| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0990元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0257元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0318元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0465元 |
| 2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0221元 |
| 2018-08-22 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0602元 |
| 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 每份派现金0.2180元 |
| 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 每份派现金0.1500元 |
| 2012-09-26 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 每份派现金0.1200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2008-02-26 | 份额折算 | 每份份额折算2.21022份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
