中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)基金净值查询(165524)

今天最新净值 1.2948 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2912 0.0214 1.6823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7704
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.6178亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚刘裴

近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金累计收益率-10.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3207	0.7805	1.2948	0.7704	0.0259	2.00%
2026-09-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2948	0.7704	1.2950	0.7705	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2950	0.7705	1.2980	0.7716	-0.0030	-0.23%
2026-09-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2980	0.7716	1.3104	0.7765	-0.0124	-0.95%
2026-09-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3104	0.7765	1.3207	0.7805	-0.0103	-0.78%
2026-09-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3207	0.7805	1.3303	0.7843	-0.0096	-0.72%
2026-09-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3303	0.7843	1.3464	0.7906	-0.0161	-1.21%
2026-09-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3464	0.7906	1.3274	0.7832	0.0190	1.43%
2026-09-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3274	0.7832	1.3453	0.7902	-0.0179	-1.33%
2026-09-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3453	0.7902	1.3444	0.7898	0.0009	0.07%

2026-09-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3444	0.7898	1.3591	0.7956	-0.0147	-1.08%
2026-09-01	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3591	0.7956	1.3711	0.8003	-0.0120	-0.88%
2026-08-31	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3711	0.8003	1.3340	0.7857	0.0371	2.78%
2026-08-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3340	0.7857	1.3466	0.7907	-0.0126	-0.94%
2026-08-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3466	0.7907	1.3114	0.7769	0.0352	2.68%
2026-08-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3114	0.7769	1.3085	0.7758	0.0029	0.22%
2026-08-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3085	0.7758	1.2923	0.7694	0.0162	1.25%
2026-08-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2923	0.7694	1.3264	0.7828	-0.0341	-2.57%
2026-08-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3264	0.7828	1.3251	0.7823	0.0013	0.10%
2026-08-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3251	0.7823	1.3122	0.7772	0.0129	0.98%
2026-08-19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3122	0.7772	1.3887	0.8072	-0.0765	-5.51%
2026-08-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3887	0.8072	1.3921	0.8085	-0.0034	-0.24%
2026-08-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3921	0.8085	1.3530	0.7932	0.0391	2.89%
2026-08-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3530	0.7932	1.3439	0.7896	0.0091	0.68%
2026-08-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3439	0.7896	1.3584	0.7953	-0.0145	-1.07%

2026-08-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3584	0.7953	1.3478	0.7912	0.0106	0.79%
2026-08-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3478	0.7912	1.3448	0.7900	0.0030	0.22%
2026-08-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3448	0.7900	1.3515	0.7926	-0.0067	-0.50%
2026-08-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3515	0.7926	1.3317	0.7848	0.0198	1.49%
2026-08-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3317	0.7848	1.3315	0.7848	0.0002	0.02%
2026-08-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3315	0.7848	1.2981	0.7717	0.0334	2.57%
2026-08-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2981	0.7717	1.2649	0.7587	0.0332	2.62%
2026-08-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2649	0.7587	1.2782	0.7639	-0.0133	-1.04%
2026-07-31	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2782	0.7639	1.2421	0.7497	0.0361	2.91%
2026-07-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2421	0.7497	1.2908	0.7688	-0.0487	-3.77%
2026-07-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2908	0.7688	1.2762	0.7631	0.0146	1.14%
2026-07-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2762	0.7631	1.3233	0.7816	-0.0471	-3.56%
2026-07-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3233	0.7816	1.3014	0.7730	0.0219	1.68%
2026-07-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3014	0.7730	1.3222	0.7811	-0.0208	-1.57%
2026-07-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3222	0.7811	1.3434	0.7894	-0.0212	-1.58%
2026-07-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3434	0.7894	1.3497	0.7919	-0.0063	-0.47%
2026-07-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3497	0.7919	1.2846	0.7664	0.0651	5.07%
2026-07-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2846	0.7664	1.3113	0.7768	-0.0267	-2.04%
2026-07-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3113	0.7768	1.4057	0.8139	-0.0944	-6.72%
2026-07-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4057	0.8139	1.4242	0.8211	-0.0185	-1.30%
2026-07-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4242	0.8211	1.4509	0.8316	-0.0267	-1.84%
2026-07-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4509	0.8316	1.4429	0.8284	0.0080	0.55%
2026-07-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4429	0.8284	1.5089	0.8543	-0.0660	-4.37%
2026-07-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5089	0.8543	1.5373	0.8655	-0.0284	-1.85%
2026-07-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5373	0.8655	1.4808	0.8433	0.0565	3.82%
2026-07-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4808	0.8433	1.4935	0.8483	-0.0127	-0.85%
2026-07-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4935	0.8483	1.5092	0.8544	-0.0157	-1.04%
2026-07-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5092	0.8544	1.5431	0.8677	-0.0339	-2.20%
2026-07-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5431	0.8677	1.5264	0.8612	0.0167	1.09%
2026-07-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5264	0.8612	1.5789	0.8818	-0.0525	-3.33%
2026-07-01	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5789	0.8818	1.5805	0.8824	-0.0016	-0.10%
2026-06-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5805	0.8824	1.5040	0.8524	0.0765	5.09%
2026-06-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5040	0.8524	1.5050	0.8528	-0.0010	-0.07%
2026-06-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5050	0.8528	1.5457	0.8688	-0.0407	-2.63%
2026-06-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5457	0.8688	1.5178	0.8578	0.0279	1.84%
2026-06-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5178	0.8578	1.4888	0.8464	0.0290	1.95%
2026-06-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4888	0.8464	1.5121	0.8556	-0.0233	-1.54%
2026-06-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5121	0.8556	1.5079	0.8539	0.0042	0.28%
2026-06-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.5079	0.8539	1.4902	0.8470	0.0177	1.19%
2026-06-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.4902	0.8470	1.4625	0.8361	0.0277	1.89%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%