中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费)基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.5179
-0.0239 -1.55%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5341
-0.0039 -0.2518%
- 累计净值：2.2749
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7339亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
近一季中信保诚幸福消费混合A|信诚幸福消费基金净值查询
近一季,中信保诚幸福消费混合A(000551)基金累计收益率-7.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5380 |
2.2950 |
1.5179 |
2.2749 |
0.0201 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5179 |
2.2749 |
1.5418 |
2.2988 |
-0.0239 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5418 |
2.2988 |
1.5658 |
2.3228 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5658 |
2.3228 |
1.5408 |
2.2978 |
0.0250 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5408 |
2.2978 |
1.5433 |
2.3003 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5433 |
2.3003 |
1.5336 |
2.2906 |
0.0097 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5336 |
2.2906 |
1.5499 |
2.3069 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5499 |
2.3069 |
1.5626 |
2.3196 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-12-05 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5626 |
2.3196 |
1.5610 |
2.3180 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5610 |
2.3180 |
1.5532 |
2.3102 |
0.0078 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-03 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5532 |
2.3102 |
1.5612 |
2.3182 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5612 |
2.3182 |
1.5743 |
2.3313 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5743 |
2.3313 |
1.5703 |
2.3273 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5703 |
2.3273 |
1.5643 |
2.3213 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5643 |
2.3213 |
1.5494 |
2.3064 |
0.0149 |
0.96% |
| 2025-11-26 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5494 |
2.3064 |
1.5367 |
2.2937 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5367 |
2.2937 |
1.5232 |
2.2802 |
0.0135 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5232 |
2.2802 |
1.5002 |
2.2572 |
0.0230 |
1.53% |
| 2025-11-21 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5002 |
2.2572 |
1.5326 |
2.2896 |
-0.0324 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5326 |
2.2896 |
1.5428 |
2.2998 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5428 |
2.2998 |
1.5404 |
2.2974 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5404 |
2.2974 |
1.5587 |
2.3157 |
-0.0183 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5587 |
2.3157 |
1.5739 |
2.3309 |
-0.0152 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5739 |
2.3309 |
1.5874 |
2.3444 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5874 |
2.3444 |
1.5729 |
2.3299 |
0.0145 |
0.92% |
|
|
| 2025-11-12 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5729 |
2.3299 |
1.5579 |
2.3149 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5579 |
2.3149 |
1.5608 |
2.3178 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5608 |
2.3178 |
1.5316 |
2.2886 |
0.0292 |
1.91% |
| 2025-11-07 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5316 |
2.2886 |
1.5563 |
2.3133 |
-0.0247 |
-1.59% |
| 2025-11-06 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5563 |
2.3133 |
1.5461 |
2.3031 |
0.0102 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5461 |
2.3031 |
1.5433 |
2.3003 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5433 |
2.3003 |
1.5847 |
2.3417 |
-0.0414 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5847 |
2.3417 |
1.5836 |
2.3406 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5836 |
2.3406 |
1.5607 |
2.3177 |
0.0229 |
1.47% |
| 2025-10-30 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5607 |
2.3177 |
1.5783 |
2.3353 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5783 |
2.3353 |
1.5753 |
2.3323 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5753 |
2.3323 |
1.5833 |
2.3403 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5833 |
2.3403 |
1.5676 |
2.3246 |
0.0157 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5676 |
2.3246 |
1.5550 |
2.3120 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5550 |
2.3120 |
1.5650 |
2.3220 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5650 |
2.3220 |
1.5830 |
2.3400 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5830 |
2.3400 |
1.5727 |
2.3297 |
0.0103 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5727 |
2.3297 |
1.5636 |
2.3206 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5636 |
2.3206 |
1.6038 |
2.3608 |
-0.0402 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6038 |
2.3608 |
1.5916 |
2.3486 |
0.0122 |
0.77% |
| 2025-10-15 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5916 |
2.3486 |
1.5500 |
2.3070 |
0.0416 |
2.68% |
| 2025-10-14 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5500 |
2.3070 |
1.5822 |
2.3392 |
-0.0322 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5822 |
2.3392 |
1.6049 |
2.3619 |
-0.0227 |
-1.41% |
| 2025-10-10 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6049 |
2.3619 |
1.6235 |
2.3805 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6235 |
2.3805 |
1.6508 |
2.4078 |
-0.0273 |
-1.65% |
| 2025-09-30 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6508 |
2.4078 |
1.6391 |
2.3961 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6391 |
2.3961 |
1.6215 |
2.3785 |
0.0176 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6215 |
2.3785 |
1.6484 |
2.4054 |
-0.0269 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6484 |
2.4054 |
1.6540 |
2.4110 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6540 |
2.4110 |
1.6423 |
2.3993 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6423 |
2.3993 |
1.6416 |
2.3986 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6416 |
2.3986 |
1.6397 |
2.3967 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6397 |
2.3967 |
1.6398 |
2.3968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.6398 |
2.3968 |
1.6549 |
2.4119 |
-0.0151 |
-0.91% |
