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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

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今天最新净值 0.7515 -0.0020 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7464 0.0044 0.5882%

累计净值：0.7595
成立日期：2015-08-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一周中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7420	0.7500	0.7515	0.7595	-0.0095	-1.26%
2025-12-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7535	0.7615	-0.0020	-0.27%
2025-12-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7535	0.7615	0.7461	0.7541	0.0074	0.99%
2025-12-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7461	0.7541	0.7515	0.7595	-0.0054	-0.72%
2025-12-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7463	0.7543	0.0052	0.70%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%