博时裕顺纯债债券A基金净值查询(002811)
今天最新净值
1.3039
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4299
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.1250亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程卓
近一季,博时裕顺纯债债券A(002811)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3044 |
1.4304 |
1.3039 |
1.4299 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3039 |
1.4299 |
1.3035 |
1.4295 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3035 |
1.4295 |
1.3031 |
1.4291 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3031 |
1.4291 |
1.3038 |
1.4298 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3038 |
1.4298 |
1.3041 |
1.4301 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3041 |
1.4301 |
1.3040 |
1.4300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3040 |
1.4300 |
1.3043 |
1.4303 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3043 |
1.4303 |
1.3036 |
1.4296 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3036 |
1.4296 |
1.3034 |
1.4294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3034 |
1.4294 |
1.3024 |
1.4284 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3024 |
1.4284 |
1.3026 |
1.4286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3026 |
1.4286 |
1.3021 |
1.4281 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3021 |
1.4281 |
1.3019 |
1.4279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3019 |
1.4279 |
1.3020 |
1.4280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3020 |
1.4280 |
1.3025 |
1.4285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3025 |
1.4285 |
1.3027 |
1.4287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3027 |
1.4287 |
1.3029 |
1.4289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3029 |
1.4289 |
1.3019 |
1.4279 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3019 |
1.4279 |
1.3021 |
1.4281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3021 |
1.4281 |
1.3020 |
1.4280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3020 |
1.4280 |
1.3036 |
1.4296 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3036 |
1.4296 |
1.3030 |
1.4290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3030 |
1.4290 |
1.3028 |
1.4288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3028 |
1.4288 |
1.3030 |
1.4290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3030 |
1.4290 |
1.3017 |
1.4277 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3017 |
1.4277 |
1.3019 |
1.4279 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3019 |
1.4279 |
1.3032 |
1.4292 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3032 |
1.4292 |
1.3011 |
1.4271 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3011 |
1.4271 |
1.3000 |
1.4260 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3000 |
1.4260 |
1.2999 |
1.4259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2999 |
1.4259 |
1.3003 |
1.4263 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.3003 |
1.4263 |
1.2990 |
1.4250 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2990 |
1.4250 |
1.2989 |
1.4249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2989 |
1.4249 |
1.2986 |
1.4246 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2986 |
1.4246 |
1.2962 |
1.4222 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-07-29 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2962 |
1.4222 |
1.2971 |
1.4231 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2971 |
1.4231 |
1.2972 |
1.4232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2972 |
1.4232 |
1.2974 |
1.4234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2974 |
1.4234 |
1.2960 |
1.4220 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2960 |
1.4220 |
1.2947 |
1.4207 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2947 |
1.4207 |
1.2927 |
1.4187 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2927 |
1.4187 |
1.2925 |
1.4185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2925 |
1.4185 |
1.2927 |
1.4187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2927 |
1.4187 |
1.2923 |
1.4183 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2923 |
1.4183 |
1.2926 |
1.4186 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2926 |
1.4186 |
1.2926 |
1.4186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2926 |
1.4186 |
1.2923 |
1.4183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2923 |
1.4183 |
1.2929 |
1.4189 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2929 |
1.4189 |
1.2926 |
1.4186 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2926 |
1.4186 |
1.2925 |
1.4185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2925 |
1.4185 |
1.2918 |
1.4178 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2918 |
1.4178 |
1.2918 |
1.4178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2918 |
1.4178 |
1.2911 |
1.4171 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2911 |
1.4171 |
1.2915 |
1.4175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2915 |
1.4175 |
1.2915 |
1.4175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2915 |
1.4175 |
1.2921 |
1.4181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2921 |
1.4181 |
1.2935 |
1.4195 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2935 |
1.4195 |
1.2925 |
1.4185 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2925 |
1.4185 |
1.2922 |
1.4182 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2922 |
1.4182 |
1.2911 |
1.4171 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2911 |
1.4171 |
1.2915 |
1.4175 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2915 |
1.4175 |
1.2919 |
1.4179 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2919 |
1.4179 |
1.2919 |
1.4179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2919 |
1.4179 |
1.2917 |
1.4177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
002811 |
博时裕顺纯债债券A |
1.2917 |
1.4177 |
1.2911 |
1.4171 |
0.0006 |
0.05% |
