信诚中证基建工程指数分级基金净值查询(165525)
今天最新净值
0.6894
0.0014 0.2000%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.6996
-0.0080 -1.1260%
- 累计净值：0.6974
- 成立日期：2015-08-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4754亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一季,信诚中证基建工程指数分级(165525)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7076 |
0.7156 |
0.6801 |
0.6881 |
0.0275 |
4.04% |
| 2024-04-12 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6801 |
0.6881 |
0.6885 |
0.6965 |
-0.0084 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6885 |
0.6965 |
0.6812 |
0.6892 |
0.0073 |
1.07% |
| 2024-04-10 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6812 |
0.6892 |
0.6891 |
0.6971 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6891 |
0.6971 |
0.6948 |
0.7028 |
-0.0057 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6948 |
0.7028 |
0.7014 |
0.7094 |
-0.0066 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7014 |
0.7094 |
0.6998 |
0.7078 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-02 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6998 |
0.7078 |
0.7027 |
0.7107 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7027 |
0.7107 |
0.6891 |
0.6971 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6891 |
0.6971 |
0.6818 |
0.6898 |
0.0073 |
1.07% |
|
|
| 2024-03-28 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6818 |
0.6898 |
0.6765 |
0.6845 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6765 |
0.6845 |
0.6867 |
0.6947 |
-0.0102 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6867 |
0.6947 |
0.6829 |
0.6909 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6829 |
0.6909 |
0.6846 |
0.6926 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6846 |
0.6926 |
0.6951 |
0.7031 |
-0.0105 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6951 |
0.7031 |
0.6966 |
0.7046 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-03-20 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6966 |
0.7046 |
0.6937 |
0.7017 |
0.0029 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6937 |
0.7017 |
0.7010 |
0.7090 |
-0.0073 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7010 |
0.7090 |
0.6894 |
0.6974 |
0.0116 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6894 |
0.6974 |
0.6880 |
0.6960 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6880 |
0.6960 |
0.6823 |
0.6903 |
0.0057 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6823 |
0.6903 |
0.6883 |
0.6963 |
-0.0060 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6883 |
0.6963 |
0.6932 |
0.7012 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2024-03-11 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6932 |
0.7012 |
0.6900 |
0.6980 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-03-08 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6900 |
0.6980 |
0.6843 |
0.6923 |
0.0057 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-07 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6843 |
0.6923 |
0.6869 |
0.6949 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6869 |
0.6949 |
0.6879 |
0.6959 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6879 |
0.6959 |
0.6844 |
0.6924 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-03-04 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6844 |
0.6924 |
0.6906 |
0.6986 |
-0.0062 |
-0.90% |
| 2024-03-01 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6906 |
0.6986 |
0.6910 |
0.6990 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6910 |
0.6990 |
0.6814 |
0.6894 |
0.0096 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6814 |
0.6894 |
0.6877 |
0.6957 |
-0.0063 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6877 |
0.6957 |
0.6807 |
0.6887 |
0.0070 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6807 |
0.6887 |
0.6925 |
0.7005 |
-0.0118 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6925 |
0.7005 |
0.6893 |
0.6973 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6893 |
0.6973 |
0.6853 |
0.6933 |
0.0040 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6853 |
0.6933 |
0.6751 |
0.6831 |
0.0102 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6751 |
0.6831 |
0.6731 |
0.6811 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6731 |
0.6811 |
0.6674 |
0.6754 |
0.0057 |
0.85% |
| 2024-02-08 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6674 |
0.6754 |
0.6622 |
0.6702 |
0.0052 |
0.79% |
| 2024-02-07 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6622 |
0.6702 |
0.6481 |
0.6561 |
0.0141 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6481 |
0.6561 |
0.6276 |
0.6356 |
0.0205 |
3.27% |
| 2024-02-05 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6276 |
0.6356 |
0.6510 |
0.6590 |
-0.0234 |
-3.59% |
| 2024-02-02 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6510 |
0.6590 |
0.6561 |
0.6641 |
-0.0051 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6561 |
0.6641 |
0.6723 |
0.6803 |
-0.0162 |
-2.41% |
| 2024-01-31 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6723 |
0.6803 |
0.6857 |
0.6937 |
-0.0134 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6857 |
0.6937 |
0.6933 |
0.7013 |
-0.0076 |
-1.10% |
| 2024-01-29 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6933 |
0.7013 |
0.6897 |
0.6977 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-01-26 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6897 |
0.6977 |
0.6848 |
0.6928 |
0.0049 |
0.72% |
| 2024-01-25 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6848 |
0.6928 |
0.6489 |
0.6569 |
0.0359 |
5.53% |
| 2024-01-24 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6489 |
0.6569 |
0.6195 |
0.6275 |
0.0294 |
4.75% |
| 2024-01-23 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6195 |
0.6275 |
0.6159 |
0.6239 |
0.0036 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6159 |
0.6239 |
0.6351 |
0.6431 |
-0.0192 |
-3.02% |
| 2024-01-19 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6351 |
0.6431 |
0.6378 |
0.6458 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6378 |
0.6458 |
0.6416 |
0.6496 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2024-01-17 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6416 |
0.6496 |
0.6539 |
0.6619 |
-0.0123 |
-1.88% |
| 2024-01-16 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6539 |
0.6619 |
0.6546 |
0.6626 |
-0.0007 |
-0.11% |
