银河润利保本混合基金净值查询(519675)
今天最新净值
1.0297
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.6411
- 成立日期：2014-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：8.123亿份
- 最近份额：4.7601亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 何晶
近一月,银河润利保本混合(519675)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0351 |
1.6465 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0351 |
1.6465 |
1.0349 |
1.6463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0349 |
1.6463 |
1.0374 |
1.6488 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0374 |
1.6488 |
1.0367 |
1.6481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0367 |
1.6481 |
1.0359 |
1.6473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0359 |
1.6473 |
1.0355 |
1.6469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0355 |
1.6469 |
1.0347 |
1.6461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0347 |
1.6461 |
1.0335 |
1.6449 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0335 |
1.6449 |
1.0330 |
1.6444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0329 |
1.6443 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0329 |
1.6443 |
1.0322 |
1.6436 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0322 |
1.6436 |
1.0318 |
1.6432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
1.0330 |
1.6444 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0329 |
1.6443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0329 |
1.6443 |
1.0326 |
1.6440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0326 |
1.6440 |
1.0318 |
1.6432 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
1.0311 |
1.6425 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0311 |
1.6425 |
1.0321 |
1.6435 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0321 |
1.6435 |
1.0318 |
1.6432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
1.0323 |
1.6437 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0323 |
1.6437 |
1.0303 |
1.6417 |
0.0020 |
0.19% |
