信诚中证信息安全指数分级基金净值查询(165523)
今天最新净值
0.6782
0.0021 0.3100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.5924
-0.0118 -1.9609%
- 累计净值：0.5201
- 成立日期：2015-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：5.7599亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一季,信诚中证信息安全指数分级(165523)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5915 |
0.4859 |
0.6042 |
0.4909 |
-0.0127 |
-2.10% |
| 2024-04-18 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6042 |
0.4909 |
0.6084 |
0.4926 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6084 |
0.4926 |
0.5825 |
0.4823 |
0.0259 |
4.45% |
| 2024-04-16 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5825 |
0.4823 |
0.6048 |
0.4911 |
-0.0223 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6048 |
0.4911 |
0.6063 |
0.4917 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6063 |
0.4917 |
0.6108 |
0.4935 |
-0.0045 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6108 |
0.4935 |
0.6060 |
0.4916 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6060 |
0.4916 |
0.6235 |
0.4985 |
-0.0175 |
-2.81% |
| 2024-04-09 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6235 |
0.4985 |
0.6211 |
0.4976 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6211 |
0.4976 |
0.6310 |
0.5015 |
-0.0099 |
-1.57% |
|
|
| 2024-04-03 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6310 |
0.5015 |
0.6464 |
0.5075 |
-0.0154 |
-2.38% |
| 2024-04-01 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6626 |
0.5139 |
0.6503 |
0.5091 |
0.0123 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6503 |
0.5091 |
0.6548 |
0.5109 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-03-28 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6548 |
0.5109 |
0.6284 |
0.5004 |
0.0264 |
4.20% |
| 2024-03-26 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6582 |
0.5122 |
0.6733 |
0.5182 |
-0.0151 |
-2.24% |
| 2024-03-25 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6733 |
0.5182 |
0.6891 |
0.5244 |
-0.0158 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6891 |
0.5244 |
0.6910 |
0.5251 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-03-21 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6910 |
0.5251 |
0.6947 |
0.5266 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6947 |
0.5266 |
0.6862 |
0.5232 |
0.0085 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6862 |
0.5232 |
0.6914 |
0.5253 |
-0.0052 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6914 |
0.5253 |
0.6782 |
0.5201 |
0.0132 |
1.95% |
| 2024-03-15 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6782 |
0.5201 |
0.6761 |
0.5193 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6761 |
0.5193 |
0.6856 |
0.5230 |
-0.0095 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6856 |
0.5230 |
0.6841 |
0.5224 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6841 |
0.5224 |
0.6837 |
0.5223 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-11 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6837 |
0.5223 |
0.6758 |
0.5191 |
0.0079 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6758 |
0.5191 |
0.6643 |
0.5146 |
0.0115 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6643 |
0.5146 |
0.6813 |
0.5213 |
-0.0170 |
-2.50% |
| 2024-03-06 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6813 |
0.5213 |
0.6858 |
0.5231 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6858 |
0.5231 |
0.6943 |
0.5264 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6943 |
0.5264 |
0.6897 |
0.5246 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6897 |
0.5246 |
0.6622 |
0.5138 |
0.0275 |
4.15% |
| 2024-02-29 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6622 |
0.5138 |
0.6336 |
0.5025 |
0.0286 |
4.51% |
| 2024-02-28 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6336 |
0.5025 |
0.6635 |
0.5143 |
-0.0299 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6635 |
0.5143 |
0.6280 |
0.5003 |
0.0355 |
5.65% |
| 2024-02-26 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6280 |
0.5003 |
0.6225 |
0.4981 |
0.0055 |
0.88% |
| 2024-02-23 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6225 |
0.4981 |
0.6143 |
0.4949 |
0.0082 |
1.33% |
| 2024-02-22 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6143 |
0.4949 |
0.5946 |
0.4871 |
0.0197 |
3.31% |
| 2024-02-21 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5946 |
0.4871 |
0.5932 |
0.4866 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5932 |
0.4866 |
0.5949 |
0.4872 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5949 |
0.4872 |
0.5736 |
0.4788 |
0.0213 |
3.71% |
| 2024-02-08 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5736 |
0.4788 |
0.5503 |
0.4696 |
0.0233 |
4.23% |
| 2024-02-07 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5503 |
0.4696 |
0.5364 |
0.4641 |
0.0139 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5364 |
0.4641 |
0.5046 |
0.4516 |
0.0318 |
6.30% |
| 2024-02-05 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5046 |
0.4516 |
0.5311 |
0.4621 |
-0.0265 |
-4.99% |
| 2024-02-02 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5311 |
0.4621 |
0.5519 |
0.4703 |
-0.0208 |
-3.77% |
| 2024-02-01 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5519 |
0.4703 |
0.5488 |
0.4690 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5488 |
0.4690 |
0.5759 |
0.4797 |
-0.0271 |
-4.71% |
| 2024-01-30 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5759 |
0.4797 |
0.5899 |
0.4853 |
-0.0140 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5899 |
0.4853 |
0.6107 |
0.4935 |
-0.0208 |
-3.41% |
| 2024-01-26 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6107 |
0.4935 |
0.6168 |
0.4959 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.6168 |
0.4959 |
0.5977 |
0.4883 |
0.0191 |
3.20% |
| 2024-01-24 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5977 |
0.4883 |
0.5921 |
0.4861 |
0.0056 |
0.95% |
| 2024-01-23 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5921 |
0.4861 |
0.5793 |
0.4811 |
0.0128 |
2.21% |
| 2024-01-22 |
165523 |
信诚中证信息安全指数分级 |
0.5793 |
0.4811 |
0.6065 |
0.4918 |
-0.0272 |
-4.48% |
