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博时裕顺纯债债券A - 基金主页(代码:002811)

今天最新净值 1.3044 0.0005 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4304
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1250亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:程卓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.04% 0.05% 0.11% 0.98% 2.73% 5.52% 9.63% 42.70%
同类排名 1170/2478 804/2513 1345/2505 176/2494 703/2443 379/2158 585/1715 -
博时裕顺纯债债券A(002811)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3044 0.00%
2026-09-16 1.3044 0.04%
2026-09-15 1.3039 0.03%
2026-09-14 1.3035 0.03%
2026-09-11 1.3031 -0.05%
2026-09-10 1.3038 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 分红 每份派现金0.0036元
2025-12-26 2025-12-26 2025-12-30 分红 每份派现金0.0534元
2024-08-19 2024-08-19 2024-08-21 分红 每份派现金0.0260元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 分红 每份派现金0.0430元
博时裕顺纯债债券A(002811)基金档案
基金代码 002811 基金简称 博时裕顺纯债债券 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 程卓 基金托管人 基金公司
最近资产 0.20亿元 最近份额 5.1250亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%