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信诚中证基建工程指数分级基金盘中实时估值(165525)

今天最新净值 0.6894 0.0014 0.2000% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6974
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
信诚中证基建工程指数分级基金165525重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601390 中国中铁 973.3000 11.36% -0.29% -0.0329%
601668 中国建筑 1138.8500 9.94% 0.00% 0.0000%
601669 中国电建 897.4200 7.43% 0.20% 0.0149%
601186 中国铁建 479.4200 6.84% 0.00% 0.0000%
601800 中国交建 370.2500 5.32% -0.22% -0.0117%
601868 中国能建 1351.5300 4.77% -0.45% -0.0215%
601117 中国化学 381.9400 4.29% -0.29% -0.0124%
601618 中国中冶 744.0400 4.16% 0.00% 0.0000%
603979 金诚信 37.6400 3.32% 1.54% 0.0511%
600170 上海建工 648.0900 2.53% -0.83% -0.0210%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.96% -0.0335% 94.22%
信诚中证基建工程指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -2.00% -2.03%
2024-04-22 -1.18% -0.98%
2024-04-19 0.46% 0.05%
2024-04-18 -0.20% -0.14%
2024-04-17 2.87% 1.82%
2024-04-16 -1.38% -1.13%
2024-04-15 4.04% 4.83%
2024-04-12 -1.22% -1.14%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证基建工程指数分级基金165525实时估值图
基建工程基金165525实时估值图
信诚中证基建工程指数分级基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚周期 4.0987 0.8662%
信诚策略 1.1373 0.8471%
信诚医药 0.8398 0.4679%
鼎利定增 0.9671 0.4497%
信诚至诚A 1.1451 0.2694%
信诚至诚B 1.1531 0.2694%
信诚新兴 1.9933 0.0892%
信诚双盈 0.9566 0.0542%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%