中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金净值查询(165525)

今天最新净值 0.7515 -0.0020 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7464 0.0044 0.5882%

累计净值：0.7595
成立日期：2015-08-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

近一年中信保诚中证基建工程指数(LOF)A|基建工程基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7420	0.7500	0.7515	0.7595	-0.0095	-1.26%
2025-12-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7535	0.7615	-0.0020	-0.27%
2025-12-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7535	0.7615	0.7461	0.7541	0.0074	0.99%
2025-12-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7461	0.7541	0.7515	0.7595	-0.0054	-0.72%
2025-12-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7463	0.7543	0.0052	0.70%
2025-12-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7463	0.7543	0.7585	0.7665	-0.0122	-1.61%
2025-12-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7585	0.7665	0.7591	0.7671	-0.0006	-0.08%
2025-12-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7591	0.7671	0.7536	0.7616	0.0055	0.73%
2025-12-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7536	0.7616	0.7523	0.7603	0.0013	0.17%
2025-12-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7523	0.7603	0.7545	0.7625	-0.0022	-0.29%

2025-12-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7545	0.7625	0.7565	0.7645	-0.0020	-0.26%
2025-12-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7565	0.7645	0.7509	0.7589	0.0056	0.75%
2025-11-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7509	0.7589	0.7448	0.7528	0.0061	0.82%
2025-11-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7448	0.7528	0.7481	0.7561	-0.0033	-0.44%
2025-11-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7481	0.7561	0.7496	0.7576	-0.0015	-0.20%
2025-11-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7496	0.7576	0.7460	0.7540	0.0036	0.48%
2025-11-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7460	0.7540	0.7388	0.7468	0.0072	0.97%
2025-11-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7388	0.7468	0.7584	0.7664	-0.0196	-2.58%
2025-11-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7584	0.7664	0.7588	0.7668	-0.0004	-0.05%
2025-11-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7588	0.7668	0.7648	0.7728	-0.0060	-0.78%
2025-11-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7648	0.7728	0.7732	0.7812	-0.0084	-1.09%
2025-11-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7732	0.7812	0.7783	0.7863	-0.0051	-0.66%
2025-11-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7783	0.7863	0.7850	0.7930	-0.0067	-0.85%
2025-11-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7850	0.7930	0.7837	0.7917	0.0013	0.17%
2025-11-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7837	0.7917	0.7888	0.7968	-0.0051	-0.65%

2025-11-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7888	0.7968	0.7880	0.7960	0.0008	0.10%
2025-11-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7880	0.7960	0.7858	0.7938	0.0022	0.28%
2025-11-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7858	0.7938	0.7867	0.7947	-0.0009	-0.11%
2025-11-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7867	0.7947	0.7819	0.7899	0.0048	0.61%
2025-11-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7819	0.7899	0.7770	0.7850	0.0049	0.63%
2025-11-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7770	0.7850	0.7811	0.7891	-0.0041	-0.52%
2025-11-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7811	0.7891	0.7752	0.7832	0.0059	0.76%
2025-10-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7752	0.7832	0.7868	0.7948	-0.0116	-1.47%
2025-10-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7868	0.7948	0.7894	0.7974	-0.0026	-0.33%
2025-10-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7894	0.7974	0.7848	0.7928	0.0046	0.59%
2025-10-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7848	0.7928	0.7964	0.8044	-0.0116	-1.46%
2025-10-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7964	0.8044	0.7888	0.7968	0.0076	0.96%
2025-10-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7888	0.7968	0.7907	0.7987	-0.0019	-0.24%
2025-10-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7907	0.7987	0.7895	0.7975	0.0012	0.15%
2025-10-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7895	0.7975	0.7904	0.7984	-0.0009	-0.11%
2025-10-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7904	0.7984	0.7730	0.7810	0.0174	2.25%
2025-10-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7730	0.7810	0.7724	0.7804	0.0006	0.08%
2025-10-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7724	0.7804	0.7826	0.7906	-0.0102	-1.30%
2025-10-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7826	0.7906	0.7906	0.7986	-0.0080	-1.01%
2025-10-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7906	0.7986	0.7826	0.7906	0.0080	1.02%
2025-10-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7826	0.7906	0.7842	0.7922	-0.0016	-0.20%
2025-10-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7842	0.7922	0.7875	0.7955	-0.0033	-0.42%
2025-10-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7875	0.7955	0.7849	0.7929	0.0026	0.33%
2025-10-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7849	0.7929	0.7636	0.7716	0.0213	2.79%
2025-09-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7636	0.7716	0.7574	0.7654	0.0062	0.82%
2025-09-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7574	0.7654	0.7523	0.7603	0.0051	0.68%
2025-09-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7523	0.7603	0.7537	0.7617	-0.0014	-0.19%
2025-09-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7537	0.7617	0.7560	0.7640	-0.0023	-0.30%
2025-09-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7560	0.7640	0.7550	0.7630	0.0010	0.13%
2025-09-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7550	0.7630	0.7529	0.7609	0.0021	0.28%
2025-09-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7529	0.7609	0.7609	0.7689	-0.0080	-1.05%
2025-09-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7609	0.7689	0.7596	0.7676	0.0013	0.17%
2025-09-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7596	0.7676	0.7699	0.7779	-0.0103	-1.34%
2025-09-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7699	0.7779	0.7641	0.7721	0.0058	0.76%
2025-09-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7641	0.7721	0.7604	0.7684	0.0037	0.49%
2025-09-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7604	0.7684	0.7582	0.7662	0.0022	0.29%
2025-09-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7582	0.7662	0.7507	0.7587	0.0075	1.00%
2025-09-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7507	0.7587	0.7426	0.7506	0.0081	1.09%
2025-09-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7426	0.7506	0.7459	0.7539	-0.0033	-0.44%
2025-09-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7459	0.7539	0.7496	0.7576	-0.0037	-0.49%
2025-09-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7496	0.7576	0.7434	0.7514	0.0062	0.83%
2025-09-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7434	0.7514	0.7378	0.7458	0.0056	0.76%
2025-09-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7378	0.7458	0.7446	0.7526	-0.0068	-0.91%
2025-09-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7446	0.7526	0.7523	0.7603	-0.0077	-1.02%
2025-09-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7523	0.7603	0.7605	0.7685	-0.0082	-1.08%
2025-09-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7605	0.7685	0.7602	0.7682	0.0003	0.04%
2025-08-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7602	0.7682	0.7620	0.7700	-0.0018	-0.24%
2025-08-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7620	0.7700	0.7577	0.7657	0.0043	0.57%
2025-08-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7577	0.7657	0.7727	0.7807	-0.0150	-1.94%
2025-08-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7727	0.7807	0.7716	0.7796	0.0011	0.14%
2025-08-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7716	0.7796	0.7603	0.7683	0.0113	1.49%
2025-08-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7603	0.7683	0.7547	0.7627	0.0056	0.74%
2025-08-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7547	0.7627	0.7503	0.7583	0.0044	0.59%
2025-08-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7503	0.7583	0.7491	0.7571	0.0012	0.16%
2025-08-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7491	0.7571	0.7492	0.7572	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7492	0.7572	0.7486	0.7566	0.0006	0.08%
2025-08-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7486	0.7566	0.7451	0.7531	0.0035	0.47%
2025-08-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7451	0.7531	0.7559	0.7639	-0.0108	-1.43%
2025-08-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7559	0.7639	0.7555	0.7635	0.0004	0.05%
2025-08-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7555	0.7635	0.7552	0.7632	0.0003	0.04%
2025-08-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7552	0.7632	0.7521	0.7601	0.0031	0.41%
2025-08-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7521	0.7601	0.7431	0.7511	0.0090	1.21%
2025-08-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7431	0.7511	0.7425	0.7505	0.0006	0.08%
2025-08-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7425	0.7505	0.7443	0.7523	-0.0018	-0.24%
2025-08-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7443	0.7523	0.7415	0.7495	0.0028	0.38%
2025-08-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7415	0.7495	0.7415	0.7495	0.0000	0.00%
2025-08-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7415	0.7495	0.7446	0.7526	-0.0031	-0.42%
2025-07-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7446	0.7526	0.7537	0.7617	-0.0091	-1.21%
2025-07-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7537	0.7617	0.7596	0.7676	-0.0059	-0.78%
2025-07-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7596	0.7676	0.7572	0.7652	0.0024	0.32%
2025-07-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7572	0.7652	0.7648	0.7728	-0.0076	-0.99%
2025-07-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7648	0.7728	0.7823	0.7903	-0.0175	-2.24%
2025-07-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7823	0.7903	0.7741	0.7821	0.0082	1.06%
2025-07-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7741	0.7821	0.7823	0.7903	-0.0082	-1.05%
2025-07-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7823	0.7903	0.7578	0.7658	0.0245	3.23%
2025-07-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7578	0.7658	0.7282	0.7362	0.0296	4.06%
2025-07-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7282	0.7362	0.7227	0.7307	0.0055	0.76%
2025-07-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7227	0.7307	0.7215	0.7295	0.0012	0.17%
2025-07-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7215	0.7295	0.7247	0.7327	-0.0032	-0.44%
2025-07-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7247	0.7327	0.7294	0.7374	-0.0047	-0.64%
2025-07-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7294	0.7374	0.7256	0.7336	0.0038	0.52%
2025-07-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7256	0.7336	0.7256	0.7336	0.0000	0.00%
2025-07-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7256	0.7336	0.7196	0.7276	0.0060	0.83%
2025-07-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7196	0.7276	0.7171	0.7251	0.0025	0.35%
2025-07-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7171	0.7251	0.7140	0.7220	0.0031	0.43%
2025-07-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7140	0.7220	0.7102	0.7182	0.0038	0.54%
2025-07-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7102	0.7182	0.7100	0.7180	0.0002	0.03%
2025-07-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7100	0.7180	0.7095	0.7175	0.0005	0.07%
2025-07-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7095	0.7175	0.7056	0.7136	0.0039	0.55%
2025-07-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7056	0.7136	0.7064	0.7144	-0.0008	-0.11%
2025-06-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7064	0.7144	0.7057	0.7137	0.0007	0.10%
2025-06-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7057	0.7137	0.7046	0.7126	0.0011	0.16%
2025-06-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7046	0.7126	0.7058	0.7138	-0.0012	-0.17%
2025-06-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7058	0.7138	0.7001	0.7081	0.0057	0.81%
2025-06-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7001	0.7081	0.6877	0.6957	0.0124	1.80%
2025-06-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6877	0.6957	0.6852	0.6932	0.0025	0.36%
2025-06-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6852	0.6932	0.6848	0.6928	0.0004	0.06%
2025-06-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6848	0.6928	0.6952	0.7032	-0.0104	-1.50%
2025-06-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6952	0.7032	0.6988	0.7068	-0.0036	-0.52%
2025-06-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6988	0.7068	0.6967	0.7047	0.0021	0.30%
2025-06-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6967	0.7047	0.6966	0.7046	0.0001	0.01%
2025-06-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6966	0.7046	0.7001	0.7081	-0.0035	-0.50%
2025-06-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7001	0.7081	0.7015	0.7095	-0.0014	-0.20%
2025-06-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7015	0.7095	0.6979	0.7059	0.0036	0.52%
2025-06-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6979	0.7059	0.7012	0.7092	-0.0033	-0.47%
2025-06-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7012	0.7092	0.7018	0.7098	-0.0006	-0.09%
2025-06-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7018	0.7098	0.6960	0.7040	0.0058	0.83%
2025-06-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6960	0.7040	0.6965	0.7045	-0.0005	-0.07%
2025-06-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6965	0.7045	0.6936	0.7016	0.0029	0.42%
2025-06-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6936	0.7016	0.6942	0.7022	-0.0006	-0.09%
2025-05-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6942	0.7022	0.6954	0.7034	-0.0012	-0.17%
2025-05-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6954	0.7034	0.6905	0.6985	0.0049	0.71%
2025-05-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6905	0.6985	0.6912	0.6992	-0.0007	-0.10%
2025-05-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6912	0.6992	0.6943	0.7023	-0.0031	-0.45%
2025-05-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6943	0.7023	0.6912	0.6992	0.0031	0.45%
2025-05-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6912	0.6992	0.6986	0.7066	-0.0074	-1.06%
2025-05-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6986	0.7066	0.7045	0.7125	-0.0059	-0.84%
2025-05-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7045	0.7125	0.7041	0.7121	0.0004	0.06%
2025-05-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7041	0.7121	0.7021	0.7101	0.0020	0.28%
2025-05-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7021	0.7101	0.6999	0.7079	0.0022	0.31%
2025-05-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6999	0.7079	0.7034	0.7114	-0.0035	-0.50%
2025-05-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7034	0.7114	0.7094	0.7174	-0.0060	-0.85%
2025-05-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7094	0.7174	0.7056	0.7136	0.0038	0.54%
2025-05-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7056	0.7136	0.6997	0.7077	0.0059	0.84%
2025-05-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6997	0.7077	0.6937	0.7017	0.0060	0.86%
2025-05-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6937	0.7017	0.6973	0.7053	-0.0036	-0.52%
2025-05-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6973	0.7053	0.6965	0.7045	0.0008	0.11%
2025-05-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6965	0.7045	0.6920	0.7000	0.0045	0.65%
2025-05-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6920	0.7000	0.6846	0.6926	0.0074	1.08%
2025-04-30	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6846	0.6926	0.6891	0.6971	-0.0045	-0.65%
2025-04-29	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6891	0.6971	0.6902	0.6982	-0.0011	-0.16%
2025-04-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6902	0.6982	0.6974	0.7054	-0.0072	-1.03%
2025-04-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6974	0.7054	0.6945	0.7025	0.0029	0.42%
2025-04-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6945	0.7025	0.6952	0.7032	-0.0007	-0.10%
2025-04-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6952	0.7032	0.6944	0.7024	0.0008	0.12%
2025-04-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6944	0.7024	0.6915	0.6995	0.0029	0.42%
2025-04-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6915	0.6995	0.6923	0.7003	-0.0008	-0.12%
2025-04-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6923	0.7003	0.6891	0.6971	0.0032	0.46%
2025-04-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6891	0.6971	0.6880	0.6960	0.0011	0.16%
2025-04-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6880	0.6960	0.6865	0.6945	0.0015	0.22%
2025-04-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6865	0.6945	0.6897	0.6977	-0.0032	-0.46%
2025-04-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6897	0.6977	0.6870	0.6950	0.0027	0.39%
2025-04-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6870	0.6950	0.6905	0.6985	-0.0035	-0.51%
2025-04-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6905	0.6985	0.6868	0.6948	0.0037	0.54%
2025-04-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6868	0.6948	0.6739	0.6819	0.0129	1.91%
2025-04-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6739	0.6819	0.6530	0.6610	0.0209	3.20%
2025-04-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6530	0.6610	0.7040	0.7120	-0.0510	-7.24%
2025-04-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7040	0.7120	0.7018	0.7098	0.0022	0.31%
2025-04-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7018	0.7098	0.6999	0.7079	0.0019	0.27%
2025-04-01	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6999	0.7079	0.6940	0.7020	0.0059	0.85%
2025-03-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6940	0.7020	0.7076	0.7156	-0.0136	-1.92%
2025-03-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	0.7156	0.7133	0.7213	-0.0057	-0.80%
2025-03-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7133	0.7213	0.7193	0.7273	-0.0060	-0.83%
2025-03-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7193	0.7273	0.7216	0.7296	-0.0023	-0.32%
2025-03-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7216	0.7296	0.7174	0.7254	0.0042	0.59%
2025-03-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7174	0.7254	0.7205	0.7285	-0.0031	-0.43%
2025-03-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7205	0.7285	0.7233	0.7313	-0.0028	-0.39%
2025-03-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7233	0.7313	0.7241	0.7321	-0.0008	-0.11%
2025-03-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7241	0.7321	0.7279	0.7359	-0.0038	-0.52%
2025-03-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7279	0.7359	0.7279	0.7359	0.0000	0.00%
2025-03-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7279	0.7359	0.7249	0.7329	0.0030	0.41%
2025-03-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7249	0.7329	0.7149	0.7229	0.0100	1.40%
2025-03-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7149	0.7229	0.7173	0.7253	-0.0024	-0.33%
2025-03-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7173	0.7253	0.7127	0.7207	0.0046	0.65%
2025-03-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7127	0.7207	0.7113	0.7193	0.0014	0.20%
2025-03-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7113	0.7193	0.7146	0.7226	-0.0033	-0.46%
2025-03-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7146	0.7226	0.7201	0.7281	-0.0055	-0.76%
2025-03-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7201	0.7281	0.7149	0.7229	0.0052	0.73%
2025-03-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7149	0.7229	0.7147	0.7227	0.0002	0.03%
2025-03-04	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7147	0.7227	0.7153	0.7233	-0.0006	-0.08%
2025-03-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7153	0.7233	0.7150	0.7230	0.0003	0.04%
2025-02-28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7150	0.7230	0.7222	0.7302	-0.0072	-1.00%
2025-02-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7222	0.7302	0.7258	0.7338	-0.0036	-0.50%
2025-02-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7258	0.7338	0.7184	0.7264	0.0074	1.03%
2025-02-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7184	0.7264	0.7283	0.7363	-0.0099	-1.36%
2025-02-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7283	0.7363	0.7104	0.7184	0.0179	2.52%
2025-02-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7104	0.7184	0.7098	0.7178	0.0006	0.08%
2025-02-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7098	0.7178	0.7175	0.7255	-0.0077	-1.07%
2025-02-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7175	0.7255	0.7103	0.7183	0.0072	1.01%
2025-02-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7103	0.7183	0.7191	0.7271	-0.0088	-1.22%
2025-02-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7191	0.7271	0.7173	0.7253	0.0018	0.25%
2025-02-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7173	0.7253	0.7149	0.7229	0.0024	0.34%
2025-02-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7149	0.7229	0.7134	0.7214	0.0015	0.21%
2025-02-12	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7134	0.7214	0.7099	0.7179	0.0035	0.49%
2025-02-11	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7099	0.7179	0.7127	0.7207	-0.0028	-0.39%
2025-02-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7127	0.7207	0.7084	0.7164	0.0043	0.61%
2025-02-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7084	0.7164	0.7002	0.7082	0.0082	1.17%
2025-02-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7002	0.7082	0.6945	0.7025	0.0057	0.82%
2025-02-05	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6945	0.7025	0.7014	0.7094	-0.0069	-0.98%
2025-01-27	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7014	0.7094	0.6994	0.7074	0.0020	0.29%
2025-01-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6994	0.7074	0.6942	0.7022	0.0052	0.75%
2025-01-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6942	0.7022	0.6900	0.6980	0.0042	0.61%
2025-01-22	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6900	0.6980	0.6967	0.7047	-0.0067	-0.96%
2025-01-21	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6967	0.7047	0.7001	0.7081	-0.0034	-0.49%
2025-01-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7001	0.7081	0.6993	0.7073	0.0008	0.11%
2025-01-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6993	0.7073	0.6967	0.7047	0.0026	0.37%
2025-01-16	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6967	0.7047	0.6951	0.7031	0.0016	0.23%
2025-01-15	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6951	0.7031	0.6981	0.7061	-0.0030	-0.43%
2025-01-14	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6981	0.7061	0.6825	0.6905	0.0156	2.29%
2025-01-13	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6825	0.6905	0.6830	0.6910	-0.0005	-0.07%
2025-01-10	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6830	0.6910	0.6949	0.7029	-0.0119	-1.71%
2025-01-09	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6949	0.7029	0.7010	0.7090	-0.0061	-0.87%
2025-01-08	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7010	0.7090	0.7070	0.7150	-0.0060	-0.85%
2025-01-07	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7070	0.7150	0.7055	0.7135	0.0015	0.21%
2025-01-06	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7055	0.7135	0.7042	0.7122	0.0013	0.18%
2025-01-03	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7042	0.7122	0.7160	0.7240	-0.0118	-1.65%
2025-01-02	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7160	0.7240	0.7418	0.7498	-0.0258	-3.48%
2024-12-31	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7418	0.7498	0.7565	0.7645	-0.0147	-1.94%
2024-12-26	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7504	0.7584	0.7562	0.7642	-0.0058	-0.77%
2024-12-25	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7562	0.7642	0.7577	0.7657	-0.0015	-0.20%
2024-12-24	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7577	0.7657	0.7500	0.7580	0.0077	1.03%
2024-12-23	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7500	0.7580	0.7515	0.7595	-0.0015	-0.20%
2024-12-20	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7515	0.7595	0.7568	0.7648	-0.0053	-0.70%
2024-12-19	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7568	0.7648	0.7549	0.7629	0.0019	0.25%
2024-12-18	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7549	0.7629	0.7490	0.7570	0.0059	0.79%
2024-12-17	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7490	0.7570	0.7585	0.7665	-0.0095	-1.25%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%
中信保诚稳鑫债券A	1.1613	0.06%
中信保诚稳瑞债券A	1.1002	0.02%
中信保诚稳瑞债券C	1.0956	0.02%
中信保诚稳泰债券A	1.0193	0.02%
中信保诚稳泰债券C	1.0336	0.02%
信诚嘉鸿债券A	1.0134	0.01%
信诚嘉鸿债券C	1.0000	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国汽车智选混合C	0.8660	5.03%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
博时创新精选混合A	1.0872	4.43%
西部利得景瑞C	3.4620	4.06%
先锋聚优A	1.0018	3.95%