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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

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今天最新净值 0.6995 0.0046 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8187 -0.0009 -0.1044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7075
成立日期：2015-08-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一周中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7007	0.7087	0.6995	0.7075	0.0012	0.17%
2026-09-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6995	0.7075	0.6949	0.7029	0.0046	0.66%
2026-09-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6949	0.7029	0.7023	0.7103	-0.0074	-1.06%
2026-09-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7023	0.7103	0.7066	0.7146	-0.0043	-0.61%
2026-09-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7066	0.7146	0.7201	0.7281	-0.0135	-1.87%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%