| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.04% | 0.05% | 0.11% | 0.98% | 2.73% | 5.52% | 9.63% | 42.70% |
| 同类排名 | 1170/2478 | 804/2513 | 1345/2505 | 176/2494 | 703/2443 | 379/2158 | 585/1715 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3044 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.3044 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.3039 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.3035 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.3031 | -0.05% |
| 2026-09-10 | 1.3038 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0036元 |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0534元 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金代码 | 002811 | 基金简称 | 博时裕顺纯债债券 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 程卓 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 5.1250亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 工银主题策略混合C | 9.1670 | 4.48% |
| 东方惠新C | 3.0385 | 4.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |