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中信保诚中证基建工程指数(LOF)A(基建工程)基金盘中实时估值(165525)

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今天最新净值 0.7515 -0.0020 -0.27% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7595
成立日期：2015-08-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1773亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金165525重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601390	中国中铁	0.0000	8.48%	0.93%	0.0789%
601668	中国建筑	0.0000	8.32%	0.58%	0.0483%
601669	中国电建	0.0000	7.48%	0.97%	0.0726%
601186	中国铁建	0.0000	5.62%	0.39%	0.0219%
601868	中国能建	0.0000	4.86%	0.43%	0.0209%
601800	中国交建	0.0000	4.84%	0.72%	0.0348%
601618	中国中冶	0.0000	4.28%	1.72%	0.0736%
601117	中国化学	0.0000	4.24%	1.74%	0.0738%
603979	金诚信	0.0000	4.06%	2.64%	0.1072%
600039	四川路桥	0.0000	3.29%	-1.40%	-0.0461%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.47%		0.4859%		94.87%

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.26%	-1.27%
2025-12-15	-0.27%	-0.23%
2025-12-12	0.99%	1.01%
2025-12-11	-0.72%	-0.72%
2025-12-10	0.70%	0.71%
2025-12-09	-1.61%	-1.60%
2025-12-08	-0.08%	-0.08%
2025-12-05	0.73%	0.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金165525实时估值图

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A基金165525实时估值图

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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.9294	3.6663%
中信保诚中证TMT(LOF)A	1.1356	2.9267%
中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.6505	2.4133%
中信保诚精萃成长混合A	0.9196	1.8682%
中信保诚中证500指数(LOF)A	1.9740	1.8340%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0179	1.7653%
中信保诚优胜精选混合A	1.5306	1.7486%
中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2530	1.7120%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
宏利成长混合	4.1043	6.7936%
永赢高端制造混合C	1.9167	5.8728%
泰信现代服务业混合	2.1648	5.8595%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	3.7702	5.8037%
永赢科技智选混合发起A	3.7480	5.7632%
国联研发创新混合C	1.5346	5.6093%
富国互联科技股票C	4.0468	5.2929%