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中信保诚稳悦债券D基金净值查询(021266)

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今天最新净值 1.0737 0.0047 0.44% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0737
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.6778亿
最近资产：0.70亿
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一季中信保诚稳悦债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳悦债券D(021266)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0737	1.0737	1.0690	1.0690	0.0047	0.44%
2025-12-18	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0690	1.0690	1.0704	1.0704	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0704	1.0704	1.0634	1.0634	0.0070	0.66%
2025-12-16	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0634	1.0634	1.0634	1.0634	0.0000	0.00%
2025-12-15	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0634	1.0634	1.0688	1.0688	-0.0054	-0.51%
2025-12-12	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0688	1.0688	1.0731	1.0731	-0.0043	-0.40%
2025-12-11	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0731	1.0731	1.0691	1.0691	0.0040	0.37%
2025-12-10	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0691	1.0691	1.0656	1.0656	0.0035	0.33%
2025-12-09	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0656	1.0656	1.0646	1.0646	0.0010	0.09%
2025-12-08	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%

2025-12-05	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0643	1.0643	1.0603	1.0603	0.0040	0.38%
2025-12-04	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0603	1.0603	1.0684	1.0684	-0.0081	-0.76%
2025-12-03	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0684	1.0684	1.0742	1.0742	-0.0058	-0.54%
2025-12-02	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0742	1.0742	1.0771	1.0771	-0.0029	-0.27%
2025-12-01	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2025-11-28	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0779	1.0779	1.0746	1.0746	0.0033	0.31%
2025-11-27	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0746	1.0746	1.0763	1.0763	-0.0017	-0.16%
2025-11-26	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0763	1.0763	1.0797	1.0797	-0.0034	-0.31%
2025-11-25	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0797	1.0797	1.0827	1.0827	-0.0030	-0.28%
2025-11-24	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0828	1.0828	1.0838	1.0838	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0838	1.0838	1.0841	1.0841	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0841	1.0841	1.0860	1.0860	-0.0019	-0.17%
2025-11-18	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2025-11-17	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0860	1.0860	1.0842	1.0842	0.0018	0.17%

2025-11-14	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2025-11-13	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0841	1.0841	1.0853	1.0853	-0.0012	-0.11%
2025-11-12	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0853	1.0853	1.0835	1.0835	0.0018	0.17%
2025-11-11	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0835	1.0835	1.0841	1.0841	-0.0006	-0.06%
2025-11-10	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0841	1.0841	1.0822	1.0822	0.0019	0.18%
2025-11-07	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0822	1.0822	1.0819	1.0819	0.0003	0.03%
2025-11-06	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0819	1.0819	1.0861	1.0861	-0.0042	-0.39%
2025-11-05	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0861	1.0861	1.0854	1.0854	0.0007	0.06%
2025-11-04	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0854	1.0854	1.0860	1.0860	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0860	1.0860	1.0843	1.0843	0.0017	0.16%
2025-10-31	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0843	1.0843	1.0799	1.0799	0.0044	0.41%
2025-10-30	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0799	1.0799	1.0778	1.0778	0.0021	0.19%
2025-10-29	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0778	1.0778	1.0785	1.0785	-0.0007	-0.06%
2025-10-28	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0785	1.0785	1.0682	1.0682	0.0103	0.96%
2025-10-27	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0682	1.0682	1.0660	1.0660	0.0022	0.21%
2025-10-24	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0660	1.0660	1.0679	1.0679	-0.0019	-0.18%
2025-10-23	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0679	1.0679	1.0704	1.0704	-0.0025	-0.23%
2025-10-22	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0704	1.0704	1.0685	1.0685	0.0019	0.18%
2025-10-21	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0685	1.0685	1.0643	1.0643	0.0042	0.39%
2025-10-20	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0643	1.0643	1.0659	1.0659	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0659	1.0659	1.0590	1.0590	0.0069	0.65%
2025-10-16	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0590	1.0590	1.0548	1.0548	0.0042	0.40%
2025-10-15	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0548	1.0548	1.0534	1.0534	0.0014	0.13%
2025-10-14	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0534	1.0534	1.0523	1.0523	0.0011	0.10%
2025-10-13	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0523	1.0523	1.0498	1.0498	0.0025	0.24%
2025-10-10	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0498	1.0498	1.0511	1.0511	-0.0013	-0.12%
2025-10-09	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0511	1.0511	1.0461	1.0461	0.0050	0.48%
2025-09-30	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0461	1.0461	1.0461	1.0461	0.0000	0.00%
2025-09-29	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0461	1.0461	1.0476	1.0476	-0.0015	-0.14%
2025-09-26	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0476	1.0476	1.0469	1.0469	0.0007	0.07%
2025-09-25	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2025-09-24	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0465	1.0465	1.0497	1.0497	-0.0032	-0.30%
2025-09-23	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0497	1.0497	1.0513	1.0513	-0.0016	-0.15%
2025-09-22	021266	中信保诚稳悦债券D	1.0513	1.0513	1.0502	1.0502	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%