信诚中证基建工程指数分级基金净值查询(165525)
今天最新净值
0.6894
0.0014 0.2000%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7105
0.0127 1.8159%
- 累计净值:0.6974
- 成立日期:2015-08-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.4754亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一周,信诚中证基建工程指数分级(165525)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6978 |
0.7058 |
0.7076 |
0.7156 |
-0.0098 |
-1.38% |
2024-04-15 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.7076 |
0.7156 |
0.6801 |
0.6881 |
0.0275 |
4.04% |
2024-04-12 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6801 |
0.6881 |
0.6885 |
0.6965 |
-0.0084 |
-1.22% |
2024-04-11 |
165525 |
信诚中证基建工程指数分级 |
0.6885 |
0.6965 |
0.6812 |
0.6892 |
0.0073 |
1.07% |