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中信保诚稳悦债券C(信诚稳悦C)基金净值查询(004103)

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今天最新净值 1.0614 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3154
成立日期：2017-02-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5927亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：宋海娟邢恭海

近一季中信保诚稳悦债券C|信诚稳悦C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳悦债券C(004103)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0614	1.3154	1.0614	1.3154	0.0000	0.00%
2025-12-15	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0614	1.3154	1.0668	1.3208	-0.0054	-0.51%
2025-12-12	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0668	1.3208	1.0711	1.3251	-0.0043	-0.40%
2025-12-11	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0711	1.3251	1.0671	1.3211	0.0040	0.37%
2025-12-10	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0671	1.3211	1.0636	1.3176	0.0035	0.33%
2025-12-09	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0636	1.3176	1.0626	1.3166	0.0010	0.09%
2025-12-08	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0626	1.3166	1.0623	1.3163	0.0003	0.03%
2025-12-05	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0623	1.3163	1.0583	1.3123	0.0040	0.38%
2025-12-04	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0583	1.3123	1.0664	1.3204	-0.0081	-0.76%
2025-12-03	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0664	1.3204	1.0722	1.3262	-0.0058	-0.54%

2025-12-02	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0722	1.3262	1.0751	1.3291	-0.0029	-0.27%
2025-12-01	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0751	1.3291	1.0759	1.3299	-0.0008	-0.07%
2025-11-28	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0759	1.3299	1.0727	1.3267	0.0032	0.30%
2025-11-27	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0727	1.3267	1.0743	1.3283	-0.0016	-0.15%
2025-11-26	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0743	1.3283	1.0777	1.3317	-0.0034	-0.32%
2025-11-25	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0777	1.3317	1.0808	1.3348	-0.0031	-0.29%
2025-11-24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0808	1.3348	1.0808	1.3348	0.0000	0.00%
2025-11-21	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0808	1.3348	1.0818	1.3358	-0.0010	-0.09%
2025-11-20	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0818	1.3358	1.0822	1.3362	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0822	1.3362	1.0840	1.3380	-0.0018	-0.17%
2025-11-18	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0840	1.3380	1.0841	1.3381	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0841	1.3381	1.0822	1.3362	0.0019	0.18%
2025-11-14	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0822	1.3362	1.0822	1.3362	0.0000	0.00%
2025-11-13	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0822	1.3362	1.0834	1.3374	-0.0012	-0.11%
2025-11-12	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0834	1.3374	1.0816	1.3356	0.0018	0.17%

2025-11-11	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0816	1.3356	1.0821	1.3361	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0821	1.3361	1.0803	1.3343	0.0018	0.17%
2025-11-07	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0803	1.3343	1.0800	1.3340	0.0003	0.03%
2025-11-06	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0800	1.3340	1.0842	1.3382	-0.0042	-0.39%
2025-11-05	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0842	1.3382	1.0835	1.3375	0.0007	0.06%
2025-11-04	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0835	1.3375	1.0841	1.3381	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0841	1.3381	1.0824	1.3364	0.0017	0.16%
2025-10-31	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0824	1.3364	1.0780	1.3320	0.0044	0.41%
2025-10-30	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0780	1.3320	1.0759	1.3299	0.0021	0.20%
2025-10-29	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0759	1.3299	1.0767	1.3307	-0.0008	-0.07%
2025-10-28	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0767	1.3307	1.0664	1.3204	0.0103	0.97%
2025-10-27	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0664	1.3204	1.0642	1.3182	0.0022	0.21%
2025-10-24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0642	1.3182	1.0661	1.3201	-0.0019	-0.18%
2025-10-23	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0661	1.3201	1.0686	1.3226	-0.0025	-0.23%
2025-10-22	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0686	1.3226	1.0666	1.3206	0.0020	0.19%
2025-10-21	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0666	1.3206	1.0625	1.3165	0.0041	0.39%
2025-10-20	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0625	1.3165	1.0641	1.3181	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0641	1.3181	1.0571	1.3111	0.0070	0.66%
2025-10-16	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0571	1.3111	1.0530	1.3070	0.0041	0.39%
2025-10-15	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0530	1.3070	1.0516	1.3056	0.0014	0.13%
2025-10-14	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0516	1.3056	1.0505	1.3045	0.0011	0.10%
2025-10-13	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0505	1.3045	1.0480	1.3020	0.0025	0.24%
2025-10-10	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0480	1.3020	1.0492	1.3032	-0.0012	-0.11%
2025-10-09	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0492	1.3032	1.0442	1.2982	0.0050	0.48%
2025-09-30	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0442	1.2982	1.0443	1.2983	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0443	1.2983	1.0458	1.2998	-0.0015	-0.14%
2025-09-26	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0458	1.2998	1.0451	1.2991	0.0007	0.07%
2025-09-25	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0451	1.2991	1.0446	1.2986	0.0005	0.05%
2025-09-24	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0446	1.2986	1.0478	1.3018	-0.0032	-0.31%
2025-09-23	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0478	1.3018	1.0495	1.3035	-0.0017	-0.16%
2025-09-22	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0495	1.3035	1.0484	1.3024	0.0011	0.10%
2025-09-19	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0484	1.3024	1.0503	1.3043	-0.0019	-0.18%
2025-09-18	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0503	1.3043	1.0521	1.3061	-0.0018	-0.17%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%