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信诚鼎利定增基金净值查询(165528)

今天最新净值 1.0614 0.0034 0.3200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0297 0.0010 0.0929%
  • 累计净值:1.0614
  • 成立日期:2016-05-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5084亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:郑伟 王睿 吴振华
近一季信诚鼎利定增基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚鼎利定增(165528)基金累计收益率-6.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 165528 信诚鼎利定增 1.0287 1.0287 1.0542 1.0542 -0.0255 -2.42%
2024-03-26 165528 信诚鼎利定增 1.0542 1.0542 1.0680 1.0680 -0.0138 -1.29%
2024-03-25 165528 信诚鼎利定增 1.0680 1.0680 1.0816 1.0816 -0.0136 -1.26%
2024-03-22 165528 信诚鼎利定增 1.0816 1.0816 1.0789 1.0789 0.0027 0.25%
2024-03-21 165528 信诚鼎利定增 1.0789 1.0789 1.0770 1.0770 0.0019 0.18%
2024-03-20 165528 信诚鼎利定增 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37%
2024-03-19 165528 信诚鼎利定增 1.0730 1.0730 1.0855 1.0855 -0.0125 -1.15%
2024-03-18 165528 信诚鼎利定增 1.0855 1.0855 1.0614 1.0614 0.0241 2.27%
2024-03-15 165528 信诚鼎利定增 1.0614 1.0614 1.0580 1.0580 0.0034 0.32%
2024-03-14 165528 信诚鼎利定增 1.0580 1.0580 1.0707 1.0707 -0.0127 -1.19%
2024-03-13 165528 信诚鼎利定增 1.0707 1.0707 1.0784 1.0784 -0.0077 -0.71%
2024-03-12 165528 信诚鼎利定增 1.0784 1.0784 1.0917 1.0917 -0.0133 -1.22%
2024-03-11 165528 信诚鼎利定增 1.0917 1.0917 1.0801 1.0801 0.0116 1.07%
2024-03-08 165528 信诚鼎利定增 1.0801 1.0801 1.0510 1.0510 0.0291 2.77%
2024-03-07 165528 信诚鼎利定增 1.0510 1.0510 1.0641 1.0641 -0.0131 -1.23%
2024-03-06 165528 信诚鼎利定增 1.0641 1.0641 1.0696 1.0696 -0.0055 -0.51%
2024-03-05 165528 信诚鼎利定增 1.0696 1.0696 1.0744 1.0744 -0.0048 -0.45%
2024-03-04 165528 信诚鼎利定增 1.0744 1.0744 1.0577 1.0577 0.0167 1.58%
2024-03-01 165528 信诚鼎利定增 1.0577 1.0577 1.0433 1.0433 0.0144 1.38%
2024-02-29 165528 信诚鼎利定增 1.0433 1.0433 0.9946 0.9946 0.0487 4.90%
2024-02-28 165528 信诚鼎利定增 0.9946 0.9946 1.0353 1.0353 -0.0407 -3.93%
2024-02-27 165528 信诚鼎利定增 1.0353 1.0353 1.0015 1.0015 0.0338 3.37%
2024-02-26 165528 信诚鼎利定增 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2024-02-23 165528 信诚鼎利定增 1.0010 1.0010 0.9977 0.9977 0.0033 0.33%
2024-02-22 165528 信诚鼎利定增 0.9977 0.9977 0.9936 0.9936 0.0041 0.41%
2024-02-21 165528 信诚鼎利定增 0.9936 0.9936 1.0041 1.0041 -0.0105 -1.05%
2024-02-20 165528 信诚鼎利定增 1.0041 1.0041 1.0175 1.0175 -0.0134 -1.32%
2024-02-19 165528 信诚鼎利定增 1.0175 1.0175 1.0021 1.0021 0.0154 1.54%
2024-02-08 165528 信诚鼎利定增 1.0021 1.0021 1.0040 1.0040 -0.0019 -0.19%
2024-02-07 165528 信诚鼎利定增 1.0040 1.0040 1.0026 1.0026 0.0014 0.14%
2024-02-06 165528 信诚鼎利定增 1.0026 1.0026 0.9984 0.9984 0.0042 0.42%
2024-02-05 165528 信诚鼎利定增 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2024-02-02 165528 信诚鼎利定增 0.9988 0.9988 1.0004 1.0004 -0.0016 -0.16%
2024-02-01 165528 信诚鼎利定增 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2024-01-31 165528 信诚鼎利定增 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2024-01-30 165528 信诚鼎利定增 1.0006 1.0006 1.0041 1.0041 -0.0035 -0.35%
2024-01-29 165528 信诚鼎利定增 1.0041 1.0041 1.0074 1.0074 -0.0033 -0.33%
2024-01-26 165528 信诚鼎利定增 1.0074 1.0074 1.0235 1.0235 -0.0161 -1.57%
2024-01-25 165528 信诚鼎利定增 1.0235 1.0235 1.0193 1.0193 0.0042 0.41%
2024-01-24 165528 信诚鼎利定增 1.0193 1.0193 1.0213 1.0213 -0.0020 -0.20%
2024-01-23 165528 信诚鼎利定增 1.0213 1.0213 1.0190 1.0190 0.0023 0.23%
2024-01-22 165528 信诚鼎利定增 1.0190 1.0190 1.0247 1.0247 -0.0057 -0.56%
2024-01-19 165528 信诚鼎利定增 1.0247 1.0247 1.0253 1.0253 -0.0006 -0.06%
2024-01-18 165528 信诚鼎利定增 1.0253 1.0253 1.0219 1.0219 0.0034 0.33%
2024-01-17 165528 信诚鼎利定增 1.0219 1.0219 1.0269 1.0269 -0.0050 -0.49%
2024-01-16 165528 信诚鼎利定增 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2024-01-15 165528 信诚鼎利定增 1.0266 1.0266 1.0224 1.0224 0.0042 0.41%
2024-01-12 165528 信诚鼎利定增 1.0224 1.0224 1.0253 1.0253 -0.0029 -0.28%
2024-01-11 165528 信诚鼎利定增 1.0253 1.0253 1.0215 1.0215 0.0038 0.37%
2024-01-10 165528 信诚鼎利定增 1.0215 1.0215 1.0239 1.0239 -0.0024 -0.23%
2024-01-09 165528 信诚鼎利定增 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2024-01-08 165528 信诚鼎利定增 1.0244 1.0244 1.0417 1.0417 -0.0173 -1.66%
2024-01-05 165528 信诚鼎利定增 1.0417 1.0417 1.0481 1.0481 -0.0064 -0.61%
2024-01-04 165528 信诚鼎利定增 1.0481 1.0481 1.0564 1.0564 -0.0083 -0.79%
2024-01-03 165528 信诚鼎利定增 1.0564 1.0564 1.0661 1.0661 -0.0097 -0.91%
2024-01-02 165528 信诚鼎利定增 1.0661 1.0661 1.0824 1.0824 -0.0163 -1.51%
2023-12-29 165528 信诚鼎利定增 1.0824 1.0824 1.0850 1.0850 -0.0026 -0.24%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%