中信保诚多策略混合(LOF)A(信诚策略)基金净值查询(165531)

今天最新净值 2.3091 0.0176 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4994 0.0429 1.7455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4148
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0185亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：王颖

近一季中信保诚多策略混合(LOF)A|信诚策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2468	2.3525	2.3091	2.4148	-0.0623	-2.77%
2026-09-14	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3091	2.4148	2.2915	2.3972	0.0176	0.77%
2026-09-11	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2915	2.3972	2.3433	2.4490	-0.0518	-2.26%
2026-09-10	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3433	2.4490	2.3790	2.4847	-0.0357	-1.52%
2026-09-09	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3790	2.4847	2.3933	2.4990	-0.0143	-0.60%
2026-09-08	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3933	2.4990	2.3717	2.4774	0.0216	0.91%
2026-09-07	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3717	2.4774	2.3594	2.4651	0.0123	0.52%
2026-09-04	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3594	2.4651	2.3610	2.4667	-0.0016	-0.07%
2026-09-03	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3610	2.4667	2.3936	2.4993	-0.0326	-1.38%
2026-09-02	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3936	2.4993	2.3983	2.5040	-0.0047	-0.20%

2026-09-01	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3983	2.5040	2.3825	2.4882	0.0158	0.66%
2026-08-31	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3825	2.4882	2.3516	2.4573	0.0309	1.31%
2026-08-28	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3516	2.4573	2.3311	2.4368	0.0205	0.88%
2026-08-27	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3311	2.4368	2.3327	2.4384	-0.0016	-0.07%
2026-08-26	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3327	2.4384	2.3320	2.4377	0.0007	0.03%
2026-08-25	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3320	2.4377	2.2814	2.3871	0.0506	2.22%
2026-08-24	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2814	2.3871	2.3047	2.4104	-0.0233	-1.01%
2026-08-21	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3047	2.4104	2.3045	2.4102	0.0002	0.01%
2026-08-20	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3045	2.4102	2.2607	2.3664	0.0438	1.94%
2026-08-19	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2607	2.3664	2.3132	2.4189	-0.0525	-2.27%
2026-08-18	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3132	2.4189	2.3140	2.4197	-0.0008	-0.03%
2026-08-17	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.3140	2.4197	2.2698	2.3755	0.0442	1.95%
2026-08-14	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2698	2.3755	2.2595	2.3652	0.0103	0.46%
2026-08-13	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2595	2.3652	2.2851	2.3908	-0.0256	-1.12%
2026-08-12	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2851	2.3908	2.2637	2.3694	0.0214	0.95%

2026-08-11	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2637	2.3694	2.2688	2.3745	-0.0051	-0.22%
2026-08-10	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2688	2.3745	2.2053	2.3110	0.0635	2.88%
2026-08-07	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2053	2.3110	2.1969	2.3026	0.0084	0.38%
2026-08-06	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1969	2.3026	2.1747	2.2804	0.0222	1.02%
2026-08-05	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1747	2.2804	2.1747	2.2804	0.0000	0.00%
2026-08-04	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1747	2.2804	2.1535	2.2592	0.0212	0.98%
2026-08-03	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1535	2.2592	2.0852	2.1909	0.0683	3.28%
2026-07-31	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0852	2.1909	2.0391	2.1448	0.0461	2.26%
2026-07-30	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0391	2.1448	2.0507	2.1564	-0.0116	-0.57%
2026-07-29	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0507	2.1564	2.0122	2.1179	0.0385	1.91%
2026-07-28	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0122	2.1179	2.0001	2.1058	0.0121	0.60%
2026-07-27	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0001	2.1058	1.9311	2.0368	0.0690	3.57%
2026-07-24	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.9311	2.0368	1.9720	2.0777	-0.0409	-2.07%
2026-07-23	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.9720	2.0777	1.9114	2.0171	0.0606	3.17%
2026-07-22	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.9114	2.0171	1.9483	2.0540	-0.0369	-1.89%
2026-07-21	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.9483	2.0540	1.9754	2.0811	-0.0271	-1.39%
2026-07-20	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.9754	2.0811	2.0388	2.1445	-0.0634	-3.11%
2026-07-17	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0388	2.1445	2.1180	2.2237	-0.0792	-3.74%
2026-07-16	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1180	2.2237	2.0974	2.2031	0.0206	0.98%
2026-07-15	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0974	2.2031	2.0747	2.1804	0.0227	1.09%
2026-07-14	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0747	2.1804	2.0312	2.1369	0.0435	2.14%
2026-07-13	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0312	2.1369	2.1023	2.2080	-0.0711	-3.38%
2026-07-10	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1023	2.2080	2.0562	2.1619	0.0461	2.24%
2026-07-09	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0562	2.1619	2.0627	2.1684	-0.0065	-0.32%
2026-07-08	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0627	2.1684	2.0792	2.1849	-0.0165	-0.79%
2026-07-07	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0792	2.1849	2.1373	2.2430	-0.0581	-2.79%
2026-07-06	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1373	2.2430	2.1567	2.2624	-0.0194	-0.90%
2026-07-03	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1567	2.2624	2.1173	2.2230	0.0394	1.86%
2026-07-02	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1173	2.2230	2.1150	2.2207	0.0023	0.11%
2026-07-01	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1150	2.2207	2.0586	2.1643	0.0564	2.74%
2026-06-30	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0586	2.1643	2.0620	2.1677	-0.0034	-0.16%
2026-06-29	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0620	2.1677	2.0591	2.1648	0.0029	0.14%
2026-06-26	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0591	2.1648	2.0987	2.2044	-0.0396	-1.89%
2026-06-25	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.0987	2.2044	2.1495	2.2552	-0.0508	-2.42%
2026-06-24	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1495	2.2552	2.2189	2.3246	-0.0694	-3.23%
2026-06-23	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2189	2.3246	2.1857	2.2914	0.0332	1.52%
2026-06-22	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1857	2.2914	2.1679	2.2736	0.0178	0.82%
2026-06-18	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1679	2.2736	2.1707	2.2764	-0.0028	-0.13%
2026-06-17	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.1707	2.2764	2.2104	2.3161	-0.0397	-1.83%
2026-06-16	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	2.2104	2.3161	2.2061	2.3118	0.0043	0.19%

标签云

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.2786	1.42%
中信保诚增强LOF	1.2367	0.59%
中信保诚优质纯债债券A	1.1171	0.33%
中信保诚优质纯债债券B	1.0890	0.33%
中信保诚双盈LOF	1.0413	0.28%
中信保诚三得益债券A	1.2666	0.09%
中信保诚三得益债券B	1.2410	0.08%
中信保诚至泰中短债A	1.2783	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3401	0.01%
中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%