中信保诚至利混合A(信诚至利A)基金净值查询(003234)
今天最新净值
1.9300
0.0874 4.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1490
0.0021 0.1791%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9650
- 成立日期：2016-09-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2956亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王优草
近一月,中信保诚至利混合A(003234)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9378 |
1.9728 |
1.9300 |
1.9650 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-09-16 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9300 |
1.9650 |
1.8426 |
1.8776 |
0.0874 |
4.74% |
| 2026-09-15 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8426 |
1.8776 |
1.8095 |
1.8445 |
0.0331 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8095 |
1.8445 |
1.8111 |
1.8461 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8111 |
1.8461 |
1.8447 |
1.8797 |
-0.0336 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8447 |
1.8797 |
1.8527 |
1.8877 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8527 |
1.8877 |
1.8710 |
1.9060 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2026-09-08 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8710 |
1.9060 |
1.8991 |
1.9341 |
-0.0281 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8991 |
1.9341 |
1.8445 |
1.8795 |
0.0546 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.8445 |
1.8795 |
1.9045 |
1.9395 |
-0.0600 |
-3.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9045 |
1.9395 |
1.9093 |
1.9443 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9093 |
1.9443 |
1.9347 |
1.9697 |
-0.0254 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9347 |
1.9697 |
2.0053 |
2.0403 |
-0.0706 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
2.0053 |
2.0403 |
1.9572 |
1.9922 |
0.0481 |
2.46% |
| 2026-08-28 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9572 |
1.9922 |
2.0145 |
2.0495 |
-0.0573 |
-2.93% |
| 2026-08-27 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
2.0145 |
2.0495 |
1.9514 |
1.9864 |
0.0631 |
3.23% |
| 2026-08-26 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9514 |
1.9864 |
1.9463 |
1.9813 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9463 |
1.9813 |
1.9676 |
2.0026 |
-0.0213 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9676 |
2.0026 |
2.0015 |
2.0365 |
-0.0339 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
2.0015 |
2.0365 |
2.0102 |
2.0452 |
-0.0087 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
2.0102 |
2.0452 |
1.9765 |
2.0115 |
0.0337 |
1.71% |
| 2026-08-19 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
1.9765 |
2.0115 |
2.1392 |
2.1742 |
-0.1627 |
-8.23% |
| 2026-08-18 |
003234 |
中信保诚至利混合A |
2.1392 |
2.1742 |
2.0952 |
2.1302 |
0.0440 |
2.10% |
