银河润利保本混合基金净值查询(519675)
今天最新净值
1.0330
-0.0021 -0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.6444
- 成立日期：2014-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：8.123亿份
- 最近份额：4.7601亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：韩晶 何晶
近一年,银河润利保本混合(519675)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0351 |
1.6465 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0351 |
1.6465 |
1.0349 |
1.6463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0349 |
1.6463 |
1.0374 |
1.6488 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0374 |
1.6488 |
1.0367 |
1.6481 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0367 |
1.6481 |
1.0359 |
1.6473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0359 |
1.6473 |
1.0355 |
1.6469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0355 |
1.6469 |
1.0347 |
1.6461 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0347 |
1.6461 |
1.0335 |
1.6449 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0335 |
1.6449 |
1.0330 |
1.6444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
1.0329 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0329 |
1.6443 |
1.0322 |
1.6436 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0322 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
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1.0330 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0330 |
1.6444 |
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| 2024-04-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
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0.03% |
| 2024-04-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
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1.0318 |
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0.08% |
| 2024-04-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
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0.07% |
| 2024-04-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0311 |
1.6425 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0321 |
1.6435 |
1.0318 |
1.6432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0318 |
1.6432 |
1.0323 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0323 |
1.6437 |
1.0303 |
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0.19% |
| 2024-03-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0303 |
1.6417 |
1.0302 |
1.6416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0302 |
1.6416 |
1.0309 |
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-0.07% |
| 2024-03-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0309 |
1.6423 |
1.0316 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0316 |
1.6430 |
1.0312 |
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0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0312 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0317 |
1.6431 |
1.0299 |
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0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0297 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
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1.0297 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0299 |
1.6413 |
1.0299 |
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| 2024-03-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
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1.0301 |
1.6415 |
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| 2024-03-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0301 |
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1.0300 |
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| 2024-03-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0300 |
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1.0300 |
1.6414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0300 |
1.6414 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
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1.6411 |
1.0297 |
1.6411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0297 |
1.6411 |
1.0293 |
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0.04% |
| 2024-03-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0293 |
1.6407 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0296 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0292 |
1.6406 |
1.0291 |
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| 2024-02-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0291 |
1.6405 |
1.0291 |
1.6405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0291 |
1.6405 |
1.0288 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0288 |
1.6402 |
1.0284 |
1.6398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0284 |
1.6398 |
1.0276 |
1.6390 |
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0.08% |
| 2024-02-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0276 |
1.6390 |
1.0275 |
1.6389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0275 |
1.6389 |
1.0265 |
1.6379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0265 |
1.6379 |
1.0254 |
1.6368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0254 |
1.6368 |
1.0257 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0257 |
1.6371 |
1.0234 |
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0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0234 |
1.6348 |
1.0263 |
1.6377 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-02-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0263 |
1.6377 |
1.0246 |
1.6360 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0246 |
1.6360 |
1.0241 |
1.6355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0241 |
1.6355 |
1.0242 |
1.6356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0242 |
1.6356 |
1.0227 |
1.6341 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0227 |
1.6341 |
1.0202 |
1.6316 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-01-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0202 |
1.6316 |
1.0194 |
1.6308 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0194 |
1.6308 |
1.0195 |
1.6309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0195 |
1.6309 |
1.0193 |
1.6307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0193 |
1.6307 |
1.0191 |
1.6305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0191 |
1.6305 |
1.0193 |
1.6307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0193 |
1.6307 |
1.0190 |
1.6304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0190 |
1.6304 |
1.0186 |
1.6300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0186 |
1.6300 |
1.0185 |
1.6299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0185 |
1.6299 |
1.0181 |
1.6295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0181 |
1.6295 |
1.0182 |
1.6296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0182 |
1.6296 |
1.0180 |
1.6294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0180 |
1.6294 |
1.0182 |
1.6296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0182 |
1.6296 |
1.0181 |
1.6295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0181 |
1.6295 |
1.0183 |
1.6297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0183 |
1.6297 |
1.0179 |
1.6293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0179 |
1.6293 |
1.0178 |
1.6292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0178 |
1.6292 |
1.0175 |
1.6289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0175 |
1.6289 |
1.0174 |
1.6288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0174 |
1.6288 |
1.0174 |
1.6288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0174 |
1.6288 |
1.0181 |
1.6295 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0181 |
1.6295 |
1.0176 |
1.6290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0176 |
1.6290 |
1.0174 |
1.6288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0174 |
1.6288 |
1.0165 |
1.6279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0165 |
1.6279 |
1.0160 |
1.6274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0160 |
1.6274 |
1.0153 |
1.6267 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0153 |
1.6267 |
1.0148 |
1.6262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0148 |
1.6262 |
1.0147 |
1.6261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0147 |
1.6261 |
1.0148 |
1.6262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0148 |
1.6262 |
1.0149 |
1.6263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0149 |
1.6263 |
1.0147 |
1.6261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0147 |
1.6261 |
1.0142 |
1.6256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0142 |
1.6256 |
1.0140 |
1.6254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0140 |
1.6254 |
1.0135 |
1.6249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0135 |
1.6249 |
1.0132 |
1.6246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0132 |
1.6246 |
1.0129 |
1.6243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0129 |
1.6243 |
1.0127 |
1.6241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0127 |
1.6241 |
1.0124 |
1.6238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0124 |
1.6238 |
1.0126 |
1.6240 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0126 |
1.6240 |
1.0127 |
1.6241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0127 |
1.6241 |
1.0126 |
1.6240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0126 |
1.6240 |
1.0125 |
1.6239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0125 |
1.6239 |
1.0122 |
1.6236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0122 |
1.6236 |
1.0123 |
1.6237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0123 |
1.6237 |
1.0122 |
1.6236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0122 |
1.6236 |
1.0124 |
1.6238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0124 |
1.6238 |
1.0124 |
1.6238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0124 |
1.6238 |
1.0127 |
1.6241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0127 |
1.6241 |
1.0130 |
1.6244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0131 |
1.6245 |
1.0131 |
1.6245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0131 |
1.6245 |
1.0131 |
1.6245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0131 |
1.6245 |
1.0129 |
1.6243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0129 |
1.6243 |
1.0126 |
1.6240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0126 |
1.6240 |
1.0126 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0126 |
1.6240 |
1.0123 |
1.6237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0123 |
1.6237 |
1.0121 |
1.6235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0121 |
1.6235 |
1.0121 |
1.6235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0121 |
1.6235 |
1.0123 |
1.6237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0123 |
1.6237 |
1.0124 |
1.6238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0124 |
1.6238 |
1.0124 |
1.6238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0124 |
1.6238 |
1.0125 |
1.6239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0125 |
1.6239 |
1.0122 |
1.6236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0122 |
1.6236 |
1.0123 |
1.6237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0123 |
1.6237 |
1.0121 |
1.6235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0121 |
1.6235 |
1.0119 |
1.6233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0119 |
1.6233 |
1.0118 |
1.6232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0118 |
1.6232 |
1.0115 |
1.6229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0115 |
1.6229 |
1.0114 |
1.6228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0114 |
1.6228 |
1.0117 |
1.6231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0117 |
1.6231 |
1.0113 |
1.6227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0113 |
1.6227 |
1.0103 |
1.6217 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-10-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0103 |
1.6217 |
1.0116 |
1.6230 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2023-10-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0116 |
1.6230 |
1.0125 |
1.6239 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-10-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0125 |
1.6239 |
1.0131 |
1.6245 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0131 |
1.6245 |
1.0133 |
1.6247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0133 |
1.6247 |
1.0122 |
1.6236 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-10-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0122 |
1.6236 |
1.0118 |
1.6232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0118 |
1.6232 |
1.0130 |
1.6244 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-10-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0130 |
1.6244 |
1.0138 |
1.6252 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-10-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0138 |
1.6252 |
1.0132 |
1.6246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0132 |
1.6246 |
1.0118 |
1.6232 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0118 |
1.6232 |
1.0115 |
1.6229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0115 |
1.6229 |
1.0113 |
1.6227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0113 |
1.6227 |
1.0123 |
1.6237 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-09-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0123 |
1.6237 |
1.0130 |
1.6244 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0130 |
1.6244 |
1.0124 |
1.6238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0124 |
1.6238 |
1.0125 |
1.6239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0125 |
1.6239 |
1.0130 |
1.6244 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0130 |
1.6244 |
1.0132 |
1.6246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0132 |
1.6246 |
1.0144 |
1.6258 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-09-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0144 |
1.6258 |
1.0139 |
1.6253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0139 |
1.6253 |
1.0127 |
1.6241 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-09-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0127 |
1.6241 |
1.0120 |
1.6234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0120 |
1.6234 |
1.0118 |
1.6232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0118 |
1.6232 |
1.0118 |
1.6232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0118 |
1.6232 |
1.0123 |
1.6237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0123 |
1.6237 |
1.0141 |
1.6255 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2023-09-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0141 |
1.6255 |
1.0140 |
1.6254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0140 |
1.6254 |
1.0159 |
1.6273 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2023-09-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0159 |
1.6273 |
1.0178 |
1.6292 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2023-08-31 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0178 |
1.6292 |
1.0173 |
1.6287 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0173 |
1.6287 |
1.0166 |
1.6280 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0166 |
1.6280 |
1.0174 |
1.6288 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-08-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0174 |
1.6288 |
1.0183 |
1.6297 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0183 |
1.6297 |
1.0191 |
1.6305 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-08-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0191 |
1.6305 |
1.0191 |
1.6305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0191 |
1.6305 |
1.0192 |
1.6306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0192 |
1.6306 |
1.0197 |
1.6311 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0197 |
1.6311 |
1.0189 |
1.6303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0189 |
1.6303 |
1.0187 |
1.6301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0187 |
1.6301 |
1.0188 |
1.6302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0188 |
1.6302 |
1.0184 |
1.6298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0184 |
1.6298 |
1.0170 |
1.6284 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-08-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0170 |
1.6284 |
1.0163 |
1.6277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0163 |
1.6277 |
1.0159 |
1.6273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0159 |
1.6273 |
1.0159 |
1.6273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0159 |
1.6273 |
1.0159 |
1.6273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0159 |
1.6273 |
1.0155 |
1.6269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0155 |
1.6269 |
1.0153 |
1.6267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0153 |
1.6267 |
1.0152 |
1.6266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0152 |
1.6266 |
1.0145 |
1.6259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0145 |
1.6259 |
1.0140 |
1.6254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0140 |
1.6254 |
1.0137 |
1.6251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0137 |
1.6251 |
1.0141 |
1.6255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0141 |
1.6255 |
1.0144 |
1.6258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0144 |
1.6258 |
1.0139 |
1.6253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0139 |
1.6253 |
1.0129 |
1.6243 |
0.0010 |
0.10% |
| 2023-07-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0129 |
1.6243 |
1.0152 |
1.6266 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2023-07-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0152 |
1.6266 |
1.0147 |
1.6261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0147 |
1.6261 |
1.0143 |
1.6257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0143 |
1.6257 |
1.0140 |
1.6254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0140 |
1.6254 |
1.0140 |
1.6254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0140 |
1.6254 |
1.0134 |
1.6248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0134 |
1.6248 |
1.0128 |
1.6242 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0128 |
1.6242 |
1.0128 |
1.6242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0128 |
1.6242 |
1.0131 |
1.6245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-07-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0131 |
1.6245 |
1.0131 |
1.6245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0131 |
1.6245 |
1.0129 |
1.6243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0129 |
1.6243 |
1.0127 |
1.6241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0127 |
1.6241 |
1.0123 |
1.6237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0123 |
1.6237 |
1.0121 |
1.6235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0121 |
1.6235 |
1.0117 |
1.6231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0117 |
1.6231 |
1.0115 |
1.6229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0115 |
1.6229 |
1.0115 |
1.6229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0115 |
1.6229 |
1.0106 |
1.6220 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0106 |
1.6220 |
1.0101 |
1.6215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0101 |
1.6215 |
1.0094 |
1.6208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0094 |
1.6208 |
1.0097 |
1.6211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0097 |
1.6211 |
1.0090 |
1.6204 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0090 |
1.6204 |
1.0085 |
1.6199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-20 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0085 |
1.6199 |
1.0077 |
1.6191 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0077 |
1.6191 |
1.0089 |
1.6203 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-06-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0089 |
1.6203 |
1.0098 |
1.6212 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0098 |
1.6212 |
1.0110 |
1.6224 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2023-06-14 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0110 |
1.6224 |
1.0108 |
1.6222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0108 |
1.6222 |
1.0093 |
1.6207 |
0.0015 |
0.15% |
| 2023-06-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0093 |
1.6207 |
1.0091 |
1.6205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0091 |
1.6205 |
1.0085 |
1.6199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0085 |
1.6199 |
1.0086 |
1.6200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0086 |
1.6200 |
1.0083 |
1.6197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0083 |
1.6197 |
1.0075 |
1.6189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0075 |
1.6189 |
1.0070 |
1.6184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0070 |
1.6184 |
1.0075 |
1.6189 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-06-01 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0075 |
1.6189 |
1.0067 |
1.6181 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0067 |
1.6181 |
1.0060 |
1.6174 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0060 |
1.6174 |
1.0059 |
1.6173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0059 |
1.6173 |
1.0053 |
1.6167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0053 |
1.6167 |
1.0054 |
1.6168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-25 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0054 |
1.6168 |
1.0056 |
1.6170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0056 |
1.6170 |
1.0057 |
1.6171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-23 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0057 |
1.6171 |
1.0050 |
1.6164 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-22 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0050 |
1.6164 |
1.0031 |
1.6145 |
0.0019 |
0.19% |
| 2023-05-19 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0031 |
1.6145 |
1.0383 |
1.6137 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-18 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0383 |
1.6137 |
1.0385 |
1.6139 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-05-17 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0385 |
1.6139 |
1.0385 |
1.6139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0385 |
1.6139 |
1.0383 |
1.6137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-15 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0383 |
1.6137 |
1.0381 |
1.6135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-12 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0381 |
1.6135 |
1.0379 |
1.6133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0379 |
1.6133 |
1.0372 |
1.6126 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-10 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0372 |
1.6126 |
1.0367 |
1.6121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0367 |
1.6121 |
1.0365 |
1.6119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-08 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0365 |
1.6119 |
1.0361 |
1.6115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-05 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0361 |
1.6115 |
1.0354 |
1.6108 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-04 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0354 |
1.6108 |
1.0346 |
1.6100 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-04-28 |
519675 |
银河润利保本混合 |
1.0346 |
1.6100 |
1.0340 |
1.6094 |
0.0006 |
0.06% |
