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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(信息安全)基金净值查询(165523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7387 0.0026 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8850 0.0273 3.1878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5440
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：4.5549亿
最近资产：3.07亿
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

近一周中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7337	0.5420	0.7387	0.5440	-0.0050	-0.68%
2026-09-16	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7387	0.5440	0.7361	0.5429	0.0026	0.35%
2026-09-15	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7361	0.5429	0.7377	0.5436	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7377	0.5436	0.7307	0.5408	0.0070	0.96%
2026-09-11	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.7307	0.5408	0.7370	0.5433	-0.0063	-0.85%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%