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中信保诚至利混合A(信诚至利A) - 基金主页(代码:003234)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9378 0.0078 0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1490 0.0021 0.1791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9728
成立日期：2016-09-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2956亿
最近资产：0.34亿
基金公司：信诚基金
基金经理：王优草

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	73.82%	5.05%	-7.51%	3.96%	61.89%	72.77%	70.50%	18.99%
同类排名	24/2282	32/2314	1760/2307	172/2292	73/2265	643/2173	336/2101	-

中信保诚至利混合A(003234)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0147	3.97%
2026-09-17	1.9378	0.40%
2026-09-16	1.9300	4.74%
2026-09-15	1.8426	1.83%
2026-09-14	1.8095	-0.09%
2026-09-11	1.8111	-1.82%

中信保诚至利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0350元

中信保诚至利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300567	精测电子	0.0000	10.64%	4.26%
300687	赛意信息	0.0000	10.02%	2.94%
688361	中科飞测	0.0000	9.93%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.53%	1.69%
002371	北方华创	0.0000	8.38%	-0.09%
688981	中芯国际	0.0000	7.34%	1.23%
688120	华海清科	0.0000	6.25%	1.51%
688147	微导纳米	0.0000	5.98%	1.65%
600460	士兰微	0.0000	5.05%	1.55%
688343	云天励飞-U	0.0000	3.96%	4.48%

中信保诚至利混合A(003234)基金档案

基金代码	003234	基金简称	中信保诚至利混合A	基金全称
发行日期	2016-08-29~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王优草	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.34亿	最近份额	0.2956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%