中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费)基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.5179
-0.0239 -1.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5341
-0.0039 -0.2518%
- 累计净值：2.2749
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7339亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
近一月中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询
近一月,中信保诚幸福消费混合A(000551)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5380 |
2.2950 |
1.5179 |
2.2749 |
0.0201 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5179 |
2.2749 |
1.5418 |
2.2988 |
-0.0239 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5418 |
2.2988 |
1.5658 |
2.3228 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5658 |
2.3228 |
1.5408 |
2.2978 |
0.0250 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5408 |
2.2978 |
1.5433 |
2.3003 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5433 |
2.3003 |
1.5336 |
2.2906 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5336 |
2.2906 |
1.5499 |
2.3069 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5499 |
2.3069 |
1.5626 |
2.3196 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5626 |
2.3196 |
1.5610 |
2.3180 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5610 |
2.3180 |
1.5532 |
2.3102 |
0.0078 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5532 |
2.3102 |
1.5612 |
2.3182 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5612 |
2.3182 |
1.5743 |
2.3313 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5743 |
2.3313 |
1.5703 |
2.3273 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5703 |
2.3273 |
1.5643 |
2.3213 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5643 |
2.3213 |
1.5494 |
2.3064 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5494 |
2.3064 |
1.5367 |
2.2937 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5367 |
2.2937 |
1.5232 |
2.2802 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5232 |
2.2802 |
1.5002 |
2.2572 |
0.0230 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5002 |
2.2572 |
1.5326 |
2.2896 |
-0.0324 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5326 |
2.2896 |
1.5428 |
2.2998 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5428 |
2.2998 |
1.5404 |
2.2974 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5404 |
2.2974 |
1.5587 |
2.3157 |
-0.0183 |
-1.17% |
