银河核心优势混合基金净值查询(011629)
今天最新净值
0.6610
-0.0062 -0.9300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6071
0.0002 0.0330%
- 累计净值：0.6610
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8086亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：张杨 祝建辉 李一帆
近一季,银河核心优势混合(011629)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6069 |
0.6069 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0094 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6154 |
0.6154 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0124 |
-1.96% |
| 2024-04-18 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6339 |
0.6339 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0088 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6251 |
0.6251 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0099 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6350 |
0.6350 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0047 |
0.75% |
|
|
| 2024-04-10 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6282 |
0.6282 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0069 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6351 |
0.6351 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0068 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6429 |
0.6429 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6493 |
0.6493 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0118 |
1.85% |
| 2024-03-29 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6375 |
0.6375 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6342 |
0.6342 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0054 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6288 |
0.6288 |
0.6476 |
0.6476 |
-0.0188 |
-2.90% |
| 2024-03-26 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6476 |
0.6476 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6472 |
0.6472 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0102 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6582 |
0.6582 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0088 |
-1.32% |
| 2024-03-20 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0105 |
-1.55% |
|
|
| 2024-03-18 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0145 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0062 |
-0.93% |
| 2024-03-14 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6672 |
0.6672 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0090 |
-1.33% |
| 2024-03-13 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0080 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6887 |
0.6887 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0167 |
2.49% |
| 2024-03-08 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6720 |
0.6720 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0267 |
4.14% |
| 2024-03-07 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6453 |
0.6453 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0115 |
-1.75% |
| 2024-03-06 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6568 |
0.6568 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0141 |
2.19% |
| 2024-03-05 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0088 |
-1.35% |
| 2024-03-04 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6515 |
0.6515 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0123 |
1.92% |
| 2024-03-01 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6392 |
0.6392 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0034 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6358 |
0.6358 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0140 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6218 |
0.6218 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0123 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0131 |
2.11% |
| 2024-02-26 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0053 |
-0.85% |
| 2024-02-23 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6263 |
0.6263 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0056 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6129 |
0.6129 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0162 |
2.71% |
| 2024-02-08 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0080 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0219 |
3.88% |
| 2024-02-05 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5641 |
0.5641 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0034 |
-0.60% |
| 2024-02-02 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5675 |
0.5675 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0112 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5787 |
0.5787 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0036 |
0.63% |
| 2024-01-31 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5751 |
0.5751 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0068 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0088 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.5907 |
0.5907 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0246 |
-4.00% |
| 2024-01-26 |
011629 |
银河核心优势混合 |
0.6153 |
0.6153 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0076 |
-1.22% |
