信诚中证基建工程指数分级基金净值查询(165525)

今天最新净值 0.6840 -0.0020 -0.2900% 2021-01-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6852 -0.0008 -0.1238% 2021-01-18 15:35:00

累计净值：0.6920
成立日期：2015-08-06
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：16.1239亿
最近资产：11.19亿
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一季信诚中证基建工程指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信诚中证基建工程指数分级(165525)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2021-01-18	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6840	0.6920	0.6860	0.6940	-0.0020	-0.2900%
2021-01-15	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6860	0.6940	0.6930	0.7010	-0.0070	-1.0100%
2021-01-14	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6930	0.7010	0.6820	0.6900	0.0110	1.6100%
2021-01-13	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6820	0.6900	0.6680	0.6760	0.0140	2.1000%
2021-01-12	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6680	0.6760	0.6590	0.6670	0.0090	1.3700%
2021-01-11	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6590	0.6670	0.6700	0.6780	-0.0110	-1.6400%
2021-01-08	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6700	0.6780	0.6680	0.6760	0.0020	0.3000%
2021-01-07	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6680	0.6760	0.6800	0.6880	-0.0120	-1.7600%
2021-01-06	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6800	0.6880	0.6720	0.6800	0.0080	1.1900%
2021-01-05	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6720	0.6800	0.6720	0.6800	0.0000	0.0000%

2021-01-04	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6720	0.6800	0.6710	0.6790	0.0010	0.1500%
2020-12-31	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6710	0.6790	0.6650	0.6730	0.0060	0.9000%
2020-12-30	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6650	0.6730	0.6670	0.6750	-0.0020	-0.3000%
2020-12-29	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6670	0.6750	0.6660	0.6740	0.0010	0.1500%
2020-12-28	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6660	0.6740	0.6740	0.6820	-0.0080	-1.1900%
2020-12-25	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6740	0.6820	0.6690	0.6770	0.0050	0.7500%
2020-12-24	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6690	0.6770	0.6760	0.6840	-0.0070	-1.0400%
2020-12-23	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6760	0.6840	0.6740	0.6820	0.0020	0.3000%
2020-12-22	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6740	0.6820	0.6880	0.6960	-0.0140	-2.0300%
2020-12-21	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6880	0.6960	0.6900	0.6980	-0.0020	-0.2900%
2020-12-18	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6900	0.6980	0.6870	0.6950	0.0030	0.4400%
2020-12-17	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6870	0.6950	0.6820	0.6900	0.0050	0.7300%
2020-12-16	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6820	0.6900	0.6860	0.6940	-0.0040	-0.5800%
2020-12-15	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6860	0.6940	0.6880	0.6960	-0.0020	-0.2900%
2020-12-14	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6880	0.6960	0.6880	0.6960	0.0000	0.0000%

2020-12-11	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6880	0.6960	0.6960	0.7040	-0.0080	-1.1500%
2020-12-10	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6960	0.7040	0.6980	0.7060	-0.0020	-0.2900%
2020-12-09	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6980	0.7060	0.7060	0.7140	-0.0080	-1.1300%
2020-12-08	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7060	0.7140	0.7100	0.7180	-0.0040	-0.5600%
2020-12-07	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7100	0.7180	0.7170	0.7250	-0.0070	-0.9800%
2020-12-04	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7170	0.7250	0.7230	0.7310	-0.0060	-0.8300%
2020-12-03	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7230	0.7310	0.7280	0.7360	-0.0050	-0.6900%
2020-12-02	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7280	0.7360	0.7260	0.7340	0.0020	0.2800%
2020-12-01	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7260	0.7340	0.7210	0.7290	0.0050	0.6900%
2020-11-30	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7210	0.7290	0.7190	0.7270	0.0020	0.2800%
2020-11-27	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7190	0.7270	0.7150	0.7230	0.0040	0.5600%
2020-11-26	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7150	0.7230	0.7160	0.7240	-0.0010	-0.1400%
2020-11-25	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7160	0.7240	0.7280	0.7360	-0.0120	-1.6500%
2020-11-24	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7280	0.7360	0.7280	0.7360	0.0000	0.0000%
2020-11-23	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7280	0.7360	0.7180	0.7260	0.0100	1.3900%
2020-11-20	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7180	0.7260	0.7180	0.7260	0.0000	0.0000%
2020-11-19	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7180	0.7260	0.7180	0.7260	0.0000	0.0000%
2020-11-18	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7180	0.7260	0.7170	0.7250	0.0010	0.1400%
2020-11-17	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7170	0.7250	0.7180	0.7260	-0.0010	-0.1400%
2020-11-16	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7180	0.7260	0.7050	0.7130	0.0130	1.8400%
2020-11-13	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7050	0.7130	0.7130	0.7210	-0.0080	-1.1200%
2020-11-12	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7130	0.7210	0.7210	0.7290	-0.0080	-1.1100%
2020-11-11	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7210	0.7290	0.7100	0.7180	0.0110	1.5500%
2020-11-10	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7100	0.7180	0.7150	0.7230	-0.0050	-0.7000%
2020-11-09	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7150	0.7230	0.7100	0.7180	0.0050	0.7000%
2020-11-06	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7100	0.7180	0.7090	0.7170	0.0010	0.1400%
2020-11-05	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7090	0.7170	0.6990	0.7070	0.0100	1.4300%
2020-11-04	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6990	0.7070	0.6990	0.7070	0.0000	0.0000%
2020-11-03	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6990	0.7070	0.6910	0.6990	0.0080	1.1600%
2020-11-02	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6910	0.6990	0.6920	0.7000	-0.0010	-0.1400%
2020-10-30	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.6920	0.7000	0.7040	0.7120	-0.0120	-1.7000%
2020-10-29	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7040	0.7120	0.7040	0.7120	0.0000	0.0000%
2020-10-28	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7040	0.7120	0.7020	0.7100	0.0020	0.2800%
2020-10-27	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7020	0.7100	0.7060	0.7140	-0.0040	-0.5700%
2020-10-26	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7060	0.7140	0.7070	0.7150	-0.0010	-0.1400%
2020-10-23	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7070	0.7150	0.7020	0.7100	0.0050	0.7100%
2020-10-22	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7020	0.7100	0.7040	0.7120	-0.0020	-0.2800%
2020-10-21	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7040	0.7120	0.7060	0.7140	-0.0020	-0.2800%
2020-10-20	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7060	0.7140	0.7050	0.7130	0.0010	0.1400%
2020-10-19	165525	信诚中证基建工程指数分级	0.7050	0.7130	0.7060	0.7140	-0.0010	-0.1400%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信诚中小盘	3.8900	3.2100%
信诚TMT	0.9710	2.4300%
智能家居	0.9700	2.3200%
信诚四季	1.2231	2.3100%
信息安全	0.9490	2.2600%
信诚至远A	2.5738	2.1900%
信诚至远C	3.6768	2.1900%
信诚优胜	2.3090	2.1700%
信诚鼎利	1.5870	2.1200%
中信保诚精萃成长混合	0.8439	2.0800%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康港股通TMT指数A	1.1146	4.4700%
泰康港股通TMT指数C	1.1066	4.4700%
智能汽车	1.8750	3.8200%
广发百发100E	1.6750	3.6500%
广发百发100A	1.6770	3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.1380	3.2900%
申万电子	1.0768	3.2900%
东财通信A	1.0965	3.1000%
东财通信C	1.0938	3.1000%
工业4	1.1800	2.9700%

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