信诚鼎利定增基金净值查询(165528)
今天最新净值
0.9875
0.0192 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9947
0.0264 2.7213%
- 累计净值：0.9875
- 成立日期：2016-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5084亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：郑伟 王睿 吴振华
近一月,信诚鼎利定增(165528)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0192 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9683 |
0.9683 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9583 |
0.9583 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9697 |
0.9697 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0104 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-04-17 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9878 |
0.9878 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0205 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0162 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0082 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-12 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9753 |
0.9753 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0241 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
0.9960 |
0.9960 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0164 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
165528 |
信诚鼎利定增 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0049 |
0.48% |
