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银河文体娱乐混合A(银河文体娱乐混合) - 基金主页(代码:005585)

今天最新净值 0.9803 0.0025 0.26% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0254 0.0113 1.1113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9803
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4029亿
  • 最近资产:2.16亿
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:卢轶乔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.18% -2.95% -4.10% -4.44% -14.80% 38.25% -18.25% 2.35%
同类排名 1968/2282 2073/2314 1068/2307 1016/2292 2015/2265 1188/2173 2015/2101 -
银河文体娱乐混合A(005585)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.9901 1.00%
2026-09-17 0.9803 0.26%
2026-09-16 0.9778 0.18%
2026-09-15 0.9760 -0.90%
2026-09-14 0.9849 -1.41%
2026-09-11 0.9988 -1.12%
银河文体娱乐混合A基金动态
银河文体娱乐混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300364 中文在线 0.0000 8.38% 3.59%
600977 中国电影 0.0000 7.11% 4.17%
301231 荣信文化 0.0000 6.43% 2.91%
301110 青木科技 0.0000 5.48% 4.78%
002602 世纪华通 0.0000 5.11% 2.77%
002558 巨人网络 0.0000 4.99% 1.03%
688777 中控技术 0.0000 4.94% 1.27%
301171 易点天下 0.0000 4.92% 1.71%
300528 幸福蓝海 0.0000 4.67% 3.56%
300418 昆仑万维 0.0000 4.56% -3.16%
银河文体娱乐混合A(005585)基金档案
基金代码 005585 基金简称 银河文体娱乐混合A 基金全称
发行日期 2018-02-02~2018-03-28 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 卢轶乔 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 2.16亿 最近份额 2.4029亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%