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信诚至利混合A基金净值查询(003234)

今天最新净值 1.1217 0.0012 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1207 0.0003 0.0224%
  • 累计净值:1.1567
  • 成立日期:2016-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0816亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王颖
近一季信诚至利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚至利混合A(003234)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003234 信诚至利混合A 1.1204 1.1554 1.1199 1.1549 0.0005 0.04%
2024-03-27 003234 信诚至利混合A 1.1199 1.1549 1.1206 1.1556 -0.0007 -0.06%
2024-03-26 003234 信诚至利混合A 1.1206 1.1556 1.1206 1.1556 0.0000 0.00%
2024-03-25 003234 信诚至利混合A 1.1206 1.1556 1.1217 1.1567 -0.0011 -0.10%
2024-03-22 003234 信诚至利混合A 1.1217 1.1567 1.1228 1.1578 -0.0011 -0.10%
2024-03-21 003234 信诚至利混合A 1.1228 1.1578 1.1226 1.1576 0.0002 0.02%
2024-03-20 003234 信诚至利混合A 1.1226 1.1576 1.1231 1.1581 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 003234 信诚至利混合A 1.1231 1.1581 1.1236 1.1586 -0.0005 -0.04%
2024-03-18 003234 信诚至利混合A 1.1236 1.1586 1.1217 1.1567 0.0019 0.17%
2024-03-15 003234 信诚至利混合A 1.1217 1.1567 1.1205 1.1555 0.0012 0.11%
2024-03-14 003234 信诚至利混合A 1.1205 1.1555 1.1211 1.1561 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 003234 信诚至利混合A 1.1211 1.1561 1.1212 1.1562 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003234 信诚至利混合A 1.1212 1.1562 1.1229 1.1579 -0.0017 -0.15%
2024-03-11 003234 信诚至利混合A 1.1229 1.1579 1.1224 1.1574 0.0005 0.04%
2024-03-08 003234 信诚至利混合A 1.1224 1.1574 1.1207 1.1557 0.0017 0.15%
2024-03-07 003234 信诚至利混合A 1.1207 1.1557 1.1227 1.1577 -0.0020 -0.18%
2024-03-06 003234 信诚至利混合A 1.1227 1.1577 1.1210 1.1560 0.0017 0.15%
2024-03-05 003234 信诚至利混合A 1.1210 1.1560 1.1209 1.1559 0.0001 0.01%
2024-03-04 003234 信诚至利混合A 1.1209 1.1559 1.1198 1.1548 0.0011 0.10%
2024-03-01 003234 信诚至利混合A 1.1198 1.1548 1.1204 1.1554 -0.0006 -0.05%
2024-02-29 003234 信诚至利混合A 1.1204 1.1554 1.1178 1.1528 0.0026 0.23%
2024-02-28 003234 信诚至利混合A 1.1178 1.1528 1.1210 1.1560 -0.0032 -0.29%
2024-02-27 003234 信诚至利混合A 1.1210 1.1560 1.1187 1.1537 0.0023 0.21%
2024-02-26 003234 信诚至利混合A 1.1187 1.1537 1.1177 1.1527 0.0010 0.09%
2024-02-23 003234 信诚至利混合A 1.1177 1.1527 1.1154 1.1504 0.0023 0.21%
2024-02-22 003234 信诚至利混合A 1.1154 1.1504 1.1139 1.1489 0.0015 0.13%
2024-02-21 003234 信诚至利混合A 1.1139 1.1489 1.1126 1.1476 0.0013 0.12%
2024-02-20 003234 信诚至利混合A 1.1126 1.1476 1.1122 1.1472 0.0004 0.04%
2024-02-19 003234 信诚至利混合A 1.1122 1.1472 1.1117 1.1467 0.0005 0.04%
2024-02-08 003234 信诚至利混合A 1.1117 1.1467 1.1098 1.1448 0.0019 0.17%
2024-02-07 003234 信诚至利混合A 1.1098 1.1448 1.1045 1.1395 0.0053 0.48%
2024-02-06 003234 信诚至利混合A 1.1045 1.1395 1.1000 1.1350 0.0045 0.41%
2024-02-05 003234 信诚至利混合A 1.1000 1.1350 1.1014 1.1364 -0.0014 -0.13%
2024-02-02 003234 信诚至利混合A 1.1014 1.1364 1.1032 1.1382 -0.0018 -0.16%
2024-02-01 003234 信诚至利混合A 1.1032 1.1382 1.1038 1.1388 -0.0006 -0.05%
2024-01-31 003234 信诚至利混合A 1.1038 1.1388 1.1051 1.1401 -0.0013 -0.12%
2024-01-30 003234 信诚至利混合A 1.1051 1.1401 1.1062 1.1412 -0.0011 -0.10%
2024-01-29 003234 信诚至利混合A 1.1062 1.1412 1.1071 1.1421 -0.0009 -0.08%
2024-01-26 003234 信诚至利混合A 1.1071 1.1421 1.1077 1.1427 -0.0006 -0.05%
2024-01-25 003234 信诚至利混合A 1.1077 1.1427 1.1047 1.1397 0.0030 0.27%
2024-01-24 003234 信诚至利混合A 1.1047 1.1397 1.1034 1.1384 0.0013 0.12%
2024-01-23 003234 信诚至利混合A 1.1034 1.1384 1.1023 1.1373 0.0011 0.10%
2024-01-22 003234 信诚至利混合A 1.1023 1.1373 1.1056 1.1406 -0.0033 -0.30%
2024-01-19 003234 信诚至利混合A 1.1056 1.1406 1.1063 1.1413 -0.0007 -0.06%
2024-01-18 003234 信诚至利混合A 1.1063 1.1413 1.1056 1.1406 0.0007 0.06%
2024-01-17 003234 信诚至利混合A 1.1056 1.1406 1.1079 1.1429 -0.0023 -0.21%
2024-01-16 003234 信诚至利混合A 1.1079 1.1429 1.1076 1.1426 0.0003 0.03%
2024-01-15 003234 信诚至利混合A 1.1076 1.1426 1.1076 1.1426 0.0000 0.00%
2024-01-12 003234 信诚至利混合A 1.1076 1.1426 1.1069 1.1419 0.0007 0.06%
2024-01-11 003234 信诚至利混合A 1.1069 1.1419 1.1060 1.1410 0.0009 0.08%
2024-01-10 003234 信诚至利混合A 1.1060 1.1410 1.1065 1.1415 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 003234 信诚至利混合A 1.1065 1.1415 1.1053 1.1403 0.0012 0.11%
2024-01-08 003234 信诚至利混合A 1.1053 1.1403 1.1094 1.1444 -0.0041 -0.37%
2024-01-05 003234 信诚至利混合A 1.1094 1.1444 1.1120 1.1470 -0.0026 -0.23%
2024-01-04 003234 信诚至利混合A 1.1120 1.1470 1.1148 1.1498 -0.0028 -0.25%
2024-01-03 003234 信诚至利混合A 1.1148 1.1498 1.1188 1.1538 -0.0040 -0.36%
2024-01-02 003234 信诚至利混合A 1.1188 1.1538 1.1226 1.1576 -0.0038 -0.34%
2023-12-29 003234 信诚至利混合A 1.1226 1.1576 1.1181 1.1531 0.0045 0.40%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色LOF 1.5531 3.03%
中信保诚四季红混合A 0.8446 1.55%
中信保诚多策略 1.2171 1.41%
中信保诚深度LOF 1.7910 1.24%
中信保诚500LOF 1.4550 1.18%
基建工程LOF 0.6891 1.07%
中信保诚新兴产业混合A 2.0671 0.98%
中信保诚盛世蓝筹混合 1.1659 0.95%
中信保诚中小盘混合A 2.7717 0.86%
中信保诚周期LOF 4.3161 0.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%