中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

今天最新净值 0.7023 -0.0043 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8187 -0.0009 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7103
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-6.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6949	0.7029	0.7023	0.7103	-0.0074	-1.06%
2026-09-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7023	0.7103	0.7066	0.7146	-0.0043	-0.61%
2026-09-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7066	0.7146	0.7201	0.7281	-0.0135	-1.87%
2026-09-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7201	0.7281	0.7213	0.7293	-0.0012	-0.17%
2026-09-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7213	0.7293	0.7190	0.7270	0.0023	0.32%
2026-09-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7190	0.7270	0.7120	0.7200	0.0070	0.98%
2026-09-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7120	0.7200	0.7108	0.7188	0.0012	0.17%
2026-09-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7108	0.7188	0.7106	0.7186	0.0002	0.03%
2026-09-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7106	0.7186	0.7102	0.7182	0.0004	0.06%
2026-09-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7102	0.7182	0.7183	0.7263	-0.0081	-1.13%

2026-09-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7183	0.7263	0.7171	0.7251	0.0012	0.17%
2026-08-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7171	0.7251	0.7209	0.7289	-0.0038	-0.53%
2026-08-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7209	0.7289	0.7189	0.7269	0.0020	0.28%
2026-08-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7189	0.7269	0.7192	0.7272	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7192	0.7272	0.7115	0.7195	0.0077	1.08%
2026-08-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7115	0.7195	0.7071	0.7151	0.0044	0.62%
2026-08-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7071	0.7151	0.7074	0.7154	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7074	0.7154	0.7110	0.7190	-0.0036	-0.51%
2026-08-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7110	0.7190	0.7039	0.7119	0.0071	1.01%
2026-08-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7039	0.7119	0.7223	0.7303	-0.0184	-2.55%
2026-08-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7223	0.7303	0.7249	0.7329	-0.0026	-0.36%
2026-08-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7249	0.7329	0.7174	0.7254	0.0075	1.05%
2026-08-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7174	0.7254	0.7176	0.7256	-0.0002	-0.03%
2026-08-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7176	0.7256	0.7239	0.7319	-0.0063	-0.87%
2026-08-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7239	0.7319	0.7196	0.7276	0.0043	0.60%

2026-08-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7196	0.7276	0.7243	0.7323	-0.0047	-0.65%
2026-08-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7243	0.7323	0.7194	0.7274	0.0049	0.68%
2026-08-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7194	0.7274	0.7184	0.7264	0.0010	0.14%
2026-08-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7184	0.7264	0.7186	0.7266	-0.0002	-0.03%
2026-08-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7186	0.7266	0.7109	0.7189	0.0077	1.08%
2026-08-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7109	0.7189	0.7123	0.7203	-0.0014	-0.20%
2026-08-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7123	0.7203	0.7106	0.7186	0.0017	0.24%
2026-07-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7106	0.7186	0.7004	0.7084	0.0102	1.46%
2026-07-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7004	0.7084	0.7039	0.7119	-0.0035	-0.50%
2026-07-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7039	0.7119	0.6995	0.7075	0.0044	0.63%
2026-07-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6995	0.7075	0.7032	0.7112	-0.0037	-0.53%
2026-07-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7032	0.7112	0.6913	0.6993	0.0119	1.72%
2026-07-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6913	0.6993	0.7065	0.7145	-0.0152	-2.15%
2026-07-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7065	0.7145	0.7007	0.7087	0.0058	0.83%
2026-07-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7007	0.7087	0.6966	0.7046	0.0041	0.59%
2026-07-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6966	0.7046	0.6889	0.6969	0.0077	1.12%
2026-07-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6889	0.6969	0.6853	0.6933	0.0036	0.53%
2026-07-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6853	0.6933	0.7008	0.7088	-0.0155	-2.21%
2026-07-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7008	0.7088	0.7097	0.7177	-0.0089	-1.25%
2026-07-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7097	0.7177	0.7099	0.7179	-0.0002	-0.03%
2026-07-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7099	0.7179	0.7020	0.7100	0.0079	1.13%
2026-07-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7020	0.7100	0.7171	0.7251	-0.0151	-2.11%
2026-07-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7171	0.7251	0.7118	0.7198	0.0053	0.74%
2026-07-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7118	0.7198	0.7080	0.7160	0.0038	0.54%
2026-07-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7080	0.7160	0.7113	0.7193	-0.0033	-0.46%
2026-07-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7113	0.7193	0.7276	0.7356	-0.0163	-2.24%
2026-07-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7276	0.7356	0.7341	0.7421	-0.0065	-0.89%
2026-07-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7341	0.7421	0.7280	0.7360	0.0061	0.84%
2026-07-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7280	0.7360	0.7391	0.7471	-0.0111	-1.50%
2026-07-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7391	0.7471	0.7280	0.7360	0.0111	1.52%
2026-06-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7280	0.7360	0.7342	0.7422	-0.0062	-0.84%
2026-06-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7342	0.7422	0.7266	0.7346	0.0076	1.05%
2026-06-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7266	0.7346	0.7389	0.7469	-0.0123	-1.66%
2026-06-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7389	0.7469	0.7409	0.7489	-0.0020	-0.27%
2026-06-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7409	0.7489	0.7392	0.7472	0.0017	0.23%
2026-06-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7392	0.7472	0.7552	0.7632	-0.0160	-2.12%
2026-06-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7552	0.7632	0.7465	0.7545	0.0087	1.17%
2026-06-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7465	0.7545	0.7596	0.7676	-0.0131	-1.72%
2026-06-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7596	0.7676	0.7402	0.7482	0.0194	2.62%
2026-06-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7402	0.7482	0.7433	0.7513	-0.0031	-0.42%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.2786	1.42%
中信保诚增强LOF	1.2367	0.59%
中信保诚优质纯债债券A	1.1171	0.33%
中信保诚优质纯债债券B	1.0890	0.33%
中信保诚双盈LOF	1.0413	0.28%
中信保诚三得益债券A	1.2666	0.09%
中信保诚三得益债券B	1.2410	0.08%
中信保诚至泰中短债A	1.2783	0.02%
中信保诚至泰中短债C	1.3401	0.01%
中信保诚至利混合A	1.8426	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%