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信诚中证基建工程指数分级基金盘中实时估值(165525)

今天最新净值 0.6840 -0.0020 -0.2900% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6831 -0.0009 -0.1323% 2021-01-19 11:56:12
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1239亿
  • 最近资产:11.19亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
信诚中证基建工程指数分级基金165525重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601390 中国中铁 0.0000 9.28% -1.0417% -0.0967%
601668 中国建筑 0.0000 9.16% 0.9921% 0.0909%
601186 中国铁建 0.0000 8.63% 0.0000% 0.0000%
601669 中国电建 0.0000 6.52% 0.2481% 0.0162%
601800 中国交建 0.0000 5.92% -0.4043% -0.0239%
601618 中国中冶 0.0000 4.28% -0.9346% -0.0400%
600068 葛洲坝 0.0000 3.72% 0.4518% 0.0168%
600170 上海建工 0.0000 3.11% -0.3322% -0.0103%
601117 中国化学 0.0000 3.00% -1.7405% -0.0522%
002081 金 螳 螂 0.0000 2.94% 1.8846% 0.0554%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.56% -0.0438% 94.35%
信诚中证基建工程指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-18 -0.2900% -0.1238%
2021-01-15 -1.0100% -1.6470%
2021-01-14 1.6100% 1.3256%
2021-01-13 2.1000% 2.6608%
2021-01-12 1.3700% 1.8738%
2021-01-11 -1.6400% -1.6125%
2021-01-08 0.3000% -0.0236%
2021-01-07 -1.7600% -0.4764%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证基建工程指数分级基金165525实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证基建工程指数分级基金165525实时估值图 基建工程基金165525实时估值图
信诚中证基建工程指数分级基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈B 0.9910 0.0002%
信诚新兴 3.0544 -0.0842%
信诚幸福消费 2.6951 -0.2565%
信诚新选 1.2845 0.0407%
信诚新锐 1.0414 0.0343%
信诚新泽A 1.4792 -0.0538%
信诚新泽B 1.4102 -0.0538%
信诚至利A 1.1845 0.0407%
股票指数基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.9628 -1.0180%
国联安医药100 1.3828 -0.6228%
嘉实沪深300增强 2.0881 0.1602%
景顺沪深300 2.9764 0.1811%
华安沪深300A 2.6750 -0.2407%
华安沪深300C 2.5603 -0.2407%
汇添富沪深300 2.4990 -0.2668%
建信中证500 2.7036 -0.1722%