中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费)基金净值查询(000551)

今天最新净值 1.3246 -0.0141 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4831 0.0016 0.1088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0816
成立日期：2014-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.617亿份
最近份额：3.7339亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：闾志刚

近一季中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚幸福消费混合A(000551)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3137	2.0707	1.3246	2.0816	-0.0109	-0.82%
2026-09-15	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3246	2.0816	1.3387	2.0957	-0.0141	-1.06%
2026-09-14	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3387	2.0957	1.3303	2.0873	0.0084	0.63%
2026-09-11	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3303	2.0873	1.3459	2.1029	-0.0156	-1.16%
2026-09-10	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3459	2.1029	1.3661	2.1231	-0.0202	-1.50%
2026-09-09	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3661	2.1231	1.3813	2.1383	-0.0152	-1.11%
2026-09-08	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3813	2.1383	1.3831	2.1401	-0.0018	-0.13%
2026-09-07	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3831	2.1401	1.3934	2.1504	-0.0103	-0.74%
2026-09-04	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3934	2.1504	1.3643	2.1213	0.0291	2.13%
2026-09-03	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3643	2.1213	1.3626	2.1196	0.0017	0.12%

2026-09-02	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3626	2.1196	1.3693	2.1263	-0.0067	-0.49%
2026-09-01	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3693	2.1263	1.3615	2.1185	0.0078	0.57%
2026-08-31	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3615	2.1185	1.3718	2.1288	-0.0103	-0.75%
2026-08-28	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3718	2.1288	1.3787	2.1357	-0.0069	-0.50%
2026-08-27	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3787	2.1357	1.3740	2.1310	0.0047	0.34%
2026-08-26	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3740	2.1310	1.3664	2.1234	0.0076	0.56%
2026-08-25	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3664	2.1234	1.3569	2.1139	0.0095	0.70%
2026-08-24	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3569	2.1139	1.3693	2.1263	-0.0124	-0.91%
2026-08-21	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3693	2.1263	1.3904	2.1474	-0.0211	-1.54%
2026-08-20	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3904	2.1474	1.3660	2.1230	0.0244	1.79%
2026-08-19	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3660	2.1230	1.3795	2.1365	-0.0135	-0.98%
2026-08-18	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3795	2.1365	1.3737	2.1307	0.0058	0.42%
2026-08-17	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3737	2.1307	1.3881	2.1451	-0.0144	-1.04%
2026-08-14	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3881	2.1451	1.3908	2.1478	-0.0027	-0.19%
2026-08-13	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3908	2.1478	1.3984	2.1554	-0.0076	-0.54%

2026-08-12	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3984	2.1554	1.4047	2.1617	-0.0063	-0.45%
2026-08-11	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4047	2.1617	1.4164	2.1734	-0.0117	-0.83%
2026-08-10	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4164	2.1734	1.3914	2.1484	0.0250	1.80%
2026-08-07	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3914	2.1484	1.3890	2.1460	0.0024	0.17%
2026-08-06	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3890	2.1460	1.4076	2.1646	-0.0186	-1.34%
2026-08-05	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4076	2.1646	1.3974	2.1544	0.0102	0.73%
2026-08-04	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3974	2.1544	1.4005	2.1575	-0.0031	-0.22%
2026-08-03	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.4005	2.1575	1.3957	2.1527	0.0048	0.34%
2026-07-31	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3957	2.1527	1.3898	2.1468	0.0059	0.42%
2026-07-30	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3898	2.1468	1.3786	2.1356	0.0112	0.81%
2026-07-29	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3786	2.1356	1.3365	2.0935	0.0421	3.15%
2026-07-28	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3365	2.0935	1.3259	2.0829	0.0106	0.80%
2026-07-27	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3259	2.0829	1.3050	2.0620	0.0209	1.60%
2026-07-24	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3050	2.0620	1.3286	2.0856	-0.0236	-1.78%
2026-07-23	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3286	2.0856	1.3320	2.0890	-0.0034	-0.26%
2026-07-22	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3320	2.0890	1.3379	2.0949	-0.0059	-0.44%
2026-07-21	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3379	2.0949	1.3313	2.0883	0.0066	0.50%
2026-07-20	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3313	2.0883	1.2970	2.0540	0.0343	2.64%
2026-07-17	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2970	2.0540	1.3505	2.1075	-0.0535	-3.96%
2026-07-16	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3505	2.1075	1.3340	2.0910	0.0165	1.24%
2026-07-15	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.3340	2.0910	1.2848	2.0418	0.0492	3.83%
2026-07-14	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2848	2.0418	1.2782	2.0352	0.0066	0.52%
2026-07-13	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2782	2.0352	1.2847	2.0417	-0.0065	-0.51%
2026-07-10	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2847	2.0417	1.2643	2.0213	0.0204	1.61%
2026-07-09	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2643	2.0213	1.2780	2.0350	-0.0137	-1.08%
2026-07-08	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2780	2.0350	1.2693	2.0263	0.0087	0.69%
2026-07-07	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2693	2.0263	1.2969	2.0539	-0.0276	-2.13%
2026-07-06	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2969	2.0539	1.2787	2.0357	0.0182	1.42%
2026-07-03	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2787	2.0357	1.2493	2.0063	0.0294	2.35%
2026-07-02	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2493	2.0063	1.2279	1.9849	0.0214	1.74%
2026-07-01	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2279	1.9849	1.2190	1.9760	0.0089	0.73%
2026-06-30	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2190	1.9760	1.2307	1.9877	-0.0117	-0.95%
2026-06-29	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2307	1.9877	1.1998	1.9568	0.0309	2.58%
2026-06-26	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.1998	1.9568	1.2189	1.9759	-0.0191	-1.57%
2026-06-25	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2189	1.9759	1.2331	1.9901	-0.0142	-1.16%
2026-06-24	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2331	1.9901	1.2382	1.9952	-0.0051	-0.41%
2026-06-23	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2382	1.9952	1.2412	1.9982	-0.0030	-0.24%
2026-06-22	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2412	1.9982	1.2395	1.9965	0.0017	0.14%
2026-06-18	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2395	1.9965	1.2508	2.0078	-0.0113	-0.90%
2026-06-17	000551	中信保诚幸福消费混合A	1.2508	2.0078	1.2730	2.0300	-0.0222	-1.77%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	4.91%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.53%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.52%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.49%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.11%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.07%
TMTLOF	1.4005	2.06%
智能家居	1.3207	1.96%
信诚至远A	3.1015	1.53%
信诚至远C	4.3437	1.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%