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信诚中证基建工程指数分级基金净值查询(165525)

今天最新净值 0.6840 -0.0020 -0.2900% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6852 -0.0008 -0.1238% 2021-01-18 15:35:00
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1239亿
  • 最近资产:11.19亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一季信诚中证基建工程指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证基建工程指数分级(165525)基金累计收益率-2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6840 0.6920 0.6860 0.6940 -0.0020 -0.2900%
2021-01-15 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6860 0.6940 0.6930 0.7010 -0.0070 -1.0100%
2021-01-14 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6930 0.7010 0.6820 0.6900 0.0110 1.6100%
2021-01-13 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6820 0.6900 0.6680 0.6760 0.0140 2.1000%
2021-01-12 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6680 0.6760 0.6590 0.6670 0.0090 1.3700%
2021-01-11 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6590 0.6670 0.6700 0.6780 -0.0110 -1.6400%
2021-01-08 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6700 0.6780 0.6680 0.6760 0.0020 0.3000%
2021-01-07 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6680 0.6760 0.6800 0.6880 -0.0120 -1.7600%
2021-01-06 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6800 0.6880 0.6720 0.6800 0.0080 1.1900%
2021-01-05 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6720 0.6800 0.6720 0.6800 0.0000 0.0000%
2021-01-04 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6720 0.6800 0.6710 0.6790 0.0010 0.1500%
2020-12-31 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6710 0.6790 0.6650 0.6730 0.0060 0.9000%
2020-12-30 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6650 0.6730 0.6670 0.6750 -0.0020 -0.3000%
2020-12-29 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6670 0.6750 0.6660 0.6740 0.0010 0.1500%
2020-12-28 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6660 0.6740 0.6740 0.6820 -0.0080 -1.1900%
2020-12-25 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6740 0.6820 0.6690 0.6770 0.0050 0.7500%
2020-12-24 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6690 0.6770 0.6760 0.6840 -0.0070 -1.0400%
2020-12-23 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6760 0.6840 0.6740 0.6820 0.0020 0.3000%
2020-12-22 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6740 0.6820 0.6880 0.6960 -0.0140 -2.0300%
2020-12-21 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6880 0.6960 0.6900 0.6980 -0.0020 -0.2900%
2020-12-18 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6900 0.6980 0.6870 0.6950 0.0030 0.4400%
2020-12-17 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6870 0.6950 0.6820 0.6900 0.0050 0.7300%
2020-12-16 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6820 0.6900 0.6860 0.6940 -0.0040 -0.5800%
2020-12-15 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6860 0.6940 0.6880 0.6960 -0.0020 -0.2900%
2020-12-14 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6880 0.6960 0.6880 0.6960 0.0000 0.0000%
2020-12-11 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6880 0.6960 0.6960 0.7040 -0.0080 -1.1500%
2020-12-10 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6960 0.7040 0.6980 0.7060 -0.0020 -0.2900%
2020-12-09 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6980 0.7060 0.7060 0.7140 -0.0080 -1.1300%
2020-12-08 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7060 0.7140 0.7100 0.7180 -0.0040 -0.5600%
2020-12-07 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7100 0.7180 0.7170 0.7250 -0.0070 -0.9800%
2020-12-04 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7170 0.7250 0.7230 0.7310 -0.0060 -0.8300%
2020-12-03 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7230 0.7310 0.7280 0.7360 -0.0050 -0.6900%
2020-12-02 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7280 0.7360 0.7260 0.7340 0.0020 0.2800%
2020-12-01 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7260 0.7340 0.7210 0.7290 0.0050 0.6900%
2020-11-30 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7210 0.7290 0.7190 0.7270 0.0020 0.2800%
2020-11-27 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7190 0.7270 0.7150 0.7230 0.0040 0.5600%
2020-11-26 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7150 0.7230 0.7160 0.7240 -0.0010 -0.1400%
2020-11-25 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7160 0.7240 0.7280 0.7360 -0.0120 -1.6500%
2020-11-24 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7280 0.7360 0.7280 0.7360 0.0000 0.0000%
2020-11-23 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7280 0.7360 0.7180 0.7260 0.0100 1.3900%
2020-11-20 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7180 0.7260 0.7180 0.7260 0.0000 0.0000%
2020-11-19 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7180 0.7260 0.7180 0.7260 0.0000 0.0000%
2020-11-18 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7180 0.7260 0.7170 0.7250 0.0010 0.1400%
2020-11-17 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7170 0.7250 0.7180 0.7260 -0.0010 -0.1400%
2020-11-16 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7180 0.7260 0.7050 0.7130 0.0130 1.8400%
2020-11-13 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7050 0.7130 0.7130 0.7210 -0.0080 -1.1200%
2020-11-12 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7130 0.7210 0.7210 0.7290 -0.0080 -1.1100%
2020-11-11 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7210 0.7290 0.7100 0.7180 0.0110 1.5500%
2020-11-10 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7100 0.7180 0.7150 0.7230 -0.0050 -0.7000%
2020-11-09 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7150 0.7230 0.7100 0.7180 0.0050 0.7000%
2020-11-06 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7100 0.7180 0.7090 0.7170 0.0010 0.1400%
2020-11-05 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7090 0.7170 0.6990 0.7070 0.0100 1.4300%
2020-11-04 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6990 0.7070 0.6990 0.7070 0.0000 0.0000%
2020-11-03 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6990 0.7070 0.6910 0.6990 0.0080 1.1600%
2020-11-02 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6910 0.6990 0.6920 0.7000 -0.0010 -0.1400%
2020-10-30 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6920 0.7000 0.7040 0.7120 -0.0120 -1.7000%
2020-10-29 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7040 0.7120 0.7040 0.7120 0.0000 0.0000%
2020-10-28 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7040 0.7120 0.7020 0.7100 0.0020 0.2800%
2020-10-27 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7020 0.7100 0.7060 0.7140 -0.0040 -0.5700%
2020-10-26 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7060 0.7140 0.7070 0.7150 -0.0010 -0.1400%
2020-10-23 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 0.7150 0.7020 0.7100 0.0050 0.7100%
2020-10-22 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7020 0.7100 0.7040 0.7120 -0.0020 -0.2800%
2020-10-21 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7040 0.7120 0.7060 0.7140 -0.0020 -0.2800%
2020-10-20 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7060 0.7140 0.7050 0.7130 0.0010 0.1400%
2020-10-19 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7050 0.7130 0.7060 0.7140 -0.0010 -0.1400%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚中小盘 3.8900 3.2100%
信诚TMT 0.9710 2.4300%
智能家居 0.9700 2.3200%
信诚四季 1.2231 2.3100%
信息安全 0.9490 2.2600%
信诚至远A 2.5738 2.1900%
信诚至远C 3.6768 2.1900%
信诚优胜 2.3090 2.1700%
信诚鼎利 1.5870 2.1200%
中信保诚精萃成长混合 0.8439 2.0800%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%