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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)基金分红送配

今天最新净值 1.2190 0.0069 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3247
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6683亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:江峰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-10 每份派现金0.0520元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 每份派现金0.0452元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-11-08 份额折算 每份份额折算1.0085份
基金动态
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 2.7563 3.34%
中信保诚周期LOF 4.3136 3.22%
TMTLOF 0.6476 2.86%
信息安全 0.6185 2.84%
有色LOF 1.6136 2.71%
中信保诚精萃成长A 0.6699 2.54%
智能家居 0.6978 2.45%
信诚至远A 1.9130 2.35%