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中信保诚幸福消费混合A(信诚幸福消费) - 基金主页(代码:000551)

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今天最新净值 1.5179 -0.0239 -1.55%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5368 -0.0012 -0.0768%

累计净值：2.2749
成立日期：2014-04-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.617亿份
最近份额：3.7339亿
最近资产：1.01亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：闾志刚管嘉琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.35%	-1.02%	-3.56%	-7.54%	6.38%	-2.13%	-10.71%	128.04%
同类排名	3823/4448	1593/4957	3018/4942	3885/4866	3896/4422	3715/3936	2756/3301	-

中信保诚幸福消费混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	分红	每份派现金0.2790元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	分红	每份派现金0.2460元

中信保诚幸福消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	4.28%	-0.68%
01530	三生制药	0.0000	4.27%	-1.01%
688068	热景生物	0.0000	4.18%	-3.23%
00700	腾讯控股	0.0000	3.95%	-0.41%
600079	ST人福	0.0000	3.62%	2.32%
002517	恺英网络	0.0000	3.58%	1.58%
01093	石药集团	0.0000	3.55%	4.39%
000423	东阿阿胶	0.0000	2.69%	0.33%
689009	九号公司-	0.0000	2.62%	-0.91%
00179	德昌电机控股	0.0000	2.59%	1.64%

中信保诚幸福消费混合A(000551)基金档案

基金代码	000551	基金简称	中信保诚幸福消费混合A	基金全称	信诚幸福消费股票型证券投资基金
发行日期	2014-03-31	成立日期	2014-04-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	闾志刚管嘉琪	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	1.01亿元	最近份额	3.7339亿	成立份额	3.617亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%