博时裕嘉纯债3个月定开债(博时裕嘉)基金净值查询(001545)

今天最新净值 1.0796 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3931
成立日期：2015-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8522亿
最近资产：5.09亿
基金公司：博时基金
基金经理：郭思洁

近一季博时裕嘉纯债3个月定开债|博时裕嘉基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0798	1.3933	1.0796	1.3931	0.0002	0.02%
2026-09-15	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0796	1.3931	1.0793	1.3928	0.0003	0.03%
2026-09-14	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0793	1.3928	1.0793	1.3928	0.0000	0.00%
2026-09-11	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0793	1.3928	1.0795	1.3930	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0795	1.3930	1.0796	1.3931	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0796	1.3931	1.0796	1.3931	0.0000	0.00%
2026-09-08	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0796	1.3931	1.0797	1.3932	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0797	1.3932	1.0795	1.3930	0.0002	0.02%
2026-09-04	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0795	1.3930	1.0795	1.3930	0.0000	0.00%
2026-09-03	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0795	1.3930	1.0790	1.3925	0.0005	0.05%

2026-09-02	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0790	1.3925	1.0791	1.3926	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0791	1.3926	1.0787	1.3922	0.0004	0.04%
2026-08-31	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0787	1.3922	1.0784	1.3919	0.0003	0.03%
2026-08-28	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0784	1.3919	1.0784	1.3919	0.0000	0.00%
2026-08-27	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0784	1.3919	1.0791	1.3926	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0791	1.3926	1.0795	1.3930	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0795	1.3930	1.0796	1.3931	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0796	1.3931	1.0792	1.3927	0.0004	0.04%
2026-08-21	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0792	1.3927	1.0794	1.3929	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0794	1.3929	1.0795	1.3930	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0795	1.3930	1.0801	1.3936	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0801	1.3936	1.0795	1.3930	0.0006	0.06%
2026-08-17	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0795	1.3930	1.0917	1.3924	0.0006	0.05%
2026-08-14	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0917	1.3924	1.0918	1.3925	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0918	1.3925	1.0912	1.3919	0.0006	0.05%

2026-08-12	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0912	1.3919	1.0912	1.3919	0.0000	0.00%
2026-08-11	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0912	1.3919	1.0918	1.3925	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0918	1.3925	1.0911	1.3918	0.0007	0.06%
2026-08-07	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0911	1.3918	1.0906	1.3913	0.0005	0.05%
2026-08-06	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0906	1.3913	1.0903	1.3910	0.0003	0.03%
2026-08-05	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0903	1.3910	1.0903	1.3910	0.0000	0.00%
2026-08-04	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0903	1.3910	1.0901	1.3908	0.0002	0.02%
2026-08-03	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0901	1.3908	1.0901	1.3908	0.0000	0.00%
2026-07-31	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0901	1.3908	1.0897	1.3904	0.0004	0.04%
2026-07-30	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0897	1.3904	1.0890	1.3897	0.0007	0.06%
2026-07-29	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0890	1.3897	1.0890	1.3897	0.0000	0.00%
2026-07-28	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0890	1.3897	1.0891	1.3898	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0891	1.3898	1.0893	1.3900	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0893	1.3900	1.0891	1.3898	0.0002	0.02%
2026-07-23	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0891	1.3898	1.0893	1.3900	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0893	1.3900	1.0886	1.3893	0.0007	0.06%
2026-07-21	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0886	1.3893	1.0886	1.3893	0.0000	0.00%
2026-07-20	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0886	1.3893	1.0888	1.3895	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0888	1.3895	1.0885	1.3892	0.0003	0.03%
2026-07-16	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0885	1.3892	1.0887	1.3894	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0887	1.3894	1.0886	1.3893	0.0001	0.01%
2026-07-14	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0886	1.3893	1.0885	1.3892	0.0001	0.01%
2026-07-13	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0885	1.3892	1.0887	1.3894	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0887	1.3894	1.0887	1.3894	0.0000	0.00%
2026-07-09	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0887	1.3894	1.0887	1.3894	0.0000	0.00%
2026-07-08	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0887	1.3894	1.0885	1.3892	0.0002	0.02%
2026-07-07	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0885	1.3892	1.0885	1.3892	0.0000	0.00%
2026-07-06	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0885	1.3892	1.0879	1.3886	0.0006	0.06%
2026-07-03	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0879	1.3886	1.0879	1.3886	0.0000	0.00%
2026-07-02	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0879	1.3886	1.0877	1.3884	0.0002	0.02%
2026-07-01	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0877	1.3884	1.0885	1.3892	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0885	1.3892	1.0892	1.3899	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0892	1.3899	1.0882	1.3889	0.0010	0.09%
2026-06-26	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0882	1.3889	1.0880	1.3887	0.0002	0.02%
2026-06-25	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0880	1.3887	1.0873	1.3880	0.0007	0.06%
2026-06-24	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0873	1.3880	1.0872	1.3879	0.0001	0.01%
2026-06-23	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0872	1.3879	1.0875	1.3882	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0875	1.3882	1.0876	1.3883	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0876	1.3883	1.0872	1.3879	0.0004	0.04%
2026-06-17	001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0872	1.3879	1.0867	1.3874	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%