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博时裕顺纯债债券A基金净值查询(002811)

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今天最新净值 1.3044 0.0005 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4304
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1250亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程卓
今年以来博时裕顺纯债债券A基金净值查询
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今年以来,博时裕顺纯债债券A(002811)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3044 1.4304 1.3044 1.4304 0.0000 0.00%
2026-09-16 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3044 1.4304 1.3039 1.4299 0.0005 0.04%
2026-09-15 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3039 1.4299 1.3035 1.4295 0.0004 0.03%
2026-09-14 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3035 1.4295 1.3031 1.4291 0.0004 0.03%
2026-09-11 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3031 1.4291 1.3038 1.4298 -0.0007 -0.05%
2026-09-10 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3038 1.4298 1.3041 1.4301 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3041 1.4301 1.3040 1.4300 0.0001 0.01%
2026-09-08 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3040 1.4300 1.3043 1.4303 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3043 1.4303 1.3036 1.4296 0.0007 0.05%
2026-09-04 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3036 1.4296 1.3034 1.4294 0.0002 0.02%
2026-09-03 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3034 1.4294 1.3024 1.4284 0.0010 0.08%
2026-09-02 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3024 1.4284 1.3026 1.4286 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3026 1.4286 1.3021 1.4281 0.0005 0.04%
2026-08-31 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3021 1.4281 1.3019 1.4279 0.0002 0.02%
2026-08-28 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3019 1.4279 1.3020 1.4280 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3020 1.4280 1.3025 1.4285 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3025 1.4285 1.3027 1.4287 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3027 1.4287 1.3029 1.4289 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3029 1.4289 1.3019 1.4279 0.0010 0.08%
2026-08-21 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3019 1.4279 1.3021 1.4281 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3021 1.4281 1.3020 1.4280 0.0001 0.01%
2026-08-19 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3020 1.4280 1.3036 1.4296 -0.0016 -0.12%
2026-08-18 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3036 1.4296 1.3030 1.4290 0.0006 0.05%
2026-08-17 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3030 1.4290 1.3028 1.4288 0.0002 0.02%
2026-08-14 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3028 1.4288 1.3030 1.4290 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3030 1.4290 1.3017 1.4277 0.0013 0.10%
2026-08-12 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3017 1.4277 1.3019 1.4279 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3019 1.4279 1.3032 1.4292 -0.0013 -0.10%
2026-08-10 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3032 1.4292 1.3011 1.4271 0.0021 0.16%
2026-08-07 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3011 1.4271 1.3000 1.4260 0.0011 0.08%
2026-08-06 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3000 1.4260 1.2999 1.4259 0.0001 0.01%
2026-08-05 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2999 1.4259 1.3003 1.4263 -0.0004 -0.03%
2026-08-04 002811 博时裕顺纯债债券A 1.3003 1.4263 1.2990 1.4250 0.0013 0.10%
2026-08-03 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2990 1.4250 1.2989 1.4249 0.0001 0.01%
2026-07-31 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2989 1.4249 1.2986 1.4246 0.0003 0.02%
2026-07-30 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2986 1.4246 1.2962 1.4222 0.0024 0.19%
2026-07-29 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2962 1.4222 1.2971 1.4231 -0.0009 -0.07%
2026-07-28 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2971 1.4231 1.2972 1.4232 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2972 1.4232 1.2974 1.4234 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2974 1.4234 1.2960 1.4220 0.0014 0.11%
2026-07-23 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2960 1.4220 1.2947 1.4207 0.0013 0.10%
2026-07-22 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2947 1.4207 1.2927 1.4187 0.0020 0.15%
2026-07-21 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2927 1.4187 1.2925 1.4185 0.0002 0.02%
2026-07-20 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2925 1.4185 1.2927 1.4187 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2927 1.4187 1.2923 1.4183 0.0004 0.03%
2026-07-16 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2923 1.4183 1.2926 1.4186 -0.0003 -0.02%
2026-07-15 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2926 1.4186 1.2926 1.4186 0.0000 0.00%
2026-07-14 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2926 1.4186 1.2923 1.4183 0.0003 0.02%
2026-07-13 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2923 1.4183 1.2929 1.4189 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2929 1.4189 1.2926 1.4186 0.0003 0.02%
2026-07-09 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2926 1.4186 1.2925 1.4185 0.0001 0.01%
2026-07-08 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2925 1.4185 1.2918 1.4178 0.0007 0.05%
2026-07-07 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2918 1.4178 1.2918 1.4178 0.0000 0.00%
2026-07-06 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2918 1.4178 1.2911 1.4171 0.0007 0.05%
2026-07-03 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2911 1.4171 1.2915 1.4175 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2915 1.4175 1.2915 1.4175 0.0000 0.00%
2026-07-01 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2915 1.4175 1.2921 1.4181 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2921 1.4181 1.2935 1.4195 -0.0014 -0.11%
2026-06-29 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2935 1.4195 1.2925 1.4185 0.0010 0.08%
2026-06-26 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2925 1.4185 1.2922 1.4182 0.0003 0.02%
2026-06-25 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2922 1.4182 1.2911 1.4171 0.0011 0.09%
2026-06-24 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2911 1.4171 1.2915 1.4175 -0.0004 -0.03%
2026-06-23 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2915 1.4175 1.2919 1.4179 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2919 1.4179 1.2919 1.4179 0.0000 0.00%
2026-06-18 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2919 1.4179 1.2917 1.4177 0.0002 0.02%
2026-06-17 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2917 1.4177 1.2911 1.4171 0.0006 0.05%
2026-06-16 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2911 1.4171 1.2904 1.4164 0.0007 0.05%
2026-06-15 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2904 1.4164 1.2938 1.4162 0.0002 0.02%
2026-06-12 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2938 1.4162 1.2931 1.4155 0.0007 0.05%
2026-06-11 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2931 1.4155 1.2932 1.4156 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2932 1.4156 1.2938 1.4162 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2938 1.4162 1.2942 1.4166 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2942 1.4166 1.2945 1.4169 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2945 1.4169 1.2951 1.4175 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2951 1.4175 1.2946 1.4170 0.0005 0.04%
2026-06-03 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2946 1.4170 1.2950 1.4174 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2950 1.4174 1.2951 1.4175 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2951 1.4175 1.2948 1.4172 0.0003 0.02%
2026-05-29 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2948 1.4172 1.2945 1.4169 0.0003 0.02%
2026-05-28 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2945 1.4169 1.2944 1.4168 0.0001 0.01%
2026-05-27 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2944 1.4168 1.2943 1.4167 0.0001 0.01%
2026-05-26 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2943 1.4167 1.2941 1.4165 0.0002 0.02%
2026-05-25 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2941 1.4165 1.2941 1.4165 0.0000 0.00%
2026-05-22 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2941 1.4165 1.2940 1.4164 0.0001 0.01%
2026-05-21 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2940 1.4164 1.2940 1.4164 0.0000 0.00%
2026-05-20 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2940 1.4164 1.2940 1.4164 0.0000 0.00%
2026-05-19 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2940 1.4164 1.2939 1.4163 0.0001 0.01%
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2026-05-14 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2938 1.4162 1.2938 1.4162 0.0000 0.00%
2026-05-13 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2938 1.4162 1.2935 1.4159 0.0003 0.02%
2026-05-12 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2935 1.4159 1.2934 1.4158 0.0001 0.01%
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2026-05-08 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2934 1.4158 1.2935 1.4159 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2940 1.4164 1.2942 1.4166 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2942 1.4166 1.2941 1.4165 0.0001 0.01%
2026-04-28 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2941 1.4165 1.2938 1.4162 0.0003 0.02%
2026-04-27 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2938 1.4162 1.2940 1.4164 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2940 1.4164 1.2939 1.4163 0.0001 0.01%
2026-04-23 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2939 1.4163 1.2937 1.4161 0.0002 0.02%
2026-04-22 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2937 1.4161 1.2935 1.4159 0.0002 0.02%
2026-04-21 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2935 1.4159 1.2935 1.4159 0.0000 0.00%
2026-04-20 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2935 1.4159 1.2934 1.4158 0.0001 0.01%
2026-04-17 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2934 1.4158 1.2933 1.4157 0.0001 0.01%
2026-04-16 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2933 1.4157 1.2933 1.4157 0.0000 0.00%
2026-04-15 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2933 1.4157 1.2933 1.4157 0.0000 0.00%
2026-04-14 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2933 1.4157 1.2937 1.4161 -0.0004 -0.03%
2026-04-13 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2937 1.4161 1.2930 1.4154 0.0007 0.05%
2026-04-10 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2930 1.4154 1.2926 1.4150 0.0004 0.03%
2026-04-09 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2926 1.4150 1.2925 1.4149 0.0001 0.01%
2026-04-08 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2925 1.4149 1.2920 1.4144 0.0005 0.04%
2026-04-07 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2920 1.4144 1.2914 1.4138 0.0006 0.05%
2026-04-03 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2914 1.4138 1.2913 1.4137 0.0001 0.01%
2026-04-02 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2913 1.4137 1.2913 1.4137 0.0000 0.00%
2026-04-01 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2913 1.4137 1.2914 1.4138 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2914 1.4138 1.2916 1.4140 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2916 1.4140 1.2911 1.4135 0.0005 0.04%
2026-03-27 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2911 1.4135 1.2907 1.4131 0.0004 0.03%
2026-03-26 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2907 1.4131 1.2907 1.4131 0.0000 0.00%
2026-03-25 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2907 1.4131 1.2907 1.4131 0.0000 0.00%
2026-03-24 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2907 1.4131 1.2906 1.4130 0.0001 0.01%
2026-03-23 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2906 1.4130 1.2905 1.4129 0.0001 0.01%
2026-03-20 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2905 1.4129 1.2898 1.4122 0.0007 0.05%
2026-03-19 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2898 1.4122 1.2904 1.4128 -0.0006 -0.05%
2026-03-18 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2904 1.4128 1.2899 1.4123 0.0005 0.04%
2026-03-17 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2899 1.4123 1.2898 1.4122 0.0001 0.01%
2026-03-16 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2898 1.4122 1.2897 1.4121 0.0001 0.01%
2026-03-13 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2897 1.4121 1.2897 1.4121 0.0000 0.00%
2026-03-12 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2897 1.4121 1.2896 1.4120 0.0001 0.01%
2026-03-11 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2896 1.4120 1.2897 1.4121 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2897 1.4121 1.2896 1.4120 0.0001 0.01%
2026-03-09 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2896 1.4120 1.2896 1.4120 0.0000 0.00%
2026-03-06 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2896 1.4120 1.2896 1.4120 0.0000 0.00%
2026-03-05 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2896 1.4120 1.2894 1.4118 0.0002 0.02%
2026-03-04 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2894 1.4118 1.2892 1.4116 0.0002 0.02%
2026-03-03 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2892 1.4116 1.2892 1.4116 0.0000 0.00%
2026-03-02 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2892 1.4116 1.2883 1.4107 0.0009 0.07%
2026-02-27 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2883 1.4107 1.2883 1.4107 0.0000 0.00%
2026-02-26 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2883 1.4107 1.2883 1.4107 0.0000 0.00%
2026-02-25 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2883 1.4107 1.2882 1.4106 0.0001 0.01%
2026-02-24 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2882 1.4106 1.2878 1.4102 0.0004 0.03%
2026-02-13 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2878 1.4102 1.2878 1.4102 0.0000 0.00%
2026-02-12 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2878 1.4102 1.2877 1.4101 0.0001 0.01%
2026-02-11 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2877 1.4101 1.2877 1.4101 0.0000 0.00%
2026-02-10 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2877 1.4101 1.2877 1.4101 0.0000 0.00%
2026-02-09 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2877 1.4101 1.2878 1.4102 -0.0001 -0.01%
2026-02-06 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2878 1.4102 1.2863 1.4087 0.0015 0.12%
2026-02-05 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2863 1.4087 1.2859 1.4083 0.0004 0.03%
2026-02-04 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2859 1.4083 1.2860 1.4084 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2860 1.4084 1.2854 1.4078 0.0006 0.05%
2026-02-02 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2854 1.4078 1.2848 1.4072 0.0006 0.05%
2026-01-30 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2848 1.4072 1.2846 1.4070 0.0002 0.02%
2026-01-29 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2846 1.4070 1.2847 1.4071 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2847 1.4071 1.2839 1.4063 0.0008 0.06%
2026-01-27 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2839 1.4063 1.2842 1.4066 -0.0003 -0.02%
2026-01-26 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2842 1.4066 1.2842 1.4066 0.0000 0.00%
2026-01-23 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2842 1.4066 1.2836 1.4060 0.0006 0.05%
2026-01-22 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2836 1.4060 1.2840 1.4064 -0.0004 -0.03%
2026-01-21 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2840 1.4064 1.2824 1.4048 0.0016 0.12%
2026-01-20 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2824 1.4048 1.2824 1.4048 0.0000 0.00%
2026-01-19 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2824 1.4048 1.2823 1.4047 0.0001 0.01%
2026-01-16 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2823 1.4047 1.2823 1.4047 0.0000 0.00%
2026-01-15 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2823 1.4047 1.2821 1.4045 0.0002 0.02%
2026-01-14 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2821 1.4045 1.2822 1.4046 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2822 1.4046 1.2822 1.4046 0.0000 0.00%
2026-01-12 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2822 1.4046 1.2821 1.4045 0.0001 0.01%
2026-01-09 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2821 1.4045 1.2820 1.4044 0.0001 0.01%
2026-01-08 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2820 1.4044 1.2818 1.4042 0.0002 0.02%
2026-01-07 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2818 1.4042 1.2818 1.4042 0.0000 0.00%
2026-01-06 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2818 1.4042 1.2819 1.4043 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2819 1.4043 1.2819 1.4043 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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