	0.9091	0.0256	2.82%
2026-07-24	005585	银河文体娱乐混合A	0.9091	0.9091	0.9366	0.9366	-0.0275	-3.02%
2026-07-23	005585	银河文体娱乐混合A	0.9366	0.9366	0.9431	0.9431	-0.0065	-0.69%
2026-07-22	005585	银河文体娱乐混合A	0.9431	0.9431	0.9719	0.9719	-0.0288	-3.05%
2026-07-21	005585	银河文体娱乐混合A	0.9719	0.9719	0.9624	0.9624	0.0095	0.99%
2026-07-20	005585	银河文体娱乐混合A	0.9624	0.9624	0.9632	0.9632	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	005585	银河文体娱乐混合A	0.9632	0.9632	1.0124	1.0124	-0.0492	-4.86%
2026-07-16	005585	银河文体娱乐混合A	1.0124	1.0124	1.0004	1.0004	0.0120	1.20%
2026-07-15	005585	银河文体娱乐混合A	1.0004	1.0004	0.9749	0.9749	0.0255	2.62%
2026-07-14	005585	银河文体娱乐混合A	0.9749	0.9749	0.9837	0.9837	-0.0088	-0.90%
2026-07-13	005585	银河文体娱乐混合A	0.9837	0.9837	1.0253	1.0253	-0.0416	-4.06%
2026-07-10	005585	银河文体娱乐混合A	1.0253	1.0253	1.0165	1.0165	0.0088	0.87%
2026-07-09	005585	银河文体娱乐混合A	1.0165	1.0165	0.9941	0.9941	0.0224	2.25%
2026-07-08	005585	银河文体娱乐混合A	0.9941	0.9941	0.9985	0.9985	-0.0044	-0.44%
2026-07-07	005585	银河文体娱乐混合A	0.9985	0.9985	0.9958	0.9958	0.0027	0.27%
2026-07-06	005585	银河文体娱乐混合A	0.9958	0.9958	1.0117	1.0117	-0.0159	-1.57%
2026-07-03	005585	银河文体娱乐混合A	1.0117	1.0117	1.0290	1.0290	-0.0173	-1.71%
2026-07-02	005585	银河文体娱乐混合A	1.0290	1.0290	1.0275	1.0275	0.0015	0.15%
2026-07-01	005585	银河文体娱乐混合A	1.0275	1.0275	1.0188	1.0188	0.0087	0.85%
2026-06-30	005585	银河文体娱乐混合A	1.0188	1.0188	1.0097	1.0097	0.0091	0.90%
2026-06-29	005585	银河文体娱乐混合A	1.0097	1.0097	1.0079	1.0079	0.0018	0.18%
2026-06-26	005585	银河文体娱乐混合A	1.0079	1.0079	1.0340	1.0340	-0.0261	-2.52%
2026-06-25	005585	银河文体娱乐混合A	1.0340	1.0340	1.0233	1.0233	0.0107	1.05%
2026-06-24	005585	银河文体娱乐混合A	1.0233	1.0233	1.0358	1.0358	-0.0125	-1.22%
2026-06-23	005585	银河文体娱乐混合A	1.0358	1.0358	1.0798	1.0798	-0.0440	-4.25%
2026-06-22	005585	银河文体娱乐混合A	1.0798	1.0798	1.0613	1.0613	0.0185	1.74%
2026-06-18	005585	银河文体娱乐混合A	1.0613	1.0613	1.0258	1.0258	0.0355	3.46%
2026-06-17	005585	银河文体娱乐混合A	1.0258	1.0258	1.0251	1.0251	0.0007	0.07%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%