中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(智能家居)基金净值查询(165524)

今天最新净值 1.2341 0.0167 1.37% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1929 -0.0170 -1.4082%

累计净值：0.7466
成立日期：2015-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.6178亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2099	0.7371	1.2341	0.7466	-0.0242	-1.96%
2025-12-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2341	0.7466	1.2174	0.7400	0.0167	1.37%
2025-12-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2174	0.7400	1.2377	0.7480	-0.0203	-1.64%
2025-12-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2377	0.7480	1.2385	0.7483	-0.0008	-0.06%
2025-12-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2385	0.7483	1.2318	0.7457	0.0067	0.54%
2025-12-08	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2318	0.7457	1.2142	0.7388	0.0176	1.45%
2025-12-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2142	0.7388	1.2111	0.7376	0.0031	0.26%
2025-12-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2111	0.7376	1.2064	0.7357	0.0047	0.39%
2025-12-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2064	0.7357	1.2216	0.7417	-0.0152	-1.24%
2025-12-02	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2216	0.7417	1.2257	0.7433	-0.0041	-0.33%

2025-12-01	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2257	0.7433	1.2027	0.7343	0.0230	1.91%
2025-11-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2027	0.7343	1.1941	0.7309	0.0086	0.72%
2025-11-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1941	0.7309	1.1860	0.7277	0.0081	0.68%
2025-11-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1860	0.7277	1.1711	0.7219	0.0149	1.27%
2025-11-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1711	0.7219	1.1515	0.7142	0.0196	1.70%
2025-11-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1515	0.7142	1.1482	0.7129	0.0033	0.29%
2025-11-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1482	0.7129	1.1871	0.7282	-0.0389	-3.28%
2025-11-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1871	0.7282	1.1888	0.7288	-0.0017	-0.14%
2025-11-19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1888	0.7288	1.1996	0.7331	-0.0108	-0.90%
2025-11-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1996	0.7331	1.1998	0.7331	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1998	0.7331	1.1976	0.7323	0.0022	0.18%
2025-11-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1976	0.7323	1.2192	0.7407	-0.0216	-1.77%
2025-11-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2192	0.7407	1.2093	0.7369	0.0099	0.82%
2025-11-12	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2093	0.7369	1.2119	0.7379	-0.0026	-0.21%
2025-11-11	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2119	0.7379	1.2275	0.7440	-0.0156	-1.27%

2025-11-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2275	0.7440	1.2285	0.7444	-0.0010	-0.08%
2025-11-07	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2285	0.7444	1.2426	0.7499	-0.0141	-1.13%
2025-11-06	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2426	0.7499	1.2201	0.7411	0.0225	1.84%
2025-11-05	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2201	0.7411	1.2226	0.7421	-0.0025	-0.20%
2025-11-04	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2226	0.7421	1.2429	0.7500	-0.0203	-1.63%
2025-11-03	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2429	0.7500	1.2353	0.7471	0.0076	0.62%
2025-10-31	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2353	0.7471	1.2530	0.7540	-0.0177	-1.41%
2025-10-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2530	0.7540	1.2795	0.7644	-0.0265	-2.07%
2025-10-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2795	0.7644	1.2699	0.7606	0.0096	0.76%
2025-10-28	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2699	0.7606	1.2732	0.7619	-0.0033	-0.26%
2025-10-27	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2732	0.7619	1.2519	0.7536	0.0213	1.70%
2025-10-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2519	0.7536	1.2138	0.7386	0.0381	3.14%
2025-10-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2138	0.7386	1.2153	0.7392	-0.0015	-0.12%
2025-10-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2153	0.7392	1.2216	0.7417	-0.0063	-0.52%
2025-10-21	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2216	0.7417	1.1914	0.7298	0.0302	2.53%
2025-10-20	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1914	0.7298	1.1753	0.7235	0.0161	1.37%
2025-10-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.1753	0.7235	1.2209	0.7414	-0.0456	-3.73%
2025-10-16	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2209	0.7414	1.2298	0.7449	-0.0089	-0.72%
2025-10-15	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2298	0.7449	1.2062	0.7356	0.0236	1.96%
2025-10-14	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2062	0.7356	1.2479	0.7520	-0.0417	-3.34%
2025-10-13	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2479	0.7520	1.2662	0.7592	-0.0072	-1.45%
2025-10-10	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2662	0.7592	1.3112	0.7768	-0.0176	-3.43%
2025-10-09	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3112	0.7768	1.2946	0.7703	0.0065	1.28%
2025-09-30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2946	0.7703	1.2796	0.7644	0.0059	1.17%
2025-09-29	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2796	0.7644	1.2676	0.7597	0.0047	0.95%
2025-09-26	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2676	0.7597	1.3027	0.7735	-0.0138	-2.69%
2025-09-25	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.3027	0.7735	1.2995	0.7722	0.0013	0.25%
2025-09-24	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2995	0.7722	1.2801	0.7646	0.0076	1.52%
2025-09-23	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2801	0.7646	1.2873	0.7674	-0.0028	-0.56%
2025-09-22	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2873	0.7674	1.2560	0.7552	0.0122	2.49%
2025-09-19	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2560	0.7552	1.2636	0.7581	-0.0029	-0.60%
2025-09-18	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2636	0.7581	1.2675	0.7597	-0.0016	-0.31%
2025-09-17	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	1.2675	0.7597	1.2550	0.7548	0.0049	1.00%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
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中信保诚稳瑞债券A	1.1002	0.02%
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中信保诚稳泰债券A	1.0193	0.02%
中信保诚稳泰债券C	1.0336	0.02%
信诚嘉鸿债券A	1.0134	0.01%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%