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中信保诚鼎利混合(LOF)A(鼎利定增) - 基金主页(代码:165528)

今天最新净值 2.5809 0.0038 0.15% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0058 0.0741 3.8371% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5809
  • 成立日期:2016-05-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5512亿
  • 最近资产:0.61亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王睿 吴振华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 33.24% 1.97% -7.80% -18.82% 37.80% 176.24% 129.31% 95.48%
同类排名 185/2282 258/2314 1814/2307 1927/2292 198/2265 115/2173 114/2101 -
中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.6473 2.57%
2026-09-17 2.5809 0.15%
2026-09-16 2.5771 4.24%
2026-09-15 2.4722 0.12%
2026-09-14 2.4692 -1.77%
2026-09-11 2.5128 -0.72%
中信保诚鼎利混合(LOF)A基金动态
中信保诚鼎利混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 6.69% 0.60%
300502 新易盛 0.0000 5.14% 1.64%
603986 兆易创新 0.0000 4.71% 0.13%
688141 杰华特 0.0000 3.65% 1.60%
688012 中微公司 0.0000 3.64% 0.99%
688521 芯原股份 0.0000 3.53% 8.07%
688256 寒武纪 0.0000 3.37% 5.89%
300433 蓝思科技 0.0000 3.34% 0.43%
600105 永鼎股份 0.0000 3.16% -0.43%
300604 长川科技 0.0000 3.07% 3.35%
中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)基金档案
基金代码 165528 基金简称 中信保诚鼎利混合(LOF)A 基金全称
发行日期 2016-04-25~2016-05-17 成立日期 2016-05-24 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王睿 吴振华 基金托管人 基金公司 信诚基金
最近资产 0.61亿 最近份额 0.5512亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%